Portfolio von Nomura Smid Cap Core Fund
IVY FUNDS ·115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 349,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,2 %
- Gesundheit 3,6 %
- Finanzen 3,6 %
- Energie 3,2 %
- Industrie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 78,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- CA 1,1 %
- BM 0,7 %
- GB 0,7 %
- MH 0,5 %
- IE 0,3 %
- KY 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 109 | 331,7 Mio. $ | 96,49 % |
| CA | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| BM | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| GB | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| MH | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| IE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| KY | 1 | 910.780,2 $ | 0,26 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Yelp Inc | 48.328 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| KB Home | 23.010 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| nVent Electric PLC | 10.019 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Workiva Inc | 19.195 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| ASGN Inc | 29.460 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Tecnoglass Inc | 20.444 | 910.780,2 $ | 0,26 % |
| Malibu Boats Inc | 33.899 | 878.662,1 $ | 0,25 % |
| Bloom Energy Corp | 5.932 | 803.726,7 $ | 0,23 % |
| Rubrik Inc | 16.038 | 785.380,9 $ | 0,22 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 10.457 | 737.323,1 $ | 0,21 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 14.219 | 733.416 $ | 0,21 % |
| Dycom Industries Inc | 1.951 | 661.037,8 $ | 0,19 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 31.107 | 651.691,7 $ | 0,19 % |
| Atkore Inc | 8.140 | 479.527,4 $ | 0,14 % |
| SPS Commerce Inc | 6.876 | 382.786,9 $ | 0,11 % |