Portfolio von Penn Series Small Cap Index Fund
Penn Series Funds Inc ·1888 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,3 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | KY | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | GB | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | CH | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | VG | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | MC | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | NB Bancorp Inc | 1.039 | 21.891,7 $ | 0,03 % |
| 902 | BrightSpire Capital Inc | 3.900 | 21.840 $ | 0,03 % |
| 903 | Geron Corp | 14.640 | 21.813,6 $ | 0,03 % |
| 904 | Scholastic Corp | 556 | 21.717,4 $ | 0,03 % |
| 905 | Eagle Bancorp Inc | 873 | 21.711,5 $ | 0,03 % |
| 906 | Business First Bancshares Inc | 800 | 21.632 $ | 0,03 % |
| 907 | Virtus Investment Partners Inc | 161 | 21.630,4 $ | 0,03 % |
| 908 | Bitdeer Technologies Group | 2.500 | 21.625 $ | 0,03 % |
| 909 | Apogee Enterprises Inc | 643 | 21.566,2 $ | 0,03 % |
| 910 | CNB Financial Corp/PA | 744 | 21.546,2 $ | 0,03 % |
| 911 | Esquire Financial Holdings Inc | 200 | 21.500 $ | 0,03 % |
| 912 | United Fire Group Inc | 580 | 21.494,8 $ | 0,03 % |
| 913 | Driven Brands Holdings Inc | 1.700 | 21.437 $ | 0,03 % |
| 914 | Hanmi Financial Corp | 813 | 21.430,7 $ | 0,03 % |
| 915 | Butterfly Network Inc | 5.300 | 21.412 $ | 0,03 % |
| 916 | Vertex Inc | 1.800 | 21.402 $ | 0,03 % |
| 917 | BrightView Holdings Inc | 1.815 | 21.398,9 $ | 0,03 % |
| 918 | Marten Transport Ltd | 1.626 | 21.349,4 $ | 0,03 % |
| 919 | Rayonier Advanced Materials Inc | 1.900 | 21.033 $ | 0,03 % |
| 920 | Barrett Business Services Inc | 720 | 21.009,6 $ | 0,03 % |
| 921 | BioLife Solutions Inc | 1.100 | 20.988 $ | 0,03 % |
| 922 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 571 | 20.915,7 $ | 0,03 % |
| 923 | Standard Motor Products Inc | 600 | 20.844 $ | 0,03 % |
| 924 | Camden National Corp | 439 | 20.830,6 $ | 0,03 % |
| 925 | Matthews International Corp | 805 | 20.785,1 $ | 0,03 % |
| 926 | Centerspace | 361 | 20.739,5 $ | 0,03 % |
| 927 | Fox Factory Holding Corp | 1.257 | 20.690,2 $ | 0,03 % |
| 928 | Redwood Trust Inc | 3.677 | 20.628 $ | 0,03 % |
| 929 | Vir Biotechnology Inc | 2.300 | 20.608 $ | 0,03 % |
| 930 | Daktronics Inc | 1.054 | 20.605,7 $ | 0,03 % |
| 931 | QuinStreet Inc | 1.715 | 20.597,2 $ | 0,03 % |
| 932 | MannKind Corp | 8.401 | 20.582,5 $ | 0,03 % |
| 933 | Gevo Inc | 7.500 | 20.475 $ | 0,03 % |
| 934 | Genco Shipping & Trading Ltd | 900 | 20.295 $ | 0,03 % |
| 935 | National Presto Industries Inc | 148 | 20.284,9 $ | 0,03 % |
| 936 | Empire State Realty Trust Inc | 3.900 | 20.280 $ | 0,03 % |
| 937 | Clover Health Investments Corp | 11.500 | 20.240 $ | 0,03 % |
| 938 | Patria Investments Ltd | 1.600 | 20.160 $ | 0,03 % |
| 939 | Core Laboratories Inc | 1.200 | 20.148 $ | 0,03 % |
| 940 | Equity Bancshares Inc | 453 | 20.117,7 $ | 0,03 % |
| 941 | Koppers Holdings Inc | 520 | 20.113,6 $ | 0,03 % |
| 942 | Omeros Corp | 1.900 | 20.064 $ | 0,03 % |
| 943 | Gold.com Inc | 500 | 20.040 $ | 0,03 % |
| 944 | Independent Bank Corp/MI | 600 | 19.980 $ | 0,03 % |
| 945 | Heritage Commerce Corp | 1.600 | 19.968 $ | 0,03 % |
| 946 | Cullinan Therapeutics Inc | 1.400 | 19.894 $ | 0,03 % |
| 947 | Insteel Industries Inc | 591 | 19.863,5 $ | 0,03 % |
| 948 | RPC Inc | 2.800 | 19.824 $ | 0,03 % |
| 949 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 1.200 | 19.824 $ | 0,03 % |
| 950 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 2.100 | 19.782 $ | 0,03 % |
| 951 | Daily Journal Corp | 41 | 19.775,9 $ | 0,03 % |
| 952 | Eton Pharmaceuticals Inc | 800 | 19.744 $ | 0,02 % |
| 953 | TrustCo Bank Corp NY | 450 | 19.701 $ | 0,02 % |
| 954 | Vestis Corp | 2.500 | 19.650 $ | 0,02 % |
| 955 | Castle Biosciences Inc | 800 | 19.640 $ | 0,02 % |
| 956 | Life360 Inc | 481 | 19.634,4 $ | 0,02 % |
| 957 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 2.312 | 19.628,9 $ | 0,02 % |
| 958 | Myers Industries Inc | 925 | 19.591,5 $ | 0,02 % |
| 959 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1.000 | 19.590 $ | 0,02 % |
| 960 | Maze Therapeutics Inc | 655 | 19.551,8 $ | 0,02 % |
| 961 | Oil-Dri Corp of America | 300 | 19.527 $ | 0,02 % |
| 962 | AdvanSix Inc | 800 | 19.520 $ | 0,02 % |
| 963 | Janus International Group Inc | 3.790 | 19.518,5 $ | 0,02 % |
| 964 | ACV Auctions Inc | 4.600 | 19.504 $ | 0,02 % |
| 965 | Safehold Inc | 1.435 | 19.415,6 $ | 0,02 % |
| 966 | Liquidity Services Inc | 635 | 19.412 $ | 0,02 % |
| 967 | Precigen Inc | 5.000 | 19.350 $ | 0,02 % |
| 968 | iRadimed Corp | 200 | 19.252 $ | 0,02 % |
| 969 | Preformed Line Products Co | 71 | 19.223,3 $ | 0,02 % |
| 970 | CBL & Associates Properties Inc | 500 | 19.215 $ | 0,02 % |
| 971 | PureCycle Technologies Inc | 3.700 | 19.203 $ | 0,02 % |
| 972 | Southern Missouri Bancorp Inc | 300 | 19.182 $ | 0,02 % |
| 973 | Esperion Therapeutics Inc | 7.000 | 19.180 $ | 0,02 % |
| 974 | Mechanics Bancorp | 1.300 | 19.175 $ | 0,02 % |
| 975 | Compass Therapeutics Inc | 3.600 | 19.044 $ | 0,02 % |
| 976 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 1.100 | 19.030 $ | 0,02 % |
| 977 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 1.500 | 19.005 $ | 0,02 % |
| 978 | Five Star Bancorp | 500 | 18.860 $ | 0,02 % |
| 979 | Mister Car Wash Inc | 2.700 | 18.819 $ | 0,02 % |
| 980 | NANO Nuclear Energy Inc | 918 | 18.800,6 $ | 0,02 % |
| 981 | Grocery Outlet Holding Corp | 2.656 | 18.724,8 $ | 0,02 % |
| 982 | Kura Oncology Inc | 2.300 | 18.699 $ | 0,02 % |
| 983 | Compass Minerals International Inc | 800 | 18.680 $ | 0,02 % |
| 984 | Oil States International Inc | 1.600 | 18.624 $ | 0,02 % |
| 985 | Sprinklr Inc | 3.100 | 18.600 $ | 0,02 % |
| 986 | Costamare Inc | 1.100 | 18.590 $ | 0,02 % |
| 987 | AMN Healthcare Services Inc | 1.009 | 18.505,1 $ | 0,02 % |
| 988 | Arbutus Biopharma Corp | 4.100 | 18.450 $ | 0,02 % |
| 989 | Amplitude Inc | 2.700 | 18.414 $ | 0,02 % |
| 990 | Green Dot Corp | 1.640 | 18.400,8 $ | 0,02 % |
| 991 | Heritage Insurance Holdings Inc | 700 | 18.375 $ | 0,02 % |
| 992 | PRA Group Inc | 1.048 | 18.340 $ | 0,02 % |
| 993 | Carriage Services Inc | 400 | 18.264 $ | 0,02 % |
| 994 | BJ's Restaurants Inc | 520 | 18.252 $ | 0,02 % |
| 995 | Schrodinger Inc/United States | 1.600 | 18.176 $ | 0,02 % |
| 996 | Legalzoom.com Inc | 3.200 | 18.144 $ | 0,02 % |
| 997 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 900 | 18.117 $ | 0,02 % |
| 998 | Orrstown Financial Services Inc | 500 | 18.040 $ | 0,02 % |
| 999 | UroGen Pharma Ltd | 1.000 | 17.980 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Metallus Inc | 1.100 | 17.974 $ | 0,02 % |