Portfolio von AZL International Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·682 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,8 %
- JPY 23,2 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,3 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,2 %
- GB 15,3 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 9,0 %
- AU 6,3 %
- NL 5,4 %
- ES 3,8 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 250,4 Mio. $ | 23,17 % |
| 2 | GB | 71 | 165,1 Mio. $ | 15,28 % |
| 3 | FR | 49 | 107,5 Mio. $ | 9,94 % |
| 4 | CH | 41 | 103 Mio. $ | 9,53 % |
| 5 | DE | 53 | 96,9 Mio. $ | 8,96 % |
| 6 | AU | 40 | 67,7 Mio. $ | 6,27 % |
| 7 | NL | 30 | 58,6 Mio. $ | 5,42 % |
| 8 | ES | 20 | 40,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | SE | 41 | 35,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | IT | 24 | 35,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | HK | 18 | 19,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | DK | 15 | 18 Mio. $ | 1,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 20.815 | 27,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 83.160 | 16,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Novartis AG | 101.920 | 15,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 920.445 | 15,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Roche Holding AG | 37.665 | 14,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | Shell PLC | 305.635 | 14,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | Nestle SA | 138.074 | 13,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 509.230 | 10,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 89.607 | 10,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 603.300 | 10,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 272.726 | 10 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 106.497 | 9,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | Siemens AG | 40.676 | 9,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | SAP SE | 55.965 | 9,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | Banco Santander SA | 787.724 | 8,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | Allianz SE | 20.429 | 8,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 29.445 | 8,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Iberdrola SA | 345.033 | 7,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.384 | 7,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 197.218 | 7,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 245.000 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | 450.356 | 6,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | ABB Ltd | 84.297 | 6,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 41.612 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Sony Group Corp | 329.900 | 6,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 116.332 | 6,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 306.657 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | BP PLC | 847.766 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UBS Group AG | 170.520 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Unilever PLC | 116.679 | 6,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 196.207 | 6,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Air Liquide SA | 31.023 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 173.154 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 565.400 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Safran SA | 19.041 | 6,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | GSK PLC | 218.954 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Airbus SE | 31.932 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Mitsubishi Corp | 172.100 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | Tokyo Electron Ltd | 24.000 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Sanofi SA | 58.828 | 5,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Zurich Insurance Group AG | 7.857 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Rio Tinto PLC | 60.256 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Advantest Corp | 41.200 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | UniCredit SpA | 75.322 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Mizuho Financial Group Inc | 132.963 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 12.860 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 53.990 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Cie Financiere Richemont SA | 28.741 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Mitsui & Co Ltd | 132.800 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 113.740 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Westpac Banking Corp | 183.962 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | SoftBank Group Corp | 199.600 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | National Australia Bank Ltd | 164.830 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Enel SpA | 434.613 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | BAE Systems PLC | 161.550 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 171.500 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Tokio Marine Holdings Inc | 98.200 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 748.897 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | National Grid PLC | 267.137 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7.013 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | AXA SA | 89.751 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | ING Groep NV | 156.800 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Rheinmetall AG | 2.456 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Glencore PLC | 537.146 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Fast Retailing Co Ltd | 10.200 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Spotify Technology SA | 8.361 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 161.228 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | ITOCHU Corp | 316.900 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Vinci SA | 26.291 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Barclays PLC | 743.102 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 3.167.050 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | EssilorLuxottica SA | 16.033 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Investor AB | 98.174 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Keyence Corp | 10.480 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 53.389 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 90.900 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Nintendo Co Ltd | 59.500 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Industria de Diseno Textil SA | 58.974 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Mitsubishi Electric Corp | 101.800 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 64.993 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Recruit Holdings Co Ltd | 76.000 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Hermes International SCA | 1.688 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | RELX PLC | 97.779 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Prosus NV | 70.418 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | NatWest Group PLC | 428.246 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Engie SA | 97.944 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 85.473 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 182.299 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Eni SpA | 110.077 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Hoya Corp | 18.000 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Infineon Technologies AG | 70.565 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Wesfarmers Ltd | 60.863 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Deutsche Boerse AG | 10.115 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | BASF SE | 48.155 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | London Stock Exchange Group PLC | 24.467 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Deutsche Bank AG | 98.170 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Nordea Bank Abp | 165.414 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Volvo AB | 85.256 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Danone SA | 34.593 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Marubeni Corp | 75.400 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |