Portfolio von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·1275 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 330,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,7 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,0 %
- JP 5,9 %
- GB 3,9 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,6 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 232,7 Mio. $ | 71,05 % |
| 2 | JP | 177 | 19,2 Mio. $ | 5,85 % |
| 3 | GB | 69 | 12,6 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | CA | 76 | 11,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 5 | FR | 48 | 8,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | CH | 40 | 8 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | DE | 51 | 7,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | AU | 41 | 5,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | NL | 32 | 4,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 18 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 40 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 20 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Canadian National Railway Co | 2.218 | 228.322,1 $ | 0,07 % |
| 302 | Realty Income Corp | 3.719 | 227.528,4 $ | 0,07 % |
| 303 | BASF SE | 3.741 | 226.024,4 $ | 0,07 % |
| 304 | Targa Resources Corp | 900 | 225.657 $ | 0,07 % |
| 305 | London Stock Exchange Group PLC | 1.907 | 225.346,3 $ | 0,07 % |
| 306 | Hoya Corp | 1.300 | 224.265,9 $ | 0,07 % |
| 307 | Monolithic Power Systems Inc | 205 | 224.136,8 $ | 0,07 % |
| 308 | Target Corp | 1.849 | 224.098,8 $ | 0,07 % |
| 309 | AutoZone Inc | 66 | 222.933,5 $ | 0,07 % |
| 310 | Monster Beverage Corp | 3.072 | 222.597,1 $ | 0,07 % |
| 311 | Aflac Inc | 2.028 | 222.491,9 $ | 0,07 % |
| 312 | Ciena Corp | 565 | 219.350 $ | 0,07 % |
| 313 | Robinhood Markets Inc | 3.142 | 217.740,6 $ | 0,07 % |
| 314 | Fortinet Inc | 2.664 | 217.702,1 $ | 0,07 % |
| 315 | Zoetis Inc | 1.837 | 217.151,8 $ | 0,07 % |
| 316 | Volvo AB | 6.647 | 216.975,6 $ | 0,07 % |
| 317 | Allstate Corp/The | 1.042 | 216.048,3 $ | 0,07 % |
| 318 | Fastenal Co | 4.646 | 215.574,4 $ | 0,07 % |
| 319 | Airbnb Inc | 1.705 | 215.307,4 $ | 0,07 % |
| 320 | Deutsche Bank AG | 7.314 | 213.993,5 $ | 0,06 % |
| 321 | Vistra Corp | 1.408 | 211.664,6 $ | 0,06 % |
| 322 | Cardinal Health, Inc. | 1.001 | 211.521,3 $ | 0,06 % |
| 323 | Dell Technologies Inc | 1.278 | 209.758,1 $ | 0,06 % |
| 324 | Dominion Energy Inc | 3.381 | 209.013,4 $ | 0,06 % |
| 325 | AMETEK Inc | 974 | 208.786,6 $ | 0,06 % |
| 326 | Entergy Corp | 1.852 | 208.090,7 $ | 0,06 % |
| 327 | Danone SA | 2.588 | 207.820,2 $ | 0,06 % |
| 328 | DSV A/S | 869 | 207.636,6 $ | 0,06 % |
| 329 | Lumentum Holdings Inc | 294 | 206.611,4 $ | 0,06 % |
| 330 | Marubeni Corp | 5.600 | 205.938,1 $ | 0,06 % |
| 331 | Exelon Corp | 4.196 | 205.687,9 $ | 0,06 % |
| 332 | NXP Semiconductors NV | 1.044 | 205.521,8 $ | 0,06 % |
| 333 | Societe Generale SA | 2.810 | 205.147,8 $ | 0,06 % |
| 334 | Macquarie Group Ltd | 1.430 | 202.844,2 $ | 0,06 % |
| 335 | National Bank of Canada | 1.556 | 201.377,2 $ | 0,06 % |
| 336 | E.ON SE | 9.213 | 201.339,5 $ | 0,06 % |
| 337 | Autodesk Inc | 840 | 201.096 $ | 0,06 % |
| 338 | KDDI Corp | 11.700 | 200.380,3 $ | 0,06 % |
| 339 | Keysight Technologies Inc | 709 | 200.200,3 $ | 0,06 % |
| 340 | Japan Tobacco Inc | 5.200 | 199.545,3 $ | 0,06 % |
| 341 | Swiss Re AG | 1.189 | 198.601,9 $ | 0,06 % |
| 342 | CSL Ltd | 2.013 | 197.710,4 $ | 0,06 % |
| 343 | Apollo Global Management Inc | 1.773 | 197.547,7 $ | 0,06 % |
| 344 | Edwards Lifesciences Corp | 2.466 | 197.477,3 $ | 0,06 % |
| 345 | CaixaBank SA | 16.402 | 196.771,3 $ | 0,06 % |
| 346 | Xcel Energy Inc | 2.473 | 196.455,1 $ | 0,06 % |
| 347 | WW Grainger Inc | 180 | 196.345,8 $ | 0,06 % |
| 348 | Republic Services Inc | 895 | 196.022,9 $ | 0,06 % |
| 349 | Snowflake Inc | 1.297 | 195.613,5 $ | 0,06 % |
| 350 | Teradyne Inc | 659 | 195.367,1 $ | 0,06 % |
| 351 | Franco-Nevada Corp | 787 | 194.896,9 $ | 0,06 % |
| 352 | Deutsche Post AG | 3.771 | 194.448,9 $ | 0,06 % |
| 353 | Comfort Systems USA Inc | 141 | 194.437,6 $ | 0,06 % |
| 354 | Atlas Copco AB | 10.959 | 192.862,4 $ | 0,06 % |
| 355 | Electronic Arts Inc | 943 | 192.249,4 $ | 0,06 % |
| 356 | United Rentals Inc | 263 | 191.611,3 $ | 0,06 % |
| 357 | Compass Group PLC | 6.834 | 189.845,2 $ | 0,06 % |
| 358 | Occidental Petroleum Corp | 2.915 | 189.475 $ | 0,06 % |
| 359 | Cameco Corp | 1.739 | 189.140,8 $ | 0,06 % |
| 360 | Ford Motor Co | 16.307 | 188.182,8 $ | 0,06 % |
| 361 | Bayer AG | 4.099 | 186.319,9 $ | 0,06 % |
| 362 | Kroger Co/The | 2.572 | 186.109,9 $ | 0,06 % |
| 363 | Becton Dickinson & Co | 1.182 | 185.845,9 $ | 0,06 % |
| 364 | Anglo American PLC | 4.361 | 185.247,7 $ | 0,06 % |
| 365 | Mercedes-Benz Group AG | 3.058 | 185.242,9 $ | 0,06 % |
| 366 | Ferguson Enterprises Inc | 793 | 184.975,2 $ | 0,06 % |
| 367 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 557 | 184.294,6 $ | 0,06 % |
| 368 | Lonza Group AG | 284 | 181.745,6 $ | 0,06 % |
| 369 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.677 | 181.640,7 $ | 0,06 % |
| 370 | Woodside Energy Group Ltd | 7.567 | 180.437,5 $ | 0,05 % |
| 371 | Argenx SE | 247 | 179.942,7 $ | 0,05 % |
| 372 | IDEXX Laboratories Inc | 320 | 179.804,8 $ | 0,05 % |
| 373 | Waste Connections Inc | 1.088 | 176.734,7 $ | 0,05 % |
| 374 | Holcim AG | 2.128 | 176.632,1 $ | 0,05 % |
| 375 | Ferrari NV | 524 | 176.601,2 $ | 0,05 % |
| 376 | Yum! Brands Inc | 1.135 | 176.469,8 $ | 0,05 % |
| 377 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.775 | 176.207,8 $ | 0,05 % |
| 378 | Carrier Global Corp | 3.122 | 175.799,8 $ | 0,05 % |
| 379 | Haleon PLC | 35.498 | 175.685,8 $ | 0,05 % |
| 380 | Fifth Third Bancorp | 3.781 | 175.665,3 $ | 0,05 % |
| 381 | Public Storage | 644 | 174.446,7 $ | 0,05 % |
| 382 | Diageo PLC | 9.388 | 174.405,4 $ | 0,05 % |
| 383 | Carvana Co | 554 | 174.166,5 $ | 0,05 % |
| 384 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5.436 | 174.006,4 $ | 0,05 % |
| 385 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.126 | 172.099,7 $ | 0,05 % |
| 386 | Sumitomo Corp | 4.600 | 171.223,6 $ | 0,05 % |
| 387 | Standard Chartered PLC | 8.191 | 170.083,5 $ | 0,05 % |
| 388 | Rio Tinto Ltd | 1.512 | 169.962,5 $ | 0,05 % |
| 389 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2.990 | 169.502,8 $ | 0,05 % |
| 390 | Nokia Oyj | 21.253 | 169.362,4 $ | 0,05 % |
| 391 | Tesco PLC | 26.849 | 169.266,2 $ | 0,05 % |
| 392 | UCB SA | 562 | 169.257,9 $ | 0,05 % |
| 393 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 676 | 168.939,2 $ | 0,05 % |
| 394 | SoftBank Corp | 126.000 | 168.168,4 $ | 0,05 % |
| 395 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3.000 | 168.001,4 $ | 0,05 % |
| 396 | Ameriprise Financial Inc | 378 | 167.983,2 $ | 0,05 % |
| 397 | MSCI Inc | 311 | 167.632,1 $ | 0,05 % |
| 398 | RWE AG | 2.510 | 167.153,1 $ | 0,05 % |
| 399 | MetLife Inc | 2.355 | 166.545,6 $ | 0,05 % |
| 400 | American International Group Inc | 2.195 | 165.173,8 $ | 0,05 % |