Portfolio von Nomura Smid Cap Core Fund
IVY FUNDS ·115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 349,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,2 %
- Gesundheit 3,6 %
- Finanzen 3,6 %
- Energie 3,2 %
- Industrie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 78,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- CA 1,1 %
- BM 0,7 %
- GB 0,7 %
- MH 0,5 %
- IE 0,3 %
- KY 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 109 | 331,7 Mio. $ | 96,49 % |
| 2 | CA | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | BM | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | GB | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | MH | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | IE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | KY | 1 | 910.780,2 $ | 0,26 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 39.232 | 9,3 Mio. $ | 2,67 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 11.334 | 8,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | East West Bancorp Inc | 69.953 | 7,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 4 | Semtech Corp | 92.195 | 7,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 325.323 | 6,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 30.620 | 6,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 7 | Liberty Energy Inc | 191.611 | 5,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Insmed Inc | 32.941 | 5,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | WESCO International Inc | 18.916 | 5,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Axis Capital Holdings Ltd | 50.558 | 5,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Webster Financial Corp | 73.831 | 5,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Lincoln Electric Holdings Inc | 20.184 | 5 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Kirby Corp | 37.690 | 5 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 23.533 | 4,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Reliance Inc | 15.695 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Arcosa Inc | 42.381 | 4,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | Stifel Financial Corp | 60.321 | 4,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | SOUTHSTATE BANK CORP | 48.013 | 4,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Ally Financial Inc | 112.336 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 22.195 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Minerals Technologies Inc | 61.270 | 4,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 21.421 | 4,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Old National Bancorp/IN | 191.452 | 4,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Spire Inc | 46.294 | 4,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 42.164 | 4,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Clean Harbors Inc | 14.420 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Silicon Laboratories Inc | 19.759 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Federal Signal Corp | 37.937 | 4,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | First Industrial Realty Trust Inc | 69.429 | 4 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Expand Energy Corp | 36.268 | 4 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Axsome Therapeutics Inc | 23.432 | 4 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Guidewire Software Inc | 26.305 | 3,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | WSFS Financial Corp | 58.756 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | IMAX Corp | 99.286 | 3,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Zions Bancorp NA | 64.939 | 3,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Brixmor Property Group Inc | 129.735 | 3,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 82.228 | 3,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Camden Property Trust | 37.289 | 3,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Evercore Inc | 11.986 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Neurocrine Biosciences Inc | 26.890 | 3,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Regal Rexnord Corp | 18.535 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Black Hills Corp | 48.183 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Texas Roadhouse Inc | 19.860 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | BorgWarner Inc | 59.689 | 3,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Kite Realty Group Trust | 130.683 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | Jones Lang LaSalle Inc | 10.485 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | ExlService Holdings Inc | 103.671 | 3,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Hamilton Lane Inc | 31.657 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Halozyme Therapeutics Inc | 48.480 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 53.394 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Aramark | 74.410 | 3 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 58.075 | 3 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Encompass Health Corp | 30.868 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Applied Industrial Technologies Inc | 11.072 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Natera Inc | 14.462 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Carpenter Technology Corp | 7.304 | 2,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Kaiser Aluminum Corp | 23.655 | 2,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Graco Inc | 33.136 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Toll Brothers Inc | 19.803 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | Tetra Tech Inc | 85.955 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Life Time Group Holdings Inc | 96.038 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | YETI Holdings Inc | 69.410 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | Healthpeak Properties Inc | 148.688 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Essent Group Ltd | 41.124 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 65 | XPO Inc | 12.290 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Quanta Services Inc | 4.301 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Repligen Corp | 19.962 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | Gates Industrial Corp PLC | 99.574 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Omnicom Group Inc | 29.417 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | Glaukos Corp | 20.506 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | SPX Technologies Inc | 10.906 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Brinker International Inc | 15.105 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Boise Cascade Co | 28.346 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | UL Solutions Inc | 24.763 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | API Group Corp | 52.333 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | Astera Labs Inc | 18.928 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | Lantheus Holdings Inc | 27.046 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 78 | Casella Waste Systems Inc | 25.753 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | Bio-Techne Corp | 38.497 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 80 | Dynatrace Inc | 54.065 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | ABM Industries Inc | 50.909 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | TransMedics Group Inc | 19.597 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 83 | KBR Inc | 52.346 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | Q2 Holdings Inc | 40.724 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 85 | Steven Madden Ltd | 56.047 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | Procore Technologies Inc | 33.118 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 87 | Nexstar Media Group Inc | 9.567 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | MKS Inc | 7.259 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Kadant Inc | 5.556 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | FTAI Aviation Ltd | 6.441 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | Varonis Systems Inc | 73.495 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | International Seaways Inc | 21.352 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | WillScot Holdings Corp | 87.488 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | Taylor Morrison Home Corp | 24.903 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | Carlisle Cos Inc | 4.320 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | PTC Inc | 9.922 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Trex Co Inc | 37.074 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | La-Z-Boy Inc | 41.837 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Box Inc | 53.287 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Saia Inc | 3.578 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |