Portfolio von Victory Global Managed Volatility Fund
Victory Portfolios III · 245 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 372,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,5 %
- Finanzen 10,7 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Versorger 3,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,3 %
- EUR 8,1 %
- GBP 4,5 %
- JPY 3,9 %
- CAD 3,0 %
- TWD 2,9 %
- HKD 2,7 %
- KRW 2,3 %
- CHF 1,6 %
- AUD 1,3 %
- ZAR 0,9 %
- BRL 0,9 %
- INR 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,5 %
- MXN 0,5 %
- HUF 0,5 %
- NOK 0,4 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 64,3 %
- GB 4,9 %
- JP 3,9 %
- TW 2,9 %
- CA 2,8 %
- HK 2,7 %
- DE 2,5 %
- KR 2,3 %
- FR 2,2 %
- ES 2,0 %
- CH 1,6 %
- AU 1,3 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 109 | 236,3 Mio. $ | 64,25 % |
| 2 | GB | 15 | 18,1 Mio. $ | 4,92 % |
| 3 | JP | 19 | 14,5 Mio. $ | 3,94 % |
| 4 | TW | 4 | 10,6 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | CA | 12 | 10,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | HK | 13 | 10 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | DE | 11 | 9,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | KR | 3 | 8,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | FR | 9 | 8,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | ES | 6 | 7,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | CH | 6 | 5,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | AU | 7 | 4,7 Mio. $ | 1,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 107.162 | 21,4 Mio. $ | 5,75 % |
| 2 | Apple Inc | 71.711 | 19,5 Mio. $ | 5,23 % |
| 3 | Alphabet Inc | 32.022 | 12,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 93.000 | 6,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 5 | Alphabet Inc | 15.972 | 6,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | Microsoft Corp | 12.374 | 5 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 15.842 | 5 Mio. $ | 1,33 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 44.229 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| 9 | SK hynix Inc | 4.217 | 3,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Walmart Inc | 28.197 | 3,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 13.943 | 3,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | AbbVie Inc | 13.591 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 13 | Engie SA | 86.576 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 14 | KLA Corp | 1.589 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 18.378 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | Caterpillar Inc | 3.026 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 17 | Delta Electronics Inc | 38.000 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | HSBC Holdings PLC | 144.491 | 2,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.834 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | Comfort Systems USA Inc | 1.418 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 4.189 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | Lam Research Corp | 9.867 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 2.836 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 22.890 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | General Motors Co | 31.991 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 18.665 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Bristol-Myers Squibb Co | 39.214 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | McKesson Corp | 2.789 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | AT&T Inc | 86.379 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 13.569 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Steel Dynamics Inc | 9.785 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Valero Energy Corp | 8.635 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | PayPal Holdings Inc | 43.450 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | TE Connectivity PLC | 10.254 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Jabil Inc | 6.404 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Cardinal Health, Inc. | 11.202 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Novartis AG | 14.357 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Roche Holding AG | 5.109 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | General Electric Co | 7.127 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 11.359 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Newmont Corp | 18.248 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Altria Group, Inc. | 27.777 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Allstate Corp/The | 9.249 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 4.071 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Halliburton Co | 47.044 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Shell PLC | 43.330 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 85.562 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Synchrony Financial | 24.757 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | CVS Health Corp | 22.625 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Expedia Group Inc | 7.577 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | EOG Resources Inc | 13.379 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Pfizer Inc | 69.825 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | American Express Co | 5.770 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Marathon Petroleum Corp | 7.465 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Kia Corp | 17.837 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Wells Fargo & Co | 22.337 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | International Business Machines Corp. | 7.902 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | BHP Group Ltd | 45.997 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | eBay Inc | 17.574 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Amphenol Corp | 12.254 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 10.536 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Rolls-Royce Holdings PLC | 109.865 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Verizon Communications Inc | 36.609 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | CRH PLC | 14.703 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Capital One Financial Corp | 9.035 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | VeriSign Inc | 6.343 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Regions Financial Corp | 59.472 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Siemens Energy AG | 7.947 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | OTP Bank Nyrt | 12.495 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.828.000 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Suncor Energy Inc | 24.010 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | NRG Energy Inc | 10.571 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Ameriprise Financial Inc | 3.463 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Interactive Brokers Group Inc | 20.596 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Nucor Corp | 7.097 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Sumitomo Corp | 42.800 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Rio Tinto PLC | 15.796 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | NiSource Inc | 32.471 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Ferguson Enterprises Inc | 5.854 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | CH Robinson Worldwide Inc | 8.618 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Lockheed Martin Corp | 2.991 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | 3M Co | 10.572 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | Tapestry Inc | 10.652 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Imperial Brands PLC | 40.644 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 263.000 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | CF Industries Holdings Inc | 12.176 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Loews Corp | 13.402 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Cencora Inc | 4.875 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | Reliance Inc | 4.035 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Motorola Solutions Inc | 3.331 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | GSK PLC | 55.558 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 164.603 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | PetroChina Co Ltd | 928.000 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Cigna Group/The | 4.894 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Toyota Tsusho Corp | 36.100 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Expeditors International of Washington Inc | 9.360 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 97 | Dollar Tree Inc | 14.243 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Evergy Inc | 16.694 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Iberdrola SA | 58.836 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Banco Santander SA | 112.417 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |