Portfolio von International Equity Index Fund
Principal Funds, Inc ·688 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 14 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,3 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,4 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,8 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,9 %
- GB 14,9 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 8,8 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,5 %
- SE 3,3 %
- IT 3,1 %
- US 2,0 %
- HK 1,7 %
- Weitere Länder 8,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 362,8 Mio. $ | 22,93 % |
| 2 | GB | 72 | 236 Mio. $ | 14,92 % |
| 3 | FR | 52 | 157 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | CH | 41 | 150 Mio. $ | 9,48 % |
| 5 | DE | 47 | 138,9 Mio. $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 103,8 Mio. $ | 6,56 % |
| 7 | NL | 31 | 84,8 Mio. $ | 5,36 % |
| 8 | ES | 19 | 56,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | SE | 40 | 52,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | IT | 24 | 49 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | US | 4 | 31,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | HK | 20 | 27,4 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 27.114 | 39,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 2 | Roche Holding AG | 49.076 | 23,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 108.318 | 22,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | iShares MSCI EAFE ETF | 214.374 | 22,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 1.202.455 | 22,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Novartis AG | 132.799 | 22,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 7 | Nestle SA | 179.972 | 19,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Shell PLC | 404.600 | 16,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Toyota Motor Corp. | 661.900 | 16 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | Siemens AG | 53.087 | 15,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 800.700 | 14,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | SAP SE | 72.942 | 14,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 116.893 | 14,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 354.765 | 14,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 15 | Banco Santander SA | 1.039.751 | 13,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 38.298 | 12,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | Allianz SE | 26.975 | 12,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 18 | Unilever PLC | 152.237 | 11,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17.469 | 11,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 138.719 | 11,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | Iberdrola SA | 449.493 | 10,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | 587.889 | 10,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 54.135 | 10,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 319.900 | 10,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 256.972 | 10,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | ABB Ltd | 109.480 | 10,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Safran SA | 25.153 | 10,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | Sony Group Corp | 429.400 | 9,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 255.800 | 9,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | British American Tobacco PLC | 152.701 | 9,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 402.569 | 9,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Advantest Corp | 53.600 | 9,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | UBS Group AG | 221.740 | 9,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Airbus SE | 41.507 | 9 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Tokyo Electron Ltd | 31.300 | 8,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 224.962 | 8,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Air Liquide SA | 40.413 | 8,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | GSK PLC | 283.922 | 8,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | UniCredit SpA | 97.925 | 8,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 733.600 | 8,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 70.209 | 7,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | L'Oreal SA | 16.778 | 7,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Rio Tinto PLC | 78.845 | 7,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 173.780 | 7,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Zurich Insurance Group AG | 10.224 | 7,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Cie Financiere Richemont SA | 37.551 | 7,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Mitsubishi Corp | 225.100 | 7,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Sanofi SA | 77.166 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | National Australia Bank Ltd | 213.955 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Westpac Banking Corp | 238.913 | 7,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 223.700 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | BP PLC | 1.098.977 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | 266.900 | 6,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Enel SpA | 568.120 | 6,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 994.879 | 6,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | DBS Group Holdings Ltd | 148.570 | 6,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | National Grid PLC | 346.561 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Mitsui & Co Ltd | 172.400 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Rheinmetall AG | 3.215 | 6,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | ING Groep NV | 211.055 | 6,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | ITOCHU Corp | 415.000 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | BAE Systems PLC | 209.898 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9.126 | 6 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | ANZ Group Holdings Ltd | 208.400 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 121.162 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Barclays PLC | 975.315 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Fast Retailing Co Ltd | 13.400 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Vinci SA | 34.849 | 5,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Keyence Corp | 13.660 | 5,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Lloyds Banking Group PLC | 4.135.352 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Spotify Technology SA | 10.924 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 69.046 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | EssilorLuxottica SA | 21.029 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Tokio Marine Holdings Inc | 128.300 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Hermes International SCA | 2.214 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Investor AB | 127.262 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 76.196 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Glencore PLC | 702.146 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Mitsubishi Electric Corp | 132.800 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Infineon Technologies AG | 91.219 | 4,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Prosus NV | 91.393 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | NatWest Group PLC | 561.260 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 117.800 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Deutsche Bank AG | 129.282 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Wesfarmers Ltd | 79.265 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 84.000 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | RELX PLC | 127.487 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Engie SA | 127.580 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Nintendo Co Ltd | 77.000 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Hoya Corp | 24.100 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Volvo AB | 110.988 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Societe Generale SA | 49.362 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Recruit Holdings Co Ltd | 98.300 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Nordea Bank Abp | 216.923 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 111.000 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Atlas Copco AB | 187.622 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 236.400 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Reckitt Benckiser Group PLC | 45.272 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Deutsche Post AG | 67.057 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Anglo American PLC | 78.172 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |