Portfolio von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·1275 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 330,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,7 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,0 %
- JP 5,9 %
- GB 3,9 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,6 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 232,7 Mio. $ | 71,05 % |
| 2 | JP | 177 | 19,2 Mio. $ | 5,85 % |
| 3 | GB | 69 | 12,6 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | CA | 76 | 11,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 5 | FR | 48 | 8,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | CH | 40 | 8 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | DE | 51 | 7,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | AU | 41 | 5,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | NL | 32 | 4,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 18 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 40 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 20 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.588 | 330.446,9 $ | 0,10 % |
| 202 | Automatic Data Processing Inc | 1.625 | 330.167,5 $ | 0,10 % |
| 203 | MercadoLibre Inc | 190 | 328.513,8 $ | 0,10 % |
| 204 | Suncor Energy Inc | 4.929 | 326.060,3 $ | 0,10 % |
| 205 | American Tower Corp | 1.888 | 325.831 $ | 0,10 % |
| 206 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 421 | 325.281,4 $ | 0,10 % |
| 207 | O'Reilly Automotive Inc | 3.510 | 324.008,1 $ | 0,10 % |
| 208 | SLB Ltd | 6.257 | 321.547,2 $ | 0,10 % |
| 209 | Rheinmetall AG | 192 | 320.155,9 $ | 0,10 % |
| 210 | EOG Resources Inc | 2.214 | 320.078 $ | 0,10 % |
| 211 | Glencore PLC | 41.909 | 319.298,2 $ | 0,10 % |
| 212 | General Dynamics Corp | 927 | 318.164,9 $ | 0,10 % |
| 213 | AXA SA | 6.933 | 317.805,5 $ | 0,10 % |
| 214 | ING Groep NV | 12.048 | 314.763,5 $ | 0,10 % |
| 215 | 3M Co | 2.161 | 313.842 $ | 0,10 % |
| 216 | Spotify Technology SA | 646 | 313.251,9 $ | 0,09 % |
| 217 | CSX Corp | 7.616 | 312.636,8 $ | 0,09 % |
| 218 | Valero Energy Corp | 1.265 | 312.556,2 $ | 0,09 % |
| 219 | Cadence Design Systems Inc | 1.122 | 311.770,1 $ | 0,09 % |
| 220 | ANZ Group Holdings Ltd | 12.396 | 311.545,6 $ | 0,09 % |
| 221 | Sherwin-Williams Co/The | 960 | 307.728 $ | 0,09 % |
| 222 | ITOCHU Corp | 24.200 | 307.621,1 $ | 0,09 % |
| 223 | Cummins Inc | 571 | 307.209,4 $ | 0,09 % |
| 224 | Lloyds Banking Group PLC | 247.993 | 306.461,6 $ | 0,09 % |
| 225 | HCA Healthcare Inc | 647 | 306.186,3 $ | 0,09 % |
| 226 | United Parcel Service Inc | 3.112 | 306.158,6 $ | 0,09 % |
| 227 | Marathon Petroleum Corp | 1.253 | 305.957,5 $ | 0,09 % |
| 228 | Vinci SA | 2.040 | 305.484,7 $ | 0,09 % |
| 229 | Marriott International Inc/MD | 933 | 305.156,3 $ | 0,09 % |
| 230 | Emerson Electric Co. | 2.328 | 305.014,6 $ | 0,09 % |
| 231 | Mondelez International Inc | 5.272 | 303.878,1 $ | 0,09 % |
| 232 | Motorola Solutions Inc | 699 | 303.345 $ | 0,09 % |
| 233 | Illinois Tool Works Inc | 1.164 | 302.977,6 $ | 0,09 % |
| 234 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.087 | 299.120,7 $ | 0,09 % |
| 235 | Synopsys Inc | 752 | 298.153 $ | 0,09 % |
| 236 | Phillips 66 | 1.624 | 295.860,3 $ | 0,09 % |
| 237 | Barclays PLC | 55.956 | 294.812,5 $ | 0,09 % |
| 238 | CRH PLC | 2.779 | 292.128,5 $ | 0,09 % |
| 239 | Cigna Group/The | 1.095 | 292.091,3 $ | 0,09 % |
| 240 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 956 | 290.700,5 $ | 0,09 % |
| 241 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.185 | 290.359,3 $ | 0,09 % |
| 242 | American Electric Power Co Inc | 2.210 | 289.686,8 $ | 0,09 % |
| 243 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.662 | 288.215,6 $ | 0,09 % |
| 244 | EssilorLuxottica SA | 1.234 | 287.156,8 $ | 0,09 % |
| 245 | Investor AB | 7.506 | 284.292 $ | 0,09 % |
| 246 | Barrick Mining Corp | 6.943 | 283.780 $ | 0,09 % |
| 247 | Keyence Corp | 800 | 283.351 $ | 0,09 % |
| 248 | Ecolab Inc | 1.064 | 283.045,3 $ | 0,09 % |
| 249 | Moody's Corp | 648 | 282.690 $ | 0,09 % |
| 250 | Ross Stores Inc | 1.296 | 280.752,5 $ | 0,08 % |
| 251 | General Motors Co | 3.751 | 279.449,5 $ | 0,08 % |
| 252 | Fast Retailing Co Ltd | 700 | 278.635 $ | 0,08 % |
| 253 | TC Energy Corp | 4.413 | 276.379,6 $ | 0,08 % |
| 254 | Kinder Morgan, Inc. | 8.160 | 273.604,8 $ | 0,08 % |
| 255 | Travelers Cos Inc/The | 935 | 272.720,8 $ | 0,08 % |
| 256 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.700 | 272.632,6 $ | 0,08 % |
| 257 | Aon PLC | 840 | 271.135,2 $ | 0,08 % |
| 258 | Industria de Diseno Textil SA | 4.715 | 271.057,4 $ | 0,08 % |
| 259 | TransDigm Group Inc | 232 | 268.878,7 $ | 0,08 % |
| 260 | Warner Bros Discovery Inc | 9.665 | 265.400,9 $ | 0,08 % |
| 261 | Sempra | 2.729 | 265.176,9 $ | 0,08 % |
| 262 | L3Harris Technologies Inc | 768 | 265.075,2 $ | 0,08 % |
| 263 | Air Products and Chemicals Inc | 904 | 262.603 $ | 0,08 % |
| 264 | Colgate-Palmolive Co | 3.072 | 261.826,6 $ | 0,08 % |
| 265 | Mitsubishi Electric Corp | 8.000 | 261.284,6 $ | 0,08 % |
| 266 | Elevance Health Inc | 891 | 260.840,3 $ | 0,08 % |
| 267 | Cheniere Energy Inc | 915 | 259.640,4 $ | 0,08 % |
| 268 | Norfolk Southern Corp | 904 | 259.448 $ | 0,08 % |
| 269 | Cloudflare Inc | 1.253 | 258.544 $ | 0,08 % |
| 270 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 15.000 | 258.405 $ | 0,08 % |
| 271 | Nintendo Co Ltd | 4.500 | 256.798,1 $ | 0,08 % |
| 272 | Hermes International SCA | 133 | 253.982,7 $ | 0,08 % |
| 273 | Cintas Corp | 1.501 | 253.879,1 $ | 0,08 % |
| 274 | PACCAR Inc | 2.197 | 253.753,5 $ | 0,08 % |
| 275 | RELX PLC | 7.668 | 252.769,4 $ | 0,08 % |
| 276 | Recruit Holdings Co Ltd | 5.800 | 250.937 $ | 0,08 % |
| 277 | Digital Realty Trust Inc | 1.392 | 250.852,3 $ | 0,08 % |
| 278 | TE Connectivity PLC | 1.199 | 250.615 $ | 0,08 % |
| 279 | NIKE Inc | 4.743 | 250.525,3 $ | 0,08 % |
| 280 | Eni SpA | 8.808 | 250.081,1 $ | 0,08 % |
| 281 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6.750 | 249.036,8 $ | 0,08 % |
| 282 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4.900 | 248.364,4 $ | 0,08 % |
| 283 | Baker Hughes Co | 4.020 | 245.421 $ | 0,07 % |
| 284 | Simon Property Group Inc | 1.315 | 245.287 $ | 0,07 % |
| 285 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.860 | 244.184,3 $ | 0,07 % |
| 286 | NatWest Group PLC | 32.772 | 243.133 $ | 0,07 % |
| 287 | Prosus NV | 5.262 | 240.509,7 $ | 0,07 % |
| 288 | Manulife Financial Corp | 6.958 | 239.720,6 $ | 0,07 % |
| 289 | Engie SA | 7.423 | 239.286,9 $ | 0,07 % |
| 290 | Cencora Inc | 754 | 236.861,6 $ | 0,07 % |
| 291 | Truist Financial Corp | 5.135 | 236.056 $ | 0,07 % |
| 292 | Infineon Technologies AG | 5.367 | 235.784,8 $ | 0,07 % |
| 293 | DoorDash Inc | 1.570 | 235.735,5 $ | 0,07 % |
| 294 | Wesfarmers Ltd | 4.622 | 234.248,6 $ | 0,07 % |
| 295 | KKR & Co Inc | 2.532 | 234.210 $ | 0,07 % |
| 296 | Deutsche Boerse AG | 801 | 232.848,4 $ | 0,07 % |
| 297 | Arthur J Gallagher & Co | 1.069 | 231.524 $ | 0,07 % |
| 298 | Corteva Inc | 2.761 | 231.123,3 $ | 0,07 % |
| 299 | ONEOK Inc | 2.549 | 230.404,1 $ | 0,07 % |
| 300 | Nordea Bank Abp | 13.314 | 229.138,5 $ | 0,07 % |