Portfolio von AZL International Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·682 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,8 %
- JPY 23,2 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,3 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,2 %
- GB 15,3 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 9,0 %
- AU 6,3 %
- NL 5,4 %
- ES 3,8 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 250,4 Mio. $ | 23,17 % |
| 2 | GB | 71 | 165,1 Mio. $ | 15,28 % |
| 3 | FR | 49 | 107,5 Mio. $ | 9,94 % |
| 4 | CH | 41 | 103 Mio. $ | 9,53 % |
| 5 | DE | 53 | 96,9 Mio. $ | 8,96 % |
| 6 | AU | 40 | 67,7 Mio. $ | 6,27 % |
| 7 | NL | 30 | 58,6 Mio. $ | 5,42 % |
| 8 | ES | 20 | 40,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | SE | 41 | 35,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | IT | 24 | 35,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | HK | 18 | 19,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | DK | 15 | 18 Mio. $ | 1,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Shionogi & Co Ltd | 40.000 | 890.046,3 $ | 0,08 % |
| 302 | Merck KGaA | 7.120 | 884.110 $ | 0,08 % |
| 303 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 76.919 | 880.746,7 $ | 0,08 % |
| 304 | VAT Group AG | 1.414 | 872.501,2 $ | 0,08 % |
| 305 | Genmab A/S | 3.244 | 868.089,6 $ | 0,08 % |
| 306 | EDP SA | 163.662 | 866.366 $ | 0,08 % |
| 307 | Alfa Laval AB | 15.839 | 864.707,8 $ | 0,08 % |
| 308 | Banco BPM SpA | 61.793 | 863.223,6 $ | 0,08 % |
| 309 | Kajima Corp | 22.700 | 862.410,7 $ | 0,08 % |
| 310 | Epiroc AB | 35.019 | 860.244,2 $ | 0,08 % |
| 311 | Rentokil Initial PLC | 138.167 | 858.941,1 $ | 0,08 % |
| 312 | Taisei Corp | 8.100 | 845.992,3 $ | 0,08 % |
| 313 | Secom Co Ltd | 21.900 | 840.982 $ | 0,08 % |
| 314 | Obayashi Corp. | 34.900 | 840.542,7 $ | 0,08 % |
| 315 | Snam SpA | 110.483 | 840.165,2 $ | 0,08 % |
| 316 | Essity AB | 32.436 | 836.595,8 $ | 0,08 % |
| 317 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 50.500 | 831.885,7 $ | 0,07 % |
| 318 | Tokyo Gas Co Ltd | 17.600 | 831.096 $ | 0,07 % |
| 319 | Nippon Yusen KK | 22.600 | 829.549,5 $ | 0,07 % |
| 320 | Asahi Group Holdings Ltd | 81.900 | 822.023,6 $ | 0,07 % |
| 321 | BE Semiconductor Industries NV | 3.896 | 821.899 $ | 0,07 % |
| 322 | Julius Baer Group Ltd | 11.064 | 815.494,2 $ | 0,07 % |
| 323 | Cellnex Telecom SA | 24.951 | 809.987,2 $ | 0,07 % |
| 324 | Boliden AB | 15.207 | 807.643,9 $ | 0,07 % |
| 325 | Pernod Ricard SA | 10.817 | 807.262,2 $ | 0,07 % |
| 326 | Kubota Corp | 51.100 | 806.385,5 $ | 0,07 % |
| 327 | Stellantis NV | 111.219 | 803.110,8 $ | 0,07 % |
| 328 | CLP Holdings Ltd | 85.000 | 800.324,6 $ | 0,07 % |
| 329 | EQT AB | 25.898 | 795.721,8 $ | 0,07 % |
| 330 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 13.600 | 788.516,2 $ | 0,07 % |
| 331 | Norsk Hydro ASA | 74.312 | 788.503,3 $ | 0,07 % |
| 332 | Bandai Namco Holdings Inc | 31.900 | 788.019,9 $ | 0,07 % |
| 333 | Siemens Healthineers AG | 18.617 | 780.885,1 $ | 0,07 % |
| 334 | Osaka Gas Co Ltd | 19.100 | 774.614,3 $ | 0,07 % |
| 335 | Origin Energy Ltd | 90.311 | 773.828,5 $ | 0,07 % |
| 336 | Telstra Group Ltd. | 207.027 | 762.321,7 $ | 0,07 % |
| 337 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 40.000 | 759.034,8 $ | 0,07 % |
| 338 | Neste Oyj | 23.454 | 757.322,6 $ | 0,07 % |
| 339 | Keppel Ltd | 80.500 | 747.267,4 $ | 0,07 % |
| 340 | Schindler Holding AG | 2.259 | 744.122,3 $ | 0,07 % |
| 341 | Moncler SpA | 12.257 | 738.597,1 $ | 0,07 % |
| 342 | Mitsui OSK Lines Ltd | 17.800 | 736.794,2 $ | 0,07 % |
| 343 | Dassault Systemes SE | 36.155 | 736.013 $ | 0,07 % |
| 344 | Endesa SA | 17.406 | 733.921,8 $ | 0,07 % |
| 345 | Nitto Denko Corp | 36.200 | 724.324,7 $ | 0,07 % |
| 346 | Logitech International SA | 7.893 | 721.353,6 $ | 0,07 % |
| 347 | Kingspan Group PLC | 8.486 | 716.200,3 $ | 0,06 % |
| 348 | Ebara Corp | 25.400 | 715.776,3 $ | 0,06 % |
| 349 | Kerry Group PLC | 9.038 | 715.677,3 $ | 0,06 % |
| 350 | Roche Holding AG | 1.723 | 713.882,1 $ | 0,06 % |
| 351 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 711.287,9 $ | 0,06 % |
| 352 | Swiss Prime Site AG | 4.195 | 710.918,5 $ | 0,06 % |
| 353 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 31.970 | 709.733,3 $ | 0,06 % |
| 354 | Orsted AS | 28.975 | 709.510,2 $ | 0,06 % |
| 355 | Centrica PLC | 250.851 | 709.453,8 $ | 0,06 % |
| 356 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 83.200 | 709.251,8 $ | 0,06 % |
| 357 | South32 Ltd | 235.955 | 709.107,2 $ | 0,06 % |
| 358 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 32.596 | 705.756,3 $ | 0,06 % |
| 359 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 50 | 702.252,9 $ | 0,06 % |
| 360 | Informa PLC | 69.819 | 695.928,7 $ | 0,06 % |
| 361 | Sekisui House Ltd | 30.900 | 689.878,6 $ | 0,06 % |
| 362 | Singapore Exchange Ltd | 44.700 | 686.031,1 $ | 0,06 % |
| 363 | Asahi Kasei Corp | 69.900 | 676.924,7 $ | 0,06 % |
| 364 | Euronext NV | 4.193 | 674.558,3 $ | 0,06 % |
| 365 | Nova Ltd | 1.516 | 673.976 $ | 0,06 % |
| 366 | DSM-Firmenich AG | 9.413 | 672.192,5 $ | 0,06 % |
| 367 | Smith & Nephew PLC | 42.144 | 665.629,6 $ | 0,06 % |
| 368 | Suncorp Group Ltd | 59.632 | 665.119 $ | 0,06 % |
| 369 | Israel Discount Bank Ltd | 66.085 | 663.118,9 $ | 0,06 % |
| 370 | Konami Group Corp | 5.300 | 659.487,9 $ | 0,06 % |
| 371 | Daiwa Securities Group Inc. | 70.000 | 658.492,2 $ | 0,06 % |
| 372 | Kirin Holdings Co Ltd | 41.300 | 657.163,8 $ | 0,06 % |
| 373 | Lynas Rare Earths Ltd | 48.361 | 657.070,7 $ | 0,06 % |
| 374 | Check Point Software Technologies Ltd | 4.567 | 652.396 $ | 0,06 % |
| 375 | Henkel AG & Co. KGaA | 8.469 | 650.608,5 $ | 0,06 % |
| 376 | Coca-Cola HBC AG | 11.460 | 649.557,9 $ | 0,06 % |
| 377 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 105.700 | 648.448,7 $ | 0,06 % |
| 378 | Insurance Australia Group Ltd | 128.023 | 644.116,9 $ | 0,06 % |
| 379 | JX Advanced Metals Corp. | 29.500 | 641.282,8 $ | 0,06 % |
| 380 | Telia Company AB | 125.168 | 640.400,3 $ | 0,06 % |
| 381 | BAWAG Group AG | 4.190 | 639.425,8 $ | 0,06 % |
| 382 | T&D Holdings Inc | 25.136 | 638.921,1 $ | 0,06 % |
| 383 | Ibiden Co Ltd | 13.000 | 637.611,7 $ | 0,06 % |
| 384 | Sonova Holding AG | 2.800 | 634.843,7 $ | 0,06 % |
| 385 | Aker BP ASA | 17.254 | 633.881,2 $ | 0,06 % |
| 386 | Endeavour Mining PLC | 10.448 | 632.425,4 $ | 0,06 % |
| 387 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8.800 | 631.720 $ | 0,06 % |
| 388 | Phoenix Financial Ltd | 11.849 | 629.912,2 $ | 0,06 % |
| 389 | United Utilities Group PLC | 35.900 | 627.522 $ | 0,06 % |
| 390 | Carlsberg AS | 4.991 | 622.838,9 $ | 0,06 % |
| 391 | Bouygues SA | 10.791 | 622.477,1 $ | 0,06 % |
| 392 | Daifuku Co Ltd | 17.800 | 621.941,2 $ | 0,06 % |
| 393 | Symrise AG | 7.332 | 620.705,8 $ | 0,06 % |
| 394 | Mowi ASA | 27.016 | 614.083,3 $ | 0,06 % |
| 395 | Telenor ASA | 34.830 | 613.867,7 $ | 0,06 % |
| 396 | Metso Oyj | 35.479 | 613.528,5 $ | 0,06 % |
| 397 | Ageas SA/NV | 8.356 | 611.929,1 $ | 0,06 % |
| 398 | Straumann Holding AG | 5.847 | 610.119,9 $ | 0,05 % |
| 399 | Admiral Group PLC | 14.378 | 606.472,7 $ | 0,05 % |
| 400 | Fortum Oyj | 23.826 | 605.512,3 $ | 0,05 % |