Portefeuille d'AZL International Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·682 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 13.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,2 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,3 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,2 %
- GB 15,3 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 9,0 %
- AU 6,3 %
- NL 5,4 %
- ES 3,8 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 250,4 M $ | 23,17 % |
| 2 | GB | 71 | 165,1 M $ | 15,28 % |
| 3 | FR | 49 | 107,5 M $ | 9,94 % |
| 4 | CH | 41 | 103 M $ | 9,53 % |
| 5 | DE | 53 | 96,9 M $ | 8,96 % |
| 6 | AU | 40 | 67,7 M $ | 6,27 % |
| 7 | NL | 30 | 58,6 M $ | 5,42 % |
| 8 | ES | 20 | 40,6 M $ | 3,75 % |
| 9 | SE | 41 | 35,5 M $ | 3,28 % |
| 10 | IT | 24 | 35,3 M $ | 3,27 % |
| 11 | HK | 18 | 19,1 M $ | 1,77 % |
| 12 | DK | 15 | 18 M $ | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 20 815 | 27,5 M $ | 2,48 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 83 160 | 16,2 M $ | 1,46 % |
| 3 | Novartis AG | 101 920 | 15,5 M $ | 1,39 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 920 445 | 15,1 M $ | 1,36 % |
| 5 | Roche Holding AG | 37 665 | 14,9 M $ | 1,34 % |
| 6 | Shell PLC | 305 635 | 14,3 M $ | 1,29 % |
| 7 | Nestle SA | 138 074 | 13,7 M $ | 1,23 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 509 230 | 10,6 M $ | 0,95 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 89 607 | 10,5 M $ | 0,94 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 603 300 | 10,2 M $ | 0,92 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 272 726 | 10 M $ | 0,90 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 106 497 | 9,8 M $ | 0,89 % |
| 13 | Siemens AG | 40 676 | 9,6 M $ | 0,87 % |
| 14 | SAP SE | 55 965 | 9,5 M $ | 0,85 % |
| 15 | Banco Santander SA | 787 724 | 8,9 M $ | 0,80 % |
| 16 | Allianz SE | 20 429 | 8,5 M $ | 0,76 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 29 445 | 8,1 M $ | 0,73 % |
| 18 | Iberdrola SA | 345 033 | 7,9 M $ | 0,71 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 384 | 7,4 M $ | 0,67 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 197 218 | 7,3 M $ | 0,65 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 245 000 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | 450 356 | 6,9 M $ | 0,62 % |
| 23 | ABB Ltd | 84 297 | 6,9 M $ | 0,62 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 41 612 | 6,8 M $ | 0,62 % |
| 25 | Sony Group Corp | 329 900 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 116 332 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 306 657 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 28 | BP PLC | 847 766 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 29 | UBS Group AG | 170 520 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| 30 | Unilever PLC | 116 679 | 6,5 M $ | 0,59 % |
| 31 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 196 207 | 6,5 M $ | 0,58 % |
| 32 | Air Liquide SA | 31 023 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 173 154 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 565 400 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 35 | Safran SA | 19 041 | 6,2 M $ | 0,56 % |
| 36 | GSK PLC | 218 954 | 6 M $ | 0,54 % |
| 37 | Airbus SE | 31 932 | 6 M $ | 0,54 % |
| 38 | Mitsubishi Corp | 172 100 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 39 | Tokyo Electron Ltd | 24 000 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 40 | Sanofi SA | 58 828 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| 41 | Zurich Insurance Group AG | 7 857 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 42 | Rio Tinto PLC | 60 256 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 43 | Advantest Corp | 41 200 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 44 | UniCredit SpA | 75 322 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 45 | Mizuho Financial Group Inc | 132 963 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 12 860 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 53 990 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 48 | Cie Financiere Richemont SA | 28 741 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 49 | Mitsui & Co Ltd | 132 800 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 113 740 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 51 | Westpac Banking Corp | 183 962 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 52 | SoftBank Group Corp | 199 600 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 53 | National Australia Bank Ltd | 164 830 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 54 | Enel SpA | 434 613 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 55 | BAE Systems PLC | 161 550 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 56 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 171 500 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 57 | Tokio Marine Holdings Inc | 98 200 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 748 897 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 59 | National Grid PLC | 267 137 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7 013 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 61 | AXA SA | 89 751 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 62 | ING Groep NV | 156 800 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 63 | Rheinmetall AG | 2 456 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 64 | Glencore PLC | 537 146 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 65 | Fast Retailing Co Ltd | 10 200 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 66 | Spotify Technology SA | 8 361 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 161 228 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 68 | ITOCHU Corp | 316 900 | 4 M $ | 0,36 % |
| 69 | Vinci SA | 26 291 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 70 | Barclays PLC | 743 102 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 3 167 050 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 72 | EssilorLuxottica SA | 16 033 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 73 | Investor AB | 98 174 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 74 | Keyence Corp | 10 480 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 75 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 53 389 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 76 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 90 900 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 77 | Nintendo Co Ltd | 59 500 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 78 | Industria de Diseno Textil SA | 58 974 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 79 | Mitsubishi Electric Corp | 101 800 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 80 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 64 993 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 81 | Recruit Holdings Co Ltd | 76 000 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 82 | Hermes International SCA | 1 688 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 83 | RELX PLC | 97 779 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 84 | Prosus NV | 70 418 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 85 | NatWest Group PLC | 428 246 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 86 | Engie SA | 97 944 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 87 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 85 473 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 88 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 182 299 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 89 | Eni SpA | 110 077 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 90 | Hoya Corp | 18 000 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 91 | Infineon Technologies AG | 70 565 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 92 | Wesfarmers Ltd | 60 863 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 93 | Deutsche Boerse AG | 10 115 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 94 | BASF SE | 48 155 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 95 | London Stock Exchange Group PLC | 24 467 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 96 | Deutsche Bank AG | 98 170 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 97 | Nordea Bank Abp | 165 414 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 98 | Volvo AB | 85 256 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 99 | Danone SA | 34 593 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 100 | Marubeni Corp | 75 400 | 2,8 M $ | 0,25 % |