Portfolio von International Equity Index Fund
Principal Funds, Inc ·688 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 14 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,3 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,4 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,8 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,9 %
- GB 14,9 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 8,8 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,5 %
- SE 3,3 %
- IT 3,1 %
- US 2,0 %
- HK 1,7 %
- Weitere Länder 8,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 362,8 Mio. $ | 22,93 % |
| 2 | GB | 72 | 236 Mio. $ | 14,92 % |
| 3 | FR | 52 | 157 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | CH | 41 | 150 Mio. $ | 9,48 % |
| 5 | DE | 47 | 138,9 Mio. $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 103,8 Mio. $ | 6,56 % |
| 7 | NL | 31 | 84,8 Mio. $ | 5,36 % |
| 8 | ES | 19 | 56,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | SE | 40 | 52,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | IT | 24 | 49 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | US | 4 | 31,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | HK | 20 | 27,4 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | VAT Group AG | 1.886 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 302 | Aristocrat Leisure Ltd | 38.779 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 303 | Banco de Sabadell SA | 350.906 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 304 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 305 | Cellnex Telecom SA | 34.542 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 306 | Wolters Kluwer NV | 16.243 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 307 | Pernod Ricard SA | 14.098 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 308 | Bank of Ireland Group PLC | 66.646 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 309 | Hannover Rueck SE | 4.213 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 310 | Terumo Corp | 93.000 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 311 | Genmab A/S | 4.262 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 312 | Obayashi Corp. | 44.300 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 313 | Kongsberg Gruppen ASA | 30.720 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 314 | Shionogi & Co Ltd | 52.700 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 315 | Lasertec Corp | 5.700 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 316 | Julius Baer Group Ltd | 14.390 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 317 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 10.500 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 318 | BT Group PLC | 417.744 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 319 | Alfa Laval AB | 20.210 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 320 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 66.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 321 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 98.279 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 322 | UPM-Kymmene Oyj | 36.862 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 323 | Siemens Healthineers AG | 23.637 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 324 | Banco BPM SpA | 79.377 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 325 | Telefonica SA | 257.441 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 326 | EDP SA | 219.192 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 327 | Asahi Group Holdings Ltd | 106.100 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 328 | BE Semiconductor Industries NV | 5.103 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 329 | Stellantis NV | 140.842 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 330 | Ebara Corp | 32.100 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 331 | Moncler SpA | 16.315 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 332 | Roche Holding AG | 2.236 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 333 | Bandai Namco Holdings Inc | 40.700 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 334 | Nitto Denko Corp | 47.400 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 335 | Snam SpA | 140.854 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 336 | Santos Ltd | 226.859 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 337 | Rentokil Initial PLC | 176.445 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 338 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 66 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 339 | CLP Holdings Ltd | 114.500 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | Schindler Holding AG | 2.845 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 341 | Tokyo Gas Co Ltd | 21.900 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 342 | Secom Co Ltd | 27.600 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 343 | Swiss Prime Site AG | 5.605 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 344 | Asahi Kasei Corp | 90.600 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 345 | Unibail-Rodamco-Westfield | 8.506 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 346 | EQT AB | 34.494 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 347 | Kingspan Group PLC | 10.733 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 348 | Keppel Ltd | 101.600 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 349 | Origin Energy Ltd | 120.334 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 350 | Smith & Nephew PLC | 56.310 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 351 | Osaka Gas Co Ltd | 24.900 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 352 | Israel Discount Bank Ltd | 85.442 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | JX Advanced Metals Corp. | 38.900 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | South32 Ltd | 314.295 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | Dassault Systemes SE | 46.850 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | Telstra Group Ltd. | 277.492 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | Carlsberg AS | 6.568 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | Informa PLC | 90.407 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | Segro PLC | 89.815 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | Sekisui House Ltd | 41.600 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | Kerry Group PLC | 11.329 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 42.718 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 41.020 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | Scentre Group | 364.370 | 990.442,9 $ | 0,06 % |
| 365 | Coca-Cola HBC AG | 15.235 | 988.927,3 $ | 0,06 % |
| 366 | Nippon Yusen KK | 28.700 | 985.452,5 $ | 0,06 % |
| 367 | Logitech International SA | 10.670 | 978.901,3 $ | 0,06 % |
| 368 | Daiwa Securities Group Inc. | 93.100 | 978.415,9 $ | 0,06 % |
| 369 | Endeavour Mining PLC | 13.491 | 963.908,1 $ | 0,06 % |
| 370 | Metso Oyj | 46.322 | 963.022,2 $ | 0,06 % |
| 371 | Konami Group Corp | 7.100 | 947.441 $ | 0,06 % |
| 372 | Japan Exchange Group Inc | 69.300 | 943.099,1 $ | 0,06 % |
| 373 | Kirin Holdings Co Ltd | 54.200 | 940.788,4 $ | 0,06 % |
| 374 | Straumann Holding AG | 7.798 | 933.620,7 $ | 0,06 % |
| 375 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 11.268 | 928.937 $ | 0,06 % |
| 376 | Daifuku Co Ltd | 22.500 | 928.744 $ | 0,06 % |
| 377 | Sonova Holding AG | 3.540 | 922.897,7 $ | 0,06 % |
| 378 | NIDEC CORP | 58.200 | 915.269,4 $ | 0,06 % |
| 379 | Check Point Software Technologies Ltd | 6.000 | 912.420 $ | 0,06 % |
| 380 | Endesa SA | 22.185 | 905.064,2 $ | 0,06 % |
| 381 | Nova Ltd | 2.057 | 903.426,2 $ | 0,06 % |
| 382 | Link REIT | 181.840 | 898.996,4 $ | 0,06 % |
| 383 | Norsk Hydro ASA | 96.738 | 897.576,7 $ | 0,06 % |
| 384 | United Utilities Group PLC | 47.629 | 892.780,4 $ | 0,06 % |
| 385 | Mitsui OSK Lines Ltd | 24.000 | 890.511,1 $ | 0,06 % |
| 386 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 133.100 | 889.496,7 $ | 0,06 % |
| 387 | Centrica PLC | 329.708 | 884.195,3 $ | 0,06 % |
| 388 | Fresnillo PLC | 15.441 | 881.054,7 $ | 0,06 % |
| 389 | Euronext NV | 5.320 | 878.953,9 $ | 0,06 % |
| 390 | Fuji Electric Co Ltd | 9.900 | 877.484,7 $ | 0,06 % |
| 391 | Orsted AS | 36.914 | 869.648,9 $ | 0,05 % |
| 392 | T&D Holdings Inc | 32.200 | 867.225,3 $ | 0,05 % |
| 393 | DSM-Firmenich AG | 12.063 | 861.536,4 $ | 0,05 % |
| 394 | Singapore Exchange Ltd | 59.800 | 858.765,8 $ | 0,05 % |
| 395 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 109.000 | 857.712,2 $ | 0,05 % |
| 396 | Beiersdorf AG | 6.779 | 857.515,9 $ | 0,05 % |
| 397 | Poste Italiane SpA | 31.931 | 855.430,7 $ | 0,05 % |
| 398 | CK Asset Holdings Ltd | 134.132 | 851.037,6 $ | 0,05 % |
| 399 | Symrise AG | 9.276 | 847.358,3 $ | 0,05 % |
| 400 | Telia Company AB | 164.796 | 846.031,5 $ | 0,05 % |