Portfolio von Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
Federated Hermes Equity Funds · 44 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 898,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 15,1 %
- Finanzen 13,6 %
- Energie 12,2 %
- Gesundheit 10,8 %
- Versorger 7,9 %
- Kommunikation 3,0 %
- Technologie 2,5 %
- Industrie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,7 %
- GBP 18,3 %
- CAD 13,7 %
- USD 8,3 %
- CHF 8,1 %
- JPY 3,7 %
- MXN 2,8 %
- BRL 2,0 %
- SEK 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 18,3 %
- CA 15,3 %
- FR 11,3 %
- DE 9,9 %
- IT 8,4 %
- CH 8,1 %
- FI 6,9 %
- US 5,6 %
- NL 4,5 %
- MX 4,0 %
- JP 3,7 %
- BR 2,0 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 7 | 162,8 Mio. $ | 18,32 % |
| 2 | CA | 8 | 135,6 Mio. $ | 15,26 % |
| 3 | FR | 4 | 100,3 Mio. $ | 11,29 % |
| 4 | DE | 3 | 88,3 Mio. $ | 9,93 % |
| 5 | IT | 4 | 74,9 Mio. $ | 8,43 % |
| 6 | CH | 4 | 71,6 Mio. $ | 8,06 % |
| 7 | FI | 3 | 61,7 Mio. $ | 6,94 % |
| 8 | US | 3 | 50,1 Mio. $ | 5,64 % |
| 9 | NL | 2 | 40,2 Mio. $ | 4,52 % |
| 10 | MX | 2 | 35,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | JP | 2 | 32,8 Mio. $ | 3,69 % |
| 12 | BR | 1 | 18,1 Mio. $ | 2,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 447.879 | 35,8 Mio. $ | 3,99 % |
| 2 | Sanofi SA | 349.381 | 33,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 3 | Allianz SE | 68.925 | 31,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | Zurich Insurance Group AG | 41.230 | 31 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 46.000 | 30,2 Mio. $ | 3,36 % |
| 6 | Koninklijke KPN NV | 5.268.300 | 29,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 471.845 | 29,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Unilever PLC | 397.466 | 29,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Enel SpA | 2.307.100 | 27,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | Deutsche Telekom AG | 669.600 | 26,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 11 | Snam SpA | 3.445.625 | 26,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Shell PLC | 643.200 | 26,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 13 | Segro PLC | 2.257.700 | 25,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 14 | National Grid PLC | 1.357.097 | 25,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 15 | TC Energy Corp | 391.025 | 25,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 16 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 10.004.120 | 25,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 17 | Elisa Oyj | 484.440 | 24,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 18 | UPM-Kymmene Oyj | 771.873 | 24,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 19 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 636.625 | 23,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 20 | Pembina Pipeline Corp | 504.800 | 22,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 21 | Amcor PLC | 449.720 | 21,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 22 | TELUS Corp | 1.550.450 | 21,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 23 | Enbridge Inc | 391.965 | 20,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 110.810 | 20,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 25 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 504.700 | 20,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 26 | Telefonica Brasil SA | 2.145.400 | 18,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 27 | Iberdrola SA | 717.807 | 17 Mio. $ | 1,89 % |
| 28 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 164.110 | 16,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 29 | Reckitt Benckiser Group PLC | 186.380 | 16,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 30 | Roche Holding AG | 32.400 | 15,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 31 | Novartis AG | 76.865 | 13 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Nordea Bank Abp | 624.800 | 12,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Nestle SA | 111.100 | 12,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Bank of Montreal | 77.550 | 11,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 876.775 | 10,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 208.200 | 10,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Fortis Inc/Canada | 175.790 | 10,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 90.901 | 10,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Danone SA | 117.200 | 10 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | GSK PLC | 335.700 | 10 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Italgas SpA | 756.195 | 9,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 240.800 | 9 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Royal Bank of Canada | 49.750 | 8,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Magna International Inc | 121.400 | 7,7 Mio. $ | 0,85 % |