Portfolio von Penn Series Developed International Index Fund
Penn Series Funds Inc ·684 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 6,3 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,5 %
- GB 15,3 %
- FR 10,0 %
- DE 8,9 %
- CH 8,1 %
- AU 6,8 %
- NL 5,5 %
- ES 3,7 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 179 | 21,5 Mio. $ | 23,47 % |
| GB | 71 | 14,1 Mio. $ | 15,35 % |
| FR | 50 | 9,2 Mio. $ | 10,02 % |
| DE | 47 | 8,1 Mio. $ | 8,88 % |
| CH | 38 | 7,4 Mio. $ | 8,10 % |
| AU | 46 | 6,2 Mio. $ | 6,80 % |
| NL | 30 | 5 Mio. $ | 5,47 % |
| ES | 20 | 3,4 Mio. $ | 3,73 % |
| SE | 42 | 3 Mio. $ | 3,29 % |
| IT | 24 | 3 Mio. $ | 3,26 % |
| HK | 20 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| DK | 15 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Volvo AB | 7.001 | 230.188,1 $ | 0,24 % |
| Swiss Re AG | 1.362 | 228.785 $ | 0,24 % |
| KDDI Corp | 13.400 | 228.158,2 $ | 0,24 % |
| DSV A/S | 931 | 224.844,2 $ | 0,24 % |
| E.ON SE | 10.255 | 224.599,6 $ | 0,24 % |
| Deutsche Post AG | 4.169 | 219.735,2 $ | 0,23 % |
| Anglo American PLC | 5.109 | 219.358 $ | 0,23 % |
| CSL Ltd | 2.208 | 216.867,5 $ | 0,23 % |
| Atlas Copco AB | 12.246 | 216.103 $ | 0,23 % |
| Compass Group PLC | 7.731 | 215.702,1 $ | 0,23 % |
| CaixaBank SA | 17.773 | 213.056,7 $ | 0,22 % |
| Japan Tobacco Inc | 5.500 | 211.001,3 $ | 0,22 % |
| Bayer AG | 4.486 | 207.604,1 $ | 0,22 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 8.717 | 206.920,1 $ | 0,22 % |
| Lonza Group AG | 320 | 205.286 $ | 0,21 % |
| Argenx SE | 280 | 203.206,9 $ | 0,21 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 3.290 | 202.212,9 $ | 0,21 % |
| Haleon PLC | 40.642 | 201.137 $ | 0,21 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2.951 | 198.426,3 $ | 0,21 % |
| Fujikura Ltd. | 7.200 | 198.014,6 $ | 0,21 % |
| Ferrari NV | 575 | 195.099,8 $ | 0,20 % |
| RWE AG | 2.897 | 194.906,8 $ | 0,20 % |
| Nokia Oyj | 24.265 | 194.654,4 $ | 0,20 % |
| Rio Tinto Ltd | 1.699 | 193.029,5 $ | 0,20 % |
| SSE PLC | 5.569 | 192.512,6 $ | 0,20 % |
| Holcim AG | 2.326 | 192.271,7 $ | 0,20 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.102 | 191.026,8 $ | 0,20 % |
| Diageo PLC | 10.147 | 188.705,9 $ | 0,20 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3.300 | 187.506,3 $ | 0,20 % |
| Sumitomo Corp | 5.000 | 187.095,4 $ | 0,20 % |
| Tesco PLC | 29.714 | 186.753,4 $ | 0,20 % |
| Legrand SA | 1.199 | 186.270,2 $ | 0,19 % |
| Sandvik AB | 4.831 | 185.712,6 $ | 0,19 % |
| Standard Chartered PLC | 8.876 | 184.974,5 $ | 0,19 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 10.700 | 179.453,6 $ | 0,19 % |
| SoftBank Corp | 131.200 | 175.561,8 $ | 0,18 % |
| Komatsu Ltd | 4.400 | 175.210,6 $ | 0,18 % |
| Orange SA | 8.541 | 175.116,6 $ | 0,18 % |
| UCB SA | 579 | 174.450,8 $ | 0,18 % |
| Alcon AG | 2.283 | 172.572,5 $ | 0,18 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.100 | 170.960,3 $ | 0,18 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 7.600 | 170.522,9 $ | 0,18 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 2.048 | 169.563 $ | 0,18 % |
| Goodman Group | 9.341 | 167.703,7 $ | 0,18 % |
| Assa Abloy AB | 4.581 | 165.593,5 $ | 0,17 % |
| United Overseas Bank Ltd | 5.737 | 164.226 $ | 0,17 % |
| Fujitsu Ltd | 8.000 | 163.605,3 $ | 0,17 % |
| Disco Corp | 400 | 163.033,3 $ | 0,17 % |
| ASM International NV | 215 | 162.959,9 $ | 0,17 % |
| Prudential PLC | 11.714 | 162.861,1 $ | 0,17 % |
| Sompo Holdings Inc | 4.075 | 158.632,6 $ | 0,17 % |
| ORIX Corp | 5.300 | 157.258,2 $ | 0,16 % |
| Generali | 3.902 | 156.983,3 $ | 0,16 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 5.870 | 153.181 $ | 0,16 % |
| Ferrovial SE | 2.351 | 152.947,7 $ | 0,16 % |
| Prysmian SpA | 1.293 | 152.691,8 $ | 0,16 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 6.820 | 152.514,6 $ | 0,16 % |
| Erste Group Bank AG | 1.409 | 152.207,6 $ | 0,16 % |
| Equinor ASA | 3.566 | 151.927,3 $ | 0,16 % |
| Danske Bank A/S | 3.061 | 150.854 $ | 0,16 % |
| Sandoz Group AG | 1.917 | 150.198,7 $ | 0,16 % |
| FANUC Corp | 4.300 | 149.884,9 $ | 0,16 % |
| Sea Ltd | 1.800 | 149.058 $ | 0,16 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 16.100 | 148.474,1 $ | 0,16 % |
| 3i Group PLC | 4.535 | 147.800,2 $ | 0,15 % |
| Galderma Group AG | 747 | 146.810,8 $ | 0,15 % |
| NEC Corp | 5.900 | 146.810,3 $ | 0,15 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 8.200 | 146.703,5 $ | 0,15 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 12.851 | 146.504,4 $ | 0,15 % |
| Experian PLC | 4.190 | 144.950,9 $ | 0,15 % |
| Daikin Industries Ltd | 1.200 | 143.936,3 $ | 0,15 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 143.131,7 $ | 0,15 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4.764 | 142.931,3 $ | 0,15 % |
| Swiss Life Holding AG | 131 | 142.687 $ | 0,15 % |
| Woolworths Group Ltd | 5.650 | 142.675,2 $ | 0,15 % |
| Imperial Brands PLC | 3.506 | 142.160,6 $ | 0,15 % |
| Givaudan SA | 42 | 142.023,1 $ | 0,15 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 2.000 | 141.941,8 $ | 0,15 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 4.641 | 140.023,3 $ | 0,15 % |
| Transurban Group | 14.288 | 139.377,2 $ | 0,15 % |
| Repsol SA | 4.919 | 138.462,3 $ | 0,14 % |
| NTT Inc | 137.100 | 137.164 $ | 0,14 % |
| Honda Motor Co Ltd | 16.900 | 136.781,4 $ | 0,14 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.900 | 136.006,7 $ | 0,14 % |
| Astellas Pharma Inc | 8.300 | 135.305,1 $ | 0,14 % |
| Bank Hapoalim BM | 5.737 | 134.733,5 $ | 0,14 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 8.200 | 133.743,8 $ | 0,14 % |
| Vodafone Group PLC | 88.505 | 133.496,7 $ | 0,14 % |
| Swedbank AB | 3.899 | 132.891,7 $ | 0,14 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 34.200 | 131.405,5 $ | 0,14 % |
| Heidelberg Materials AG | 612 | 129.154,3 $ | 0,14 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 9.600 | 129.116,6 $ | 0,14 % |
| KBC Group NV | 1.054 | 129.001,2 $ | 0,14 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 12.100 | 128.991,3 $ | 0,14 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 6.941 | 128.262 $ | 0,13 % |
| DNB Bank ASA | 4.075 | 127.501,3 $ | 0,13 % |
| Leonardo SpA | 1.866 | 126.924,3 $ | 0,13 % |
| adidas AG | 783 | 126.733,8 $ | 0,13 % |
| Thales SA | 426 | 124.922,5 $ | 0,13 % |
| Toyota Tsusho Corp | 3.200 | 124.021,7 $ | 0,13 % |