Portfolio von Penn Series Developed International Index Fund
Penn Series Funds Inc ·684 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 6,3 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,5 %
- GB 15,3 %
- FR 10,0 %
- DE 8,9 %
- CH 8,1 %
- AU 6,8 %
- NL 5,5 %
- ES 3,7 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 21,5 Mio. $ | 23,47 % |
| 2 | GB | 71 | 14,1 Mio. $ | 15,35 % |
| 3 | FR | 50 | 9,2 Mio. $ | 10,02 % |
| 4 | DE | 47 | 8,1 Mio. $ | 8,88 % |
| 5 | CH | 38 | 7,4 Mio. $ | 8,10 % |
| 6 | AU | 46 | 6,2 Mio. $ | 6,80 % |
| 7 | NL | 30 | 5 Mio. $ | 5,47 % |
| 8 | ES | 20 | 3,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | SE | 42 | 3 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | IT | 24 | 3 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | HK | 20 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.771 | 2,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 7.078 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Novartis AG | 8.676 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 78.380 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Shell PLC | 26.016 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Nestle SA | 11.759 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Toyota Motor Corp. | 43.240 | 898.845 $ | 0,94 % |
| 8 | Commonwealth Bank of Australia | 7.640 | 894.696,1 $ | 0,94 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 51.500 | 872.097,7 $ | 0,91 % |
| 10 | Siemens AG | 3.469 | 845.166,7 $ | 0,88 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 23.186 | 838.928 $ | 0,88 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 9.069 | 832.299,6 $ | 0,87 % |
| 13 | SAP SE | 4.767 | 812.690,8 $ | 0,85 % |
| 14 | Banco Santander SA | 67.348 | 755.019,5 $ | 0,79 % |
| 15 | Allianz SE | 1.737 | 733.567,4 $ | 0,77 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 2.503 | 681.771,2 $ | 0,71 % |
| 17 | Iberdrola SA | 29.385 | 672.745,1 $ | 0,70 % |
| 18 | Deutsche Telekom AG | 16.670 | 622.178,9 $ | 0,65 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.131 | 618.260,7 $ | 0,65 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 20.900 | 613.111,8 $ | 0,64 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 3.512 | 605.642,9 $ | 0,63 % |
| 22 | Sony Group Corp | 28.100 | 585.680,9 $ | 0,61 % |
| 23 | Rolls-Royce Holdings PLC | 38.122 | 579.165,6 $ | 0,61 % |
| 24 | ABB Ltd | 7.101 | 577.367,9 $ | 0,60 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 9.902 | 574.898,5 $ | 0,60 % |
| 26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 26.099 | 563.727,2 $ | 0,59 % |
| 27 | UBS Group AG | 14.374 | 560.491,1 $ | 0,59 % |
| 28 | BP PLC | 71.367 | 558.575,4 $ | 0,58 % |
| 29 | Unilever PLC | 9.959 | 554.252,4 $ | 0,58 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16.600 | 545.813,4 $ | 0,57 % |
| 31 | Air Liquide SA | 2.622 | 541.963,5 $ | 0,57 % |
| 32 | Safran SA | 1.631 | 533.711 $ | 0,56 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 14.575 | 533.364,8 $ | 0,56 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 47.600 | 528.899,2 $ | 0,55 % |
| 35 | Airbus SE | 2.691 | 508.795,4 $ | 0,53 % |
| 36 | GSK PLC | 18.430 | 507.663,2 $ | 0,53 % |
| 37 | Mitsubishi Corp | 14.600 | 500.867,1 $ | 0,52 % |
| 38 | Tokyo Electron Ltd | 2.000 | 496.901,9 $ | 0,52 % |
| 39 | Zurich Insurance Group AG | 686 | 484.877,5 $ | 0,51 % |
| 40 | Sanofi SA | 5.008 | 483.621,7 $ | 0,51 % |
| 41 | Advantest Corp | 3.500 | 483.023,4 $ | 0,51 % |
| 42 | Rio Tinto PLC | 5.122 | 475.187 $ | 0,50 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 11.308 | 457.790,4 $ | 0,48 % |
| 44 | UniCredit SpA | 6.353 | 455.788,4 $ | 0,48 % |
| 45 | L'Oreal SA | 1.089 | 444.628,3 $ | 0,47 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 4.559 | 434.306,9 $ | 0,45 % |
| 47 | Mitsui & Co Ltd | 11.200 | 432.909,9 $ | 0,45 % |
| 48 | Cie Financiere Richemont SA | 2.436 | 430.115,1 $ | 0,45 % |
| 49 | Westpac Banking Corp | 15.519 | 428.871,8 $ | 0,45 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 9.632 | 428.625,2 $ | 0,45 % |
| 51 | SoftBank Group Corp | 16.800 | 409.075,8 $ | 0,43 % |
| 52 | Enel SpA | 36.911 | 403.541,7 $ | 0,42 % |
| 53 | National Australia Bank Ltd | 13.900 | 402.066,8 $ | 0,42 % |
| 54 | BAE Systems PLC | 13.657 | 400.402,8 $ | 0,42 % |
| 55 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 14.500 | 398.411,6 $ | 0,42 % |
| 56 | Tokio Marine Holdings Inc | 8.300 | 389.610,1 $ | 0,41 % |
| 57 | National Grid PLC | 22.836 | 385.473,8 $ | 0,40 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 63.126 | 381.778,8 $ | 0,40 % |
| 59 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 593 | 374.504 $ | 0,39 % |
| 60 | Fast Retailing Co Ltd | 900 | 355.595,8 $ | 0,37 % |
| 61 | Spotify Technology SA | 730 | 353.984,3 $ | 0,37 % |
| 62 | Rheinmetall AG | 209 | 352.538,3 $ | 0,37 % |
| 63 | AXA SA | 7.578 | 348.220,9 $ | 0,36 % |
| 64 | Glencore PLC | 45.797 | 346.860,7 $ | 0,36 % |
| 65 | ING Groep NV | 13.233 | 343.484,8 $ | 0,36 % |
| 66 | ITOCHU Corp | 27.000 | 343.453,3 $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 13.608 | 342.176,6 $ | 0,36 % |
| 68 | Vinci SA | 2.267 | 340.275 $ | 0,36 % |
| 69 | Lloyds Banking Group PLC | 268.874 | 333.251,8 $ | 0,35 % |
| 70 | Barclays PLC | 63.366 | 331.624,9 $ | 0,35 % |
| 71 | Keyence Corp | 920 | 327.434,8 $ | 0,34 % |
| 72 | EssilorLuxottica SA | 1.365 | 318.079,3 $ | 0,33 % |
| 73 | Investor AB | 8.285 | 313.792,2 $ | 0,33 % |
| 74 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.700 | 313.534,9 $ | 0,33 % |
| 75 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.495 | 310.991,5 $ | 0,33 % |
| 76 | Industria de Diseno Textil SA | 4.957 | 288.541 $ | 0,30 % |
| 77 | Nintendo Co Ltd | 5.019 | 286.512,8 $ | 0,30 % |
| 78 | Mitsubishi Electric Corp | 8.700 | 284.551,7 $ | 0,30 % |
| 79 | Recruit Holdings Co Ltd | 6.400 | 278.847,8 $ | 0,29 % |
| 80 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5.484 | 276.656,8 $ | 0,29 % |
| 81 | Prosus NV | 5.939 | 274.949,4 $ | 0,29 % |
| 82 | RELX PLC | 8.289 | 273.210,6 $ | 0,29 % |
| 83 | Hermes International SCA | 144 | 272.786,6 $ | 0,29 % |
| 84 | NatWest Group PLC | 36.520 | 270.538,2 $ | 0,28 % |
| 85 | Infineon Technologies AG | 5.946 | 269.747 $ | 0,28 % |
| 86 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 7.295 | 268.659,5 $ | 0,28 % |
| 87 | Engie SA | 8.329 | 268.422,5 $ | 0,28 % |
| 88 | Eni SpA | 9.350 | 265.856 $ | 0,28 % |
| 89 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 15.391 | 263.613,4 $ | 0,28 % |
| 90 | Wesfarmers Ltd | 5.162 | 263.551 $ | 0,28 % |
| 91 | Hoya Corp | 1.500 | 260.040,7 $ | 0,27 % |
| 92 | Deutsche Boerse AG | 858 | 251.347,1 $ | 0,26 % |
| 93 | London Stock Exchange Group PLC | 2.128 | 251.290,8 $ | 0,26 % |
| 94 | BASF SE | 4.070 | 250.673 $ | 0,26 % |
| 95 | Deutsche Bank AG | 8.410 | 250.282,3 $ | 0,26 % |
| 96 | Nordea Bank Abp | 14.136 | 242.542 $ | 0,25 % |
| 97 | Danone SA | 2.946 | 235.406,4 $ | 0,25 % |
| 98 | Societe Generale SA | 3.218 | 234.968,4 $ | 0,25 % |
| 99 | Macquarie Group Ltd | 1.651 | 234.535,8 $ | 0,25 % |
| 100 | Marubeni Corp | 6.400 | 234.124,4 $ | 0,25 % |