Portefeuille d'AZL International Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·682 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 13.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,2 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,3 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,2 %
- GB 15,3 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 9,0 %
- AU 6,3 %
- NL 5,4 %
- ES 3,8 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 250,4 M $ | 23,17 % |
| 2 | GB | 71 | 165,1 M $ | 15,28 % |
| 3 | FR | 49 | 107,5 M $ | 9,94 % |
| 4 | CH | 41 | 103 M $ | 9,53 % |
| 5 | DE | 53 | 96,9 M $ | 8,96 % |
| 6 | AU | 40 | 67,7 M $ | 6,27 % |
| 7 | NL | 30 | 58,6 M $ | 5,42 % |
| 8 | ES | 20 | 40,6 M $ | 3,75 % |
| 9 | SE | 41 | 35,5 M $ | 3,28 % |
| 10 | IT | 24 | 35,3 M $ | 3,27 % |
| 11 | HK | 18 | 19,1 M $ | 1,77 % |
| 12 | DK | 15 | 18 M $ | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Shionogi & Co Ltd | 40 000 | 890 k $ | 0,08 % |
| 302 | Merck KGaA | 7 120 | 884,1 k $ | 0,08 % |
| 303 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 76 919 | 880,7 k $ | 0,08 % |
| 304 | VAT Group AG | 1 414 | 872,5 k $ | 0,08 % |
| 305 | Genmab A/S | 3 244 | 868,1 k $ | 0,08 % |
| 306 | EDP SA | 163 662 | 866,4 k $ | 0,08 % |
| 307 | Alfa Laval AB | 15 839 | 864,7 k $ | 0,08 % |
| 308 | Banco BPM SpA | 61 793 | 863,2 k $ | 0,08 % |
| 309 | Kajima Corp | 22 700 | 862,4 k $ | 0,08 % |
| 310 | Epiroc AB | 35 019 | 860,2 k $ | 0,08 % |
| 311 | Rentokil Initial PLC | 138 167 | 858,9 k $ | 0,08 % |
| 312 | Taisei Corp | 8 100 | 846 k $ | 0,08 % |
| 313 | Secom Co Ltd | 21 900 | 841 k $ | 0,08 % |
| 314 | Obayashi Corp. | 34 900 | 840,5 k $ | 0,08 % |
| 315 | Snam SpA | 110 483 | 840,2 k $ | 0,08 % |
| 316 | Essity AB | 32 436 | 836,6 k $ | 0,08 % |
| 317 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 50 500 | 831,9 k $ | 0,07 % |
| 318 | Tokyo Gas Co Ltd | 17 600 | 831,1 k $ | 0,07 % |
| 319 | Nippon Yusen KK | 22 600 | 829,5 k $ | 0,07 % |
| 320 | Asahi Group Holdings Ltd | 81 900 | 822 k $ | 0,07 % |
| 321 | BE Semiconductor Industries NV | 3 896 | 821,9 k $ | 0,07 % |
| 322 | Julius Baer Group Ltd | 11 064 | 815,5 k $ | 0,07 % |
| 323 | Cellnex Telecom SA | 24 951 | 810 k $ | 0,07 % |
| 324 | Boliden AB | 15 207 | 807,6 k $ | 0,07 % |
| 325 | Pernod Ricard SA | 10 817 | 807,3 k $ | 0,07 % |
| 326 | Kubota Corp | 51 100 | 806,4 k $ | 0,07 % |
| 327 | Stellantis NV | 111 219 | 803,1 k $ | 0,07 % |
| 328 | CLP Holdings Ltd | 85 000 | 800,3 k $ | 0,07 % |
| 329 | EQT AB | 25 898 | 795,7 k $ | 0,07 % |
| 330 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 13 600 | 788,5 k $ | 0,07 % |
| 331 | Norsk Hydro ASA | 74 312 | 788,5 k $ | 0,07 % |
| 332 | Bandai Namco Holdings Inc | 31 900 | 788 k $ | 0,07 % |
| 333 | Siemens Healthineers AG | 18 617 | 780,9 k $ | 0,07 % |
| 334 | Osaka Gas Co Ltd | 19 100 | 774,6 k $ | 0,07 % |
| 335 | Origin Energy Ltd | 90 311 | 773,8 k $ | 0,07 % |
| 336 | Telstra Group Ltd. | 207 027 | 762,3 k $ | 0,07 % |
| 337 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 40 000 | 759 k $ | 0,07 % |
| 338 | Neste Oyj | 23 454 | 757,3 k $ | 0,07 % |
| 339 | Keppel Ltd | 80 500 | 747,3 k $ | 0,07 % |
| 340 | Schindler Holding AG | 2 259 | 744,1 k $ | 0,07 % |
| 341 | Moncler SpA | 12 257 | 738,6 k $ | 0,07 % |
| 342 | Mitsui OSK Lines Ltd | 17 800 | 736,8 k $ | 0,07 % |
| 343 | Dassault Systemes SE | 36 155 | 736 k $ | 0,07 % |
| 344 | Endesa SA | 17 406 | 733,9 k $ | 0,07 % |
| 345 | Nitto Denko Corp | 36 200 | 724,3 k $ | 0,07 % |
| 346 | Logitech International SA | 7 893 | 721,4 k $ | 0,07 % |
| 347 | Kingspan Group PLC | 8 486 | 716,2 k $ | 0,06 % |
| 348 | Ebara Corp | 25 400 | 715,8 k $ | 0,06 % |
| 349 | Kerry Group PLC | 9 038 | 715,7 k $ | 0,06 % |
| 350 | Roche Holding AG | 1 723 | 713,9 k $ | 0,06 % |
| 351 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 711,3 k $ | 0,06 % |
| 352 | Swiss Prime Site AG | 4 195 | 710,9 k $ | 0,06 % |
| 353 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 31 970 | 709,7 k $ | 0,06 % |
| 354 | Orsted AS | 28 975 | 709,5 k $ | 0,06 % |
| 355 | Centrica PLC | 250 851 | 709,5 k $ | 0,06 % |
| 356 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 83 200 | 709,3 k $ | 0,06 % |
| 357 | South32 Ltd | 235 955 | 709,1 k $ | 0,06 % |
| 358 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 32 596 | 705,8 k $ | 0,06 % |
| 359 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 50 | 702,3 k $ | 0,06 % |
| 360 | Informa PLC | 69 819 | 695,9 k $ | 0,06 % |
| 361 | Sekisui House Ltd | 30 900 | 689,9 k $ | 0,06 % |
| 362 | Singapore Exchange Ltd | 44 700 | 686 k $ | 0,06 % |
| 363 | Asahi Kasei Corp | 69 900 | 676,9 k $ | 0,06 % |
| 364 | Euronext NV | 4 193 | 674,6 k $ | 0,06 % |
| 365 | Nova Ltd | 1 516 | 674 k $ | 0,06 % |
| 366 | DSM-Firmenich AG | 9 413 | 672,2 k $ | 0,06 % |
| 367 | Smith & Nephew PLC | 42 144 | 665,6 k $ | 0,06 % |
| 368 | Suncorp Group Ltd | 59 632 | 665,1 k $ | 0,06 % |
| 369 | Israel Discount Bank Ltd | 66 085 | 663,1 k $ | 0,06 % |
| 370 | Konami Group Corp | 5 300 | 659,5 k $ | 0,06 % |
| 371 | Daiwa Securities Group Inc. | 70 000 | 658,5 k $ | 0,06 % |
| 372 | Kirin Holdings Co Ltd | 41 300 | 657,2 k $ | 0,06 % |
| 373 | Lynas Rare Earths Ltd | 48 361 | 657,1 k $ | 0,06 % |
| 374 | Check Point Software Technologies Ltd | 4 567 | 652,4 k $ | 0,06 % |
| 375 | Henkel AG & Co. KGaA | 8 469 | 650,6 k $ | 0,06 % |
| 376 | Coca-Cola HBC AG | 11 460 | 649,6 k $ | 0,06 % |
| 377 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 105 700 | 648,4 k $ | 0,06 % |
| 378 | Insurance Australia Group Ltd | 128 023 | 644,1 k $ | 0,06 % |
| 379 | JX Advanced Metals Corp. | 29 500 | 641,3 k $ | 0,06 % |
| 380 | Telia Company AB | 125 168 | 640,4 k $ | 0,06 % |
| 381 | BAWAG Group AG | 4 190 | 639,4 k $ | 0,06 % |
| 382 | T&D Holdings Inc | 25 136 | 638,9 k $ | 0,06 % |
| 383 | Ibiden Co Ltd | 13 000 | 637,6 k $ | 0,06 % |
| 384 | Sonova Holding AG | 2 800 | 634,8 k $ | 0,06 % |
| 385 | Aker BP ASA | 17 254 | 633,9 k $ | 0,06 % |
| 386 | Endeavour Mining PLC | 10 448 | 632,4 k $ | 0,06 % |
| 387 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8 800 | 631,7 k $ | 0,06 % |
| 388 | Phoenix Financial Ltd | 11 849 | 629,9 k $ | 0,06 % |
| 389 | United Utilities Group PLC | 35 900 | 627,5 k $ | 0,06 % |
| 390 | Carlsberg AS | 4 991 | 622,8 k $ | 0,06 % |
| 391 | Bouygues SA | 10 791 | 622,5 k $ | 0,06 % |
| 392 | Daifuku Co Ltd | 17 800 | 621,9 k $ | 0,06 % |
| 393 | Symrise AG | 7 332 | 620,7 k $ | 0,06 % |
| 394 | Mowi ASA | 27 016 | 614,1 k $ | 0,06 % |
| 395 | Telenor ASA | 34 830 | 613,9 k $ | 0,06 % |
| 396 | Metso Oyj | 35 479 | 613,5 k $ | 0,06 % |
| 397 | Ageas SA/NV | 8 356 | 611,9 k $ | 0,06 % |
| 398 | Straumann Holding AG | 5 847 | 610,1 k $ | 0,05 % |
| 399 | Admiral Group PLC | 14 378 | 606,5 k $ | 0,05 % |
| 400 | Fortum Oyj | 23 826 | 605,5 k $ | 0,05 % |