Portfolio von Penn Series Small Cap Index Fund
Penn Series Funds Inc ·1888 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,3 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | KY | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | GB | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | CH | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | VG | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | MC | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | SkyWater Technology Inc | 1.000 | 27.410 $ | 0,03 % |
| 802 | Insperity Inc | 1.013 | 27.391,5 $ | 0,03 % |
| 803 | RLJ Lodging Trust | 3.680 | 27.305,6 $ | 0,03 % |
| 804 | TETRA Technologies Inc | 3.200 | 27.264 $ | 0,03 % |
| 805 | Monarch Casino & Resort Inc | 285 | 27.246 $ | 0,03 % |
| 806 | Miami International Holdings Inc | 700 | 27.244 $ | 0,03 % |
| 807 | ProAssurance Corp | 1.100 | 27.192 $ | 0,03 % |
| 808 | Dole PLC | 1.900 | 27.151 $ | 0,03 % |
| 809 | US Physical Therapy Inc | 362 | 27.135,5 $ | 0,03 % |
| 810 | Revolve Group Inc | 1.200 | 27.132 $ | 0,03 % |
| 811 | EyePoint Inc | 2.100 | 27.069 $ | 0,03 % |
| 812 | Univest Financial Corp | 787 | 26.962,6 $ | 0,03 % |
| 813 | CVR Energy Inc | 800 | 26.920 $ | 0,03 % |
| 814 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 296 | 26.844,2 $ | 0,03 % |
| 815 | Worthington Steel Inc | 884 | 26.829,4 $ | 0,03 % |
| 816 | Tyra Biosciences Inc | 700 | 26.810 $ | 0,03 % |
| 817 | Heritage Financial Corp/WA | 1.030 | 26.780 $ | 0,03 % |
| 818 | Genius Sports Ltd | 6.035 | 26.735,1 $ | 0,03 % |
| 819 | Harmonic Inc | 2.970 | 26.670,6 $ | 0,03 % |
| 820 | Nuvation Bio Inc | 6.200 | 26.598 $ | 0,03 % |
| 821 | MFA Financial Inc | 2.775 | 26.584,5 $ | 0,03 % |
| 822 | XPEL Inc | 600 | 26.556 $ | 0,03 % |
| 823 | Capitol Federal Financial Inc | 3.700 | 26.381 $ | 0,03 % |
| 824 | Trupanion Inc | 1.029 | 26.352,7 $ | 0,03 % |
| 825 | Upbound Group Inc | 1.453 | 26.226,7 $ | 0,03 % |
| 826 | United States Antimony Corp | 3.000 | 26.190 $ | 0,03 % |
| 827 | PDF Solutions Inc | 800 | 26.168 $ | 0,03 % |
| 828 | United Parks & Resorts Inc | 800 | 26.128 $ | 0,03 % |
| 829 | LifeStance Health Group Inc | 4.100 | 26.117 $ | 0,03 % |
| 830 | CareDx Inc | 1.500 | 26.040 $ | 0,03 % |
| 831 | American Assets Trust Inc | 1.400 | 25.774 $ | 0,03 % |
| 832 | Sezzle Inc | 407 | 25.759 $ | 0,03 % |
| 833 | Evolv Technologies Holdings Inc | 4.200 | 25.410 $ | 0,03 % |
| 834 | Azenta Inc | 1.200 | 25.356 $ | 0,03 % |
| 835 | Olema Pharmaceuticals Inc | 1.700 | 25.347 $ | 0,03 % |
| 836 | F&G Annuities & Life Inc | 1.000 | 25.320 $ | 0,03 % |
| 837 | NCR Voyix Corp | 4.000 | 25.320 $ | 0,03 % |
| 838 | Douglas Dynamics Inc | 600 | 25.254 $ | 0,03 % |
| 839 | Mercantile Bank Corp | 500 | 25.250 $ | 0,03 % |
| 840 | ADTRAN Holdings Inc | 2.005 | 25.222,9 $ | 0,03 % |
| 841 | G-III Apparel Group Ltd | 908 | 25.151,6 $ | 0,03 % |
| 842 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 402 | 25.040,6 $ | 0,03 % |
| 843 | Rapport Therapeutics Inc | 800 | 25.032 $ | 0,03 % |
| 844 | Weis Markets Inc | 366 | 25.030,7 $ | 0,03 % |
| 845 | MillerKnoll Inc | 1.728 | 24.986,9 $ | 0,03 % |
| 846 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 4.300 | 24.940 $ | 0,03 % |
| 847 | Palvella Therapeutics Inc | 200 | 24.930 $ | 0,03 % |
| 848 | Alliance Laundry Holdings Inc | 1.200 | 24.888 $ | 0,03 % |
| 849 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 1.700 | 24.871 $ | 0,03 % |
| 850 | Burford Capital Ltd | 5.500 | 24.860 $ | 0,03 % |
| 851 | Pacira BioSciences Inc | 1.100 | 24.860 $ | 0,03 % |
| 852 | Cogent Communications Holdings Inc | 1.319 | 24.850 $ | 0,03 % |
| 853 | Byline Bancorp Inc | 785 | 24.782,5 $ | 0,03 % |
| 854 | Fluence Energy Inc | 1.800 | 24.768 $ | 0,03 % |
| 855 | First Mid Bancshares Inc | 600 | 24.714 $ | 0,03 % |
| 856 | Redwire Corp | 2.900 | 24.650 $ | 0,03 % |
| 857 | Penguin Solutions Inc | 1.400 | 24.640 $ | 0,03 % |
| 858 | IDT Corp | 500 | 24.550 $ | 0,03 % |
| 859 | Cadre Holdings Inc | 800 | 24.544 $ | 0,03 % |
| 860 | Unitil Corp | 463 | 24.187,1 $ | 0,03 % |
| 861 | T1 Energy Inc | 5.500 | 24.145 $ | 0,03 % |
| 862 | Gentherm Inc | 868 | 24.113 $ | 0,03 % |
| 863 | Enovix Corp | 4.635 | 24.009,3 $ | 0,03 % |
| 864 | Southside Bancshares Inc | 771 | 23.970,4 $ | 0,03 % |
| 865 | MBX Biosciences Inc | 800 | 23.880 $ | 0,03 % |
| 866 | Quanex Building Products Corp | 1.325 | 23.810,3 $ | 0,03 % |
| 867 | FLEX LNG Ltd | 800 | 23.768 $ | 0,03 % |
| 868 | Graham Corp | 300 | 23.676 $ | 0,03 % |
| 869 | Allient Inc | 400 | 23.636 $ | 0,03 % |
| 870 | RealReal Inc/The | 2.600 | 23.608 $ | 0,03 % |
| 871 | Fortrea Holdings Inc | 2.500 | 23.550 $ | 0,03 % |
| 872 | Limbach Holdings Inc | 300 | 23.415 $ | 0,03 % |
| 873 | Shenandoah Telecommunications Co | 1.518 | 23.407,6 $ | 0,03 % |
| 874 | Excelerate Energy Inc | 700 | 23.394 $ | 0,03 % |
| 875 | NWPX Infrastructure Inc | 300 | 23.358 $ | 0,03 % |
| 876 | Amalgamated Financial Corp | 600 | 23.322 $ | 0,03 % |
| 877 | JBG SMITH Properties | 1.595 | 23.303 $ | 0,03 % |
| 878 | Guardian Pharmacy Services Inc | 615 | 23.160,9 $ | 0,03 % |
| 879 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1.400 | 23.030 $ | 0,03 % |
| 880 | National Beverage Corp | 684 | 23.016,6 $ | 0,03 % |
| 881 | Peakstone Realty Trust | 1.100 | 22.979 $ | 0,03 % |
| 882 | Ameresco Inc | 900 | 22.950 $ | 0,03 % |
| 883 | Savara Inc | 4.200 | 22.932 $ | 0,03 % |
| 884 | Xencor Inc | 1.900 | 22.914 $ | 0,03 % |
| 885 | American Public Education Inc | 400 | 22.752 $ | 0,03 % |
| 886 | Whitestone REIT | 1.400 | 22.610 $ | 0,03 % |
| 887 | Biohaven Ltd | 2.661 | 22.512,1 $ | 0,03 % |
| 888 | Northeast Bank | 200 | 22.474 $ | 0,03 % |
| 889 | Winnebago Industries Inc | 722 | 22.374,8 $ | 0,03 % |
| 890 | LGI Homes Inc | 566 | 22.374 $ | 0,03 % |
| 891 | Central Pacific Financial Corp | 700 | 22.372 $ | 0,03 % |
| 892 | Horizon Bancorp Inc/IN | 1.350 | 22.369,5 $ | 0,03 % |
| 893 | LSB Industries Inc | 1.500 | 22.350 $ | 0,03 % |
| 894 | Piedmont Realty Trust Inc | 3.400 | 22.338 $ | 0,03 % |
| 895 | Universal Insurance Holdings Inc | 651 | 22.238,2 $ | 0,03 % |
| 896 | Coursera Inc | 3.800 | 22.116 $ | 0,03 % |
| 897 | Amerant Bancorp Inc | 1.000 | 22.040 $ | 0,03 % |
| 898 | BlackSky Technology Inc | 875 | 22.015 $ | 0,03 % |
| 899 | Tootsie Roll Industries Inc | 515 | 22.000,8 $ | 0,03 % |
| 900 | Innovex International Inc | 900 | 21.951 $ | 0,03 % |