Portfolio von Disciplined Value Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 116 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 146,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,3 %
- Gesundheit 20,1 %
- Energie 14,7 %
- Industrie 9,4 %
- Technologie 7,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Kommunikation 3,3 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- NL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 115 | 145,5 Mio. $ | 99,66 % |
| 2 | NL | 1 | 489.500,6 $ | 0,34 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 47.945 | 5,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 13.567 | 5 Mio. $ | 3,44 % |
| 3 | Citigroup Inc | 38.274 | 4,9 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | QUALCOMM Inc | 25.993 | 4,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 28.984 | 4,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 28.823 | 3,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 7 | ConocoPhillips | 29.520 | 3,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 44.600 | 3,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 52.605 | 3,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | Progressive Corp/The | 14.512 | 2,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Accenture PLC | 15.643 | 2,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | FedEx Corp | 6.843 | 2,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Chubb Ltd | 7.848 | 2,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 7.990 | 2,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | US Bancorp | 43.917 | 2,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.677 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | SLB Ltd | 41.728 | 2,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 16.659 | 2,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 5.959 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 6.949 | 2,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 38.780 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Allstate Corp/The | 8.978 | 2 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Marathon Petroleum Corp | 7.740 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Pfizer Inc | 70.881 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Comcast Corp | 68.337 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Cummins Inc | 2.649 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 1.899 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Honeywell International Inc | 7.877 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 23.604 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Occidental Petroleum Corp | 26.675 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10.659 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 6.322 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 9.157 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Fifth Third Bancorp | 26.690 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | AbbVie Inc | 6.309 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 22.354 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Bank of America Corp | 23.788 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Medtronic PLC | 15.477 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 3.732 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Coterra Energy Inc | 32.543 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 21.043 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Halliburton Co | 26.747 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | Huntington Bancshares Inc/OH | 66.885 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 7.562 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Kroger Co/The | 16.247 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Mondelez International Inc | 17.669 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 20.306 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Colgate-Palmolive Co | 12.559 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 20.598 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 5.362 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | W R Berkley Corp | 15.555 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | PPG Industries Inc | 9.297 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 20.411 | 980.340,3 $ | 0,67 % |
| 54 | Tyson Foods Inc | 15.063 | 965.086,4 $ | 0,66 % |
| 55 | Carrier Global Corp | 13.880 | 932.319,6 $ | 0,64 % |
| 56 | Sysco Corp | 12.092 | 903.393,3 $ | 0,62 % |
| 57 | Smurfit Westrock PLC | 23.210 | 891.031,9 $ | 0,61 % |
| 58 | Snap-on Inc | 2.291 | 878.369,4 $ | 0,60 % |
| 59 | Omnicom Group Inc | 11.329 | 869.160,9 $ | 0,59 % |
| 60 | Southern Copper Corp | 5.054 | 867.721,3 $ | 0,59 % |
| 61 | Constellation Brands Inc | 5.297 | 829.404,3 $ | 0,57 % |
| 62 | International Flavors & Fragrances Inc | 11.799 | 828.289,8 $ | 0,57 % |
| 63 | Newmont Corp | 7.444 | 826.954 $ | 0,57 % |
| 64 | East West Bancorp Inc | 6.508 | 823.066,8 $ | 0,56 % |
| 65 | Regions Financial Corp | 28.788 | 821.897,4 $ | 0,56 % |
| 66 | Lennar Corp | 9.093 | 821.097,9 $ | 0,56 % |
| 67 | Humana Inc | 3.367 | 796.093,5 $ | 0,54 % |
| 68 | Valero Energy Corp | 2.902 | 732.987,2 $ | 0,50 % |
| 69 | CF Industries Holdings Inc | 5.847 | 726.197,4 $ | 0,50 % |
| 70 | Lockheed Martin Corp | 1.366 | 707.547 $ | 0,48 % |
| 71 | NetApp Inc | 6.338 | 702.060,3 $ | 0,48 % |
| 72 | Dell Technologies Inc | 3.324 | 694.549,8 $ | 0,48 % |
| 73 | Quest Diagnostics Inc | 3.475 | 674.845 $ | 0,46 % |
| 74 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.936 | 666.237,1 $ | 0,46 % |
| 75 | Genuine Parts Co | 6.193 | 664.075,4 $ | 0,45 % |
| 76 | Williams-Sonoma Inc | 3.651 | 661.597,7 $ | 0,45 % |
| 77 | CVS Health Corp | 7.906 | 658.490,7 $ | 0,45 % |
| 78 | CDW Corp/DE | 4.490 | 614.725,9 $ | 0,42 % |
| 79 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8.776 | 608.176,8 $ | 0,42 % |
| 80 | General Mills, Inc. | 16.922 | 597.515,8 $ | 0,41 % |
| 81 | Automatic Data Processing Inc | 2.744 | 581.563,4 $ | 0,40 % |
| 82 | Everest Group Ltd | 1.591 | 567.605,2 $ | 0,39 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 5.682 | 559.279,3 $ | 0,38 % |
| 84 | 3M Co | 3.698 | 541.831 $ | 0,37 % |
| 85 | Best Buy Co Inc | 8.917 | 539.389,3 $ | 0,37 % |
| 86 | Emerson Electric Co. | 3.785 | 531.565,4 $ | 0,36 % |
| 87 | Cincinnati Financial Corp | 3.216 | 526.137,6 $ | 0,36 % |
| 88 | Cigna Group/The | 1.786 | 518.975,9 $ | 0,36 % |
| 89 | Kraft Heinz Co/The | 22.052 | 499.698,3 $ | 0,34 % |
| 90 | CNH Industrial NV | 45.705 | 489.500,6 $ | 0,33 % |
| 91 | Brown-Forman Corp | 18.944 | 488.186,9 $ | 0,33 % |
| 92 | Avery Dennison Corp | 2.919 | 478.511,7 $ | 0,33 % |
| 93 | Masco Corp | 6.570 | 471.857,4 $ | 0,32 % |
| 94 | Expeditors International of Washington Inc | 3.032 | 448.402,5 $ | 0,31 % |
| 95 | Packaging Corp of America | 2.001 | 427.113,5 $ | 0,29 % |
| 96 | Ball Corp | 6.860 | 419.008,8 $ | 0,29 % |
| 97 | Viatris Inc | 27.980 | 418.021,2 $ | 0,29 % |
| 98 | Reliance Inc | 1.128 | 408.900 $ | 0,28 % |
| 99 | EQT Corp | 6.788 | 407.823 $ | 0,28 % |
| 100 | IDEX Corp | 1.759 | 383.198,2 $ | 0,26 % |