Portefeuille d'AZL International Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·682 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 13.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,2 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,3 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,2 %
- GB 15,3 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 9,0 %
- AU 6,3 %
- NL 5,4 %
- ES 3,8 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 250,4 M $ | 23,17 % |
| 2 | GB | 71 | 165,1 M $ | 15,28 % |
| 3 | FR | 49 | 107,5 M $ | 9,94 % |
| 4 | CH | 41 | 103 M $ | 9,53 % |
| 5 | DE | 53 | 96,9 M $ | 8,96 % |
| 6 | AU | 40 | 67,7 M $ | 6,27 % |
| 7 | NL | 30 | 58,6 M $ | 5,42 % |
| 8 | ES | 20 | 40,6 M $ | 3,75 % |
| 9 | SE | 41 | 35,5 M $ | 3,28 % |
| 10 | IT | 24 | 35,3 M $ | 3,27 % |
| 11 | HK | 18 | 19,1 M $ | 1,77 % |
| 12 | DK | 15 | 18 M $ | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | WH Group Ltd | 458 797 | 604,6 k $ | 0,05 % |
| 402 | Kuehne + Nagel International AG | 2 645 | 604,4 k $ | 0,05 % |
| 403 | ASR Nederland NV | 8 714 | 600,2 k $ | 0,05 % |
| 404 | Power Assets Holdings Ltd | 77 000 | 599,9 k $ | 0,05 % |
| 405 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 8 243 | 598,2 k $ | 0,05 % |
| 406 | Segro PLC | 68 557 | 596,1 k $ | 0,05 % |
| 407 | Tele2 AB | 28 842 | 593,2 k $ | 0,05 % |
| 408 | Poste Italiane SpA | 25 204 | 592,9 k $ | 0,05 % |
| 409 | Japan Exchange Group Inc | 50 800 | 589,9 k $ | 0,05 % |
| 410 | NIDEC CORP | 46 800 | 589,1 k $ | 0,05 % |
| 411 | Tenaris SA | 20 137 | 588,1 k $ | 0,05 % |
| 412 | Severn Trent PLC | 14 304 | 587,2 k $ | 0,05 % |
| 413 | SBI Holdings Inc | 31 280 | 582,7 k $ | 0,05 % |
| 414 | Chubu Electric Power Co Inc | 35 200 | 577,9 k $ | 0,05 % |
| 415 | Bankinter SA | 36 410 | 573,1 k $ | 0,05 % |
| 416 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 624 135 | 572,1 k $ | 0,05 % |
| 417 | Carrefour SA | 30 890 | 569,4 k $ | 0,05 % |
| 418 | Bureau Veritas SA | 18 868 | 566,7 k $ | 0,05 % |
| 419 | Sage Group PLC/The | 50 700 | 566,2 k $ | 0,05 % |
| 420 | CK Asset Holdings Ltd | 98 744 | 564,1 k $ | 0,05 % |
| 421 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 26 500 | 563,6 k $ | 0,05 % |
| 422 | Computershare Ltd | 28 501 | 562,7 k $ | 0,05 % |
| 423 | OMV AG | 7 722 | 560,7 k $ | 0,05 % |
| 424 | Olympus Corp | 58 700 | 558,9 k $ | 0,05 % |
| 425 | Galp Energia SGPS SA | 22 524 | 547,5 k $ | 0,05 % |
| 426 | Toray Industries Inc | 77 600 | 547,2 k $ | 0,05 % |
| 427 | Alstom SA | 19 169 | 546,1 k $ | 0,05 % |
| 428 | Fresnillo PLC | 12 249 | 542,5 k $ | 0,05 % |
| 429 | Eiffage SA | 3 520 | 540,4 k $ | 0,05 % |
| 430 | GEA Group AG | 7 619 | 538,4 k $ | 0,05 % |
| 431 | Fresenius Medical Care AG | 12 048 | 536 k $ | 0,05 % |
| 432 | Nomura Research Institute Ltd | 19 338 | 535,9 k $ | 0,05 % |
| 433 | Fuji Electric Co Ltd | 7 600 | 532,3 k $ | 0,05 % |
| 434 | Bunzl PLC | 17 641 | 528,4 k $ | 0,05 % |
| 435 | Yara International ASA | 9 037 | 526,4 k $ | 0,05 % |
| 436 | Akzo Nobel NV | 9 139 | 524,4 k $ | 0,05 % |
| 437 | SCREEN Holdings Co Ltd | 8 800 | 518,5 k $ | 0,05 % |
| 438 | Subaru Corp | 32 000 | 511,3 k $ | 0,05 % |
| 439 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 18 119 | 506,4 k $ | 0,05 % |
| 440 | Smiths Group PLC | 16 615 | 506 k $ | 0,05 % |
| 441 | Heineken Holding NV | 7 070 | 505,6 k $ | 0,05 % |
| 442 | Accor SA | 10 411 | 498,7 k $ | 0,04 % |
| 443 | Marks & Spencer Group PLC | 111 016 | 498,5 k $ | 0,04 % |
| 444 | Sigma Healthcare Ltd | 270 640 | 497,5 k $ | 0,04 % |
| 445 | AP Moller - Maersk A/S | 200 | 495,7 k $ | 0,04 % |
| 446 | Xero Ltd | 9 241 | 494,2 k $ | 0,04 % |
| 447 | Shimizu Corp. | 27 300 | 492,2 k $ | 0,04 % |
| 448 | H & M Hennes & Mauritz AB | 26 135 | 487,5 k $ | 0,04 % |
| 449 | AddTech AB | 14 336 | 487,4 k $ | 0,04 % |
| 450 | Skanska AB | 17 977 | 485,1 k $ | 0,04 % |
| 451 | Yokohama Financial Group Inc | 54 400 | 483,7 k $ | 0,04 % |
| 452 | Orion Oyj | 5 975 | 483,2 k $ | 0,04 % |
| 453 | Beiersdorf AG | 5 410 | 478,6 k $ | 0,04 % |
| 454 | Aegon Ltd | 64 946 | 473,5 k $ | 0,04 % |
| 455 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 105 000 | 473,4 k $ | 0,04 % |
| 456 | Grab Holdings Ltd | 128 935 | 471,9 k $ | 0,04 % |
| 457 | Coloplast A/S | 6 914 | 471,5 k $ | 0,04 % |
| 458 | Shiseido Co Ltd | 22 800 | 467,7 k $ | 0,04 % |
| 459 | Hongkong Land Holdings Ltd | 59 600 | 466,2 k $ | 0,04 % |
| 460 | Orkla ASA | 36 955 | 465,1 k $ | 0,04 % |
| 461 | M&G PLC | 127 295 | 462,6 k $ | 0,04 % |
| 462 | QIAGEN NV | 11 494 | 460,4 k $ | 0,04 % |
| 463 | Klepierre SA | 12 213 | 460,3 k $ | 0,04 % |
| 464 | Associated British Foods PLC | 18 269 | 457,2 k $ | 0,04 % |
| 465 | Unipol Assicurazioni SpA | 19 303 | 451,8 k $ | 0,04 % |
| 466 | Belimo Holding AG | 557 | 450,3 k $ | 0,04 % |
| 467 | Eurofins Scientific SE | 6 140 | 449 k $ | 0,04 % |
| 468 | Melrose Industries PLC | 66 235 | 446,1 k $ | 0,04 % |
| 469 | Obic Co Ltd | 18 300 | 446 k $ | 0,04 % |
| 470 | Rexel SA | 11 404 | 445,9 k $ | 0,04 % |
| 471 | Auckland International Airport Ltd | 96 608 | 442,9 k $ | 0,04 % |
| 472 | Epiroc AB | 20 504 | 441,2 k $ | 0,04 % |
| 473 | Medibank Pvt Ltd | 145 695 | 440,8 k $ | 0,04 % |
| 474 | Knorr-Bremse AG | 3 913 | 436,8 k $ | 0,04 % |
| 475 | SKF AB | 18 218 | 435,4 k $ | 0,04 % |
| 476 | Evolution AB | 6 971 | 435 k $ | 0,04 % |
| 477 | Industrivarden AB | 8 707 | 433,9 k $ | 0,04 % |
| 478 | West Japan Railway Co | 21 800 | 433 k $ | 0,04 % |
| 479 | Pearson PLC | 32 930 | 432 k $ | 0,04 % |
| 480 | Lottery Corp Ltd/The | 115 872 | 431,8 k $ | 0,04 % |
| 481 | Securitas AB | 25 366 | 426,6 k $ | 0,04 % |
| 482 | Telecom Italia SpA/Milano | 608 665 | 426,3 k $ | 0,04 % |
| 483 | Singapore Airlines Ltd | 82 250 | 425,7 k $ | 0,04 % |
| 484 | Wise PLC | 35 387 | 424,7 k $ | 0,04 % |
| 485 | Intertek Group PLC | 8 671 | 422,7 k $ | 0,04 % |
| 486 | Capcom Co Ltd | 19 800 | 419,9 k $ | 0,04 % |
| 487 | Tryg A/S | 17 500 | 419 k $ | 0,04 % |
| 488 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 46 700 | 417,3 k $ | 0,04 % |
| 489 | Brenntag SE | 6 299 | 415,5 k $ | 0,04 % |
| 490 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 9 929 | 415,3 k $ | 0,04 % |
| 491 | Talanx AG | 3 409 | 414,8 k $ | 0,04 % |
| 492 | Eisai Co Ltd | 13 300 | 413,4 k $ | 0,04 % |
| 493 | Schindler Holding AG | 1 306 | 410,9 k $ | 0,04 % |
| 494 | Continental AG | 5 947 | 408,8 k $ | 0,04 % |
| 495 | Cochlear Ltd | 3 457 | 405,9 k $ | 0,04 % |
| 496 | J Sainsbury PLC | 89 868 | 403,5 k $ | 0,04 % |
| 497 | Makita Corp | 12 300 | 399,5 k $ | 0,04 % |
| 498 | EXOR NV | 5 200 | 398,5 k $ | 0,04 % |
| 499 | Shimano Inc | 3 800 | 398,2 k $ | 0,04 % |
| 500 | Isuzu Motors Ltd | 27 700 | 397,9 k $ | 0,04 % |