Portefeuille d'International Equity Index Fund
Principal Funds, Inc ·688 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 14 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,4 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 39,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,8 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,9 %
- GB 14,9 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 8,8 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,5 %
- SE 3,3 %
- IT 3,1 %
- US 2,0 %
- HK 1,7 %
- Autres pays 8,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 362,8 M $ | 22,93 % |
| 2 | GB | 72 | 236 M $ | 14,92 % |
| 3 | FR | 52 | 157 M $ | 9,92 % |
| 4 | CH | 41 | 150 M $ | 9,48 % |
| 5 | DE | 47 | 138,9 M $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 103,8 M $ | 6,56 % |
| 7 | NL | 31 | 84,8 M $ | 5,36 % |
| 8 | ES | 19 | 56,1 M $ | 3,54 % |
| 9 | SE | 40 | 52,9 M $ | 3,34 % |
| 10 | IT | 24 | 49 M $ | 3,09 % |
| 11 | US | 4 | 31,8 M $ | 2,01 % |
| 12 | HK | 20 | 27,4 M $ | 1,73 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 27 114 | 39,4 M $ | 2,47 % |
| 2 | Roche Holding AG | 49 076 | 23,4 M $ | 1,46 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 108 318 | 22,8 M $ | 1,43 % |
| 4 | iShares MSCI EAFE ETF | 214 374 | 22,6 M $ | 1,42 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 1 202 455 | 22,5 M $ | 1,41 % |
| 6 | Novartis AG | 132 799 | 22,3 M $ | 1,40 % |
| 7 | Nestle SA | 179 972 | 19,7 M $ | 1,23 % |
| 8 | Shell PLC | 404 600 | 16,9 M $ | 1,06 % |
| 9 | Toyota Motor Corp. | 661 900 | 16 M $ | 1,00 % |
| 10 | Siemens AG | 53 087 | 15,3 M $ | 0,96 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 800 700 | 14,9 M $ | 0,93 % |
| 12 | SAP SE | 72 942 | 14,7 M $ | 0,92 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 116 893 | 14,5 M $ | 0,91 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 354 765 | 14,4 M $ | 0,90 % |
| 15 | Banco Santander SA | 1 039 751 | 13,1 M $ | 0,82 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 38 298 | 12,5 M $ | 0,78 % |
| 17 | Allianz SE | 26 975 | 12,1 M $ | 0,76 % |
| 18 | Unilever PLC | 152 237 | 11,2 M $ | 0,70 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17 469 | 11,2 M $ | 0,70 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 138 719 | 11,1 M $ | 0,70 % |
| 21 | Iberdrola SA | 449 493 | 10,6 M $ | 0,66 % |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | 587 889 | 10,6 M $ | 0,66 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 54 135 | 10,5 M $ | 0,66 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 319 900 | 10,5 M $ | 0,66 % |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 256 972 | 10,3 M $ | 0,65 % |
| 26 | ABB Ltd | 109 480 | 10,2 M $ | 0,64 % |
| 27 | Safran SA | 25 153 | 10,1 M $ | 0,63 % |
| 28 | Sony Group Corp | 429 400 | 9,9 M $ | 0,62 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 255 800 | 9,7 M $ | 0,60 % |
| 30 | British American Tobacco PLC | 152 701 | 9,5 M $ | 0,60 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 402 569 | 9,3 M $ | 0,58 % |
| 32 | Advantest Corp | 53 600 | 9,3 M $ | 0,58 % |
| 33 | UBS Group AG | 221 740 | 9,2 M $ | 0,58 % |
| 34 | Airbus SE | 41 507 | 9 M $ | 0,56 % |
| 35 | Tokyo Electron Ltd | 31 300 | 8,8 M $ | 0,55 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 224 962 | 8,5 M $ | 0,53 % |
| 37 | Air Liquide SA | 40 413 | 8,5 M $ | 0,53 % |
| 38 | GSK PLC | 283 922 | 8,4 M $ | 0,53 % |
| 39 | UniCredit SpA | 97 925 | 8,3 M $ | 0,52 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 733 600 | 8,1 M $ | 0,51 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 70 209 | 7,9 M $ | 0,49 % |
| 42 | L'Oreal SA | 16 778 | 7,9 M $ | 0,49 % |
| 43 | Rio Tinto PLC | 78 845 | 7,8 M $ | 0,49 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 173 780 | 7,8 M $ | 0,49 % |
| 45 | Zurich Insurance Group AG | 10 224 | 7,7 M $ | 0,48 % |
| 46 | Cie Financiere Richemont SA | 37 551 | 7,7 M $ | 0,48 % |
| 47 | Mitsubishi Corp | 225 100 | 7,6 M $ | 0,48 % |
| 48 | Sanofi SA | 77 166 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 49 | National Australia Bank Ltd | 213 955 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 50 | Westpac Banking Corp | 238 913 | 7,2 M $ | 0,45 % |
| 51 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 223 700 | 7,1 M $ | 0,45 % |
| 52 | BP PLC | 1 098 977 | 7,1 M $ | 0,45 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | 266 900 | 6,8 M $ | 0,43 % |
| 54 | Enel SpA | 568 120 | 6,8 M $ | 0,43 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 994 879 | 6,8 M $ | 0,43 % |
| 56 | DBS Group Holdings Ltd | 148 570 | 6,7 M $ | 0,42 % |
| 57 | National Grid PLC | 346 561 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 58 | Mitsui & Co Ltd | 172 400 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 59 | Rheinmetall AG | 3 215 | 6,4 M $ | 0,40 % |
| 60 | ING Groep NV | 211 055 | 6,1 M $ | 0,38 % |
| 61 | ITOCHU Corp | 415 000 | 6 M $ | 0,38 % |
| 62 | BAE Systems PLC | 209 898 | 6 M $ | 0,38 % |
| 63 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9 126 | 6 M $ | 0,37 % |
| 64 | ANZ Group Holdings Ltd | 208 400 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 121 162 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 66 | Barclays PLC | 975 315 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 67 | Fast Retailing Co Ltd | 13 400 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 68 | Vinci SA | 34 849 | 5,8 M $ | 0,36 % |
| 69 | Keyence Corp | 13 660 | 5,8 M $ | 0,36 % |
| 70 | Lloyds Banking Group PLC | 4 135 352 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 71 | Spotify Technology SA | 10 924 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 72 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 69 046 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 73 | EssilorLuxottica SA | 21 029 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 74 | Tokio Marine Holdings Inc | 128 300 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 75 | Hermes International SCA | 2 214 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 76 | Investor AB | 127 262 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 76 196 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 78 | Glencore PLC | 702 146 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 79 | Mitsubishi Electric Corp | 132 800 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 80 | Infineon Technologies AG | 91 219 | 4,9 M $ | 0,31 % |
| 81 | Prosus NV | 91 393 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 82 | NatWest Group PLC | 561 260 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 83 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 117 800 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 84 | Deutsche Bank AG | 129 282 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 85 | Wesfarmers Ltd | 79 265 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 86 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 84 000 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 87 | RELX PLC | 127 487 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 88 | Engie SA | 127 580 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 89 | Nintendo Co Ltd | 77 000 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 90 | Hoya Corp | 24 100 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 91 | Volvo AB | 110 988 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 92 | Societe Generale SA | 49 362 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 93 | Recruit Holdings Co Ltd | 98 300 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 94 | Nordea Bank Abp | 216 923 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 95 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 111 000 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 96 | Atlas Copco AB | 187 622 | 4 M $ | 0,25 % |
| 97 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 236 400 | 4 M $ | 0,25 % |
| 98 | Reckitt Benckiser Group PLC | 45 272 | 4 M $ | 0,25 % |
| 99 | Deutsche Post AG | 67 057 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 100 | Anglo American PLC | 78 172 | 3,9 M $ | 0,24 % |