Portfolio von International Equity Index Fund
Principal Funds, Inc ·688 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 14 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,3 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,4 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,8 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,9 %
- GB 14,9 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 8,8 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,5 %
- SE 3,3 %
- IT 3,1 %
- US 2,0 %
- HK 1,7 %
- Weitere Länder 8,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 362,8 Mio. $ | 22,93 % |
| 2 | GB | 72 | 236 Mio. $ | 14,92 % |
| 3 | FR | 52 | 157 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | CH | 41 | 150 Mio. $ | 9,48 % |
| 5 | DE | 47 | 138,9 Mio. $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 103,8 Mio. $ | 6,56 % |
| 7 | NL | 31 | 84,8 Mio. $ | 5,36 % |
| 8 | ES | 19 | 56,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | SE | 40 | 52,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | IT | 24 | 49 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | US | 4 | 31,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | HK | 20 | 27,4 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Smiths Group PLC | 22.798 | 842.853,2 $ | 0,05 % |
| 402 | SBI Holdings Inc | 39.280 | 840.148,1 $ | 0,05 % |
| 403 | Akzo Nobel NV | 11.949 | 839.403,8 $ | 0,05 % |
| 404 | Lynas Rare Earths Ltd | 63.273 | 838.633 $ | 0,05 % |
| 405 | Severn Trent PLC | 18.925 | 835.340,7 $ | 0,05 % |
| 406 | SCREEN Holdings Co Ltd | 5.700 | 830.930,7 $ | 0,05 % |
| 407 | Bouygues SA | 13.395 | 828.965,9 $ | 0,05 % |
| 408 | Toray Industries Inc | 96.700 | 828.063,5 $ | 0,05 % |
| 409 | Eiffage SA | 4.793 | 826.517,4 $ | 0,05 % |
| 410 | Bureau Veritas SA | 23.776 | 826.251,3 $ | 0,05 % |
| 411 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 424.929 | 822.106,1 $ | 0,05 % |
| 412 | Phoenix Financial Ltd | 15.979 | 816.977,5 $ | 0,05 % |
| 413 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 10.895 | 816.280,3 $ | 0,05 % |
| 414 | Tele2 AB | 38.240 | 807.023,7 $ | 0,05 % |
| 415 | Alstom SA | 24.204 | 805.191,6 $ | 0,05 % |
| 416 | Chubu Electric Power Co Inc | 47.600 | 803.916,8 $ | 0,05 % |
| 417 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 35.200 | 803.281,2 $ | 0,05 % |
| 418 | Computershare Ltd | 36.359 | 801.674,2 $ | 0,05 % |
| 419 | Telenor ASA | 43.010 | 797.812,5 $ | 0,05 % |
| 420 | ASR Nederland NV | 10.957 | 796.166,8 $ | 0,05 % |
| 421 | Accor SA | 13.688 | 794.522,4 $ | 0,05 % |
| 422 | GEA Group AG | 10.235 | 793.557,3 $ | 0,05 % |
| 423 | Suncorp Group Ltd | 75.638 | 787.272 $ | 0,05 % |
| 424 | Kuehne + Nagel International AG | 3.374 | 785.053,2 $ | 0,05 % |
| 425 | Heineken Holding NV | 9.054 | 784.315,4 $ | 0,05 % |
| 426 | Insurance Australia Group Ltd | 165.216 | 782.807,6 $ | 0,05 % |
| 427 | Bankinter SA | 47.090 | 781.380,9 $ | 0,05 % |
| 428 | Carrefour SA | 41.145 | 780.328,8 $ | 0,05 % |
| 429 | Power Assets Holdings Ltd | 96.000 | 778.091,4 $ | 0,05 % |
| 430 | Olympus Corp | 79.400 | 778.021 $ | 0,05 % |
| 431 | Yokohama Financial Group Inc | 71.900 | 776.314,7 $ | 0,05 % |
| 432 | Ageas SA/NV | 10.423 | 773.664,1 $ | 0,05 % |
| 433 | Marks & Spencer Group PLC | 143.687 | 768.166,7 $ | 0,05 % |
| 434 | Mowi ASA | 32.507 | 767.926,2 $ | 0,05 % |
| 435 | Subaru Corp | 40.800 | 765.290,1 $ | 0,05 % |
| 436 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 781.387 | 759.159,1 $ | 0,05 % |
| 437 | Sage Group PLC/The | 67.294 | 740.487,7 $ | 0,05 % |
| 438 | Neste Oyj | 29.550 | 738.420,7 $ | 0,05 % |
| 439 | H & M Hennes & Mauritz AB | 34.473 | 734.956,6 $ | 0,05 % |
| 440 | Fortum Oyj | 31.336 | 732.685,6 $ | 0,05 % |
| 441 | Sigma Healthcare Ltd | 362.850 | 731.381,1 $ | 0,05 % |
| 442 | WH Group Ltd | 581.500 | 731.030,9 $ | 0,05 % |
| 443 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 137.000 | 728.996,4 $ | 0,05 % |
| 444 | Skanska AB | 23.770 | 728.713,9 $ | 0,05 % |
| 445 | Admiral Group PLC | 18.185 | 726.483,8 $ | 0,05 % |
| 446 | Nomura Research Institute Ltd | 26.243 | 720.007,3 $ | 0,05 % |
| 447 | Tenaris SA | 26.207 | 716.339,8 $ | 0,04 % |
| 448 | Fresenius Medical Care AG | 15.372 | 716.028 $ | 0,04 % |
| 449 | QIAGEN NV | 14.370 | 714.465,6 $ | 0,04 % |
| 450 | Epiroc AB | 27.239 | 708.212 $ | 0,04 % |
| 451 | Aegon Ltd | 92.358 | 702.876,6 $ | 0,04 % |
| 452 | Grab Holdings Ltd | 165.671 | 699.131,6 $ | 0,04 % |
| 453 | Isuzu Motors Ltd | 37.300 | 695.196 $ | 0,04 % |
| 454 | Intertek Group PLC | 10.786 | 687.286,9 $ | 0,04 % |
| 455 | Belimo Holding AG | 689 | 686.713,4 $ | 0,04 % |
| 456 | AP Moller - Maersk A/S | 276 | 685.267,4 $ | 0,04 % |
| 457 | Coloplast A/S | 8.811 | 682.700,8 $ | 0,04 % |
| 458 | Xero Ltd | 11.558 | 682.276,9 $ | 0,04 % |
| 459 | M&G PLC | 159.589 | 681.437,9 $ | 0,04 % |
| 460 | SKF AB | 23.828 | 681.116,2 $ | 0,04 % |
| 461 | Rexel SA | 15.666 | 678.461,8 $ | 0,04 % |
| 462 | AddTech AB | 18.155 | 671.081,2 $ | 0,04 % |
| 463 | Melrose Industries PLC | 88.141 | 670.688 $ | 0,04 % |
| 464 | Aker BP ASA | 22.072 | 670.605,4 $ | 0,04 % |
| 465 | Orkla ASA | 48.964 | 670.319,8 $ | 0,04 % |
| 466 | Bunzl PLC | 22.688 | 669.430,6 $ | 0,04 % |
| 467 | Eurofins Scientific SE | 8.271 | 666.479,2 $ | 0,04 % |
| 468 | OMV AG | 10.287 | 666.394,2 $ | 0,04 % |
| 469 | Knorr-Bremse AG | 5.068 | 663.331,9 $ | 0,04 % |
| 470 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 89.300 | 662.672,2 $ | 0,04 % |
| 471 | Continental AG | 7.685 | 662.246,9 $ | 0,04 % |
| 472 | Henkel AG & Co KGaA | 7.259 | 657.432,7 $ | 0,04 % |
| 473 | Hongkong Land Holdings Ltd | 75.729 | 655.646,3 $ | 0,04 % |
| 474 | Auckland International Airport Ltd | 118.395 | 651.254 $ | 0,04 % |
| 475 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 23.883 | 649.719,1 $ | 0,04 % |
| 476 | Cochlear Ltd | 4.569 | 646.988,9 $ | 0,04 % |
| 477 | Galp Energia SGPS SA | 29.144 | 632.393 $ | 0,04 % |
| 478 | Klepierre SA | 15.027 | 632.389,8 $ | 0,04 % |
| 479 | Yokogawa Electric Corp | 15.800 | 630.214,5 $ | 0,04 % |
| 480 | Unipol Assicurazioni SpA | 25.057 | 623.380,8 $ | 0,04 % |
| 481 | Trelleborg AB | 14.167 | 621.000,2 $ | 0,04 % |
| 482 | Singapore Airlines Ltd | 109.200 | 619.301 $ | 0,04 % |
| 483 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 180.300 | 616.260,5 $ | 0,04 % |
| 484 | Eisai Co Ltd | 18.300 | 616.097,6 $ | 0,04 % |
| 485 | Industrivarden AB | 10.904 | 615.681,1 $ | 0,04 % |
| 486 | Stockland | 169.203 | 615.321,8 $ | 0,04 % |
| 487 | West Japan Railway Co | 28.500 | 613.080,9 $ | 0,04 % |
| 488 | Aisin Corp | 34.500 | 612.393,4 $ | 0,04 % |
| 489 | Orion Oyj | 7.633 | 611.458,8 $ | 0,04 % |
| 490 | Securitas AB | 34.352 | 611.315,3 $ | 0,04 % |
| 491 | Kingfisher PLC | 121.465 | 610.974,7 $ | 0,04 % |
| 492 | Lottery Corp Ltd/The | 155.470 | 609.747,2 $ | 0,04 % |
| 493 | Obic Co Ltd | 22.500 | 605.960,6 $ | 0,04 % |
| 494 | AGC Inc. | 13.600 | 603.174 $ | 0,04 % |
| 495 | Telecom Italia SpA/Milano | 803.077 | 602.596,7 $ | 0,04 % |
| 496 | APA Group | 91.865 | 601.248,2 $ | 0,04 % |
| 497 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 13.730 | 599.952,9 $ | 0,04 % |
| 498 | Makita Corp | 15.500 | 599.748,8 $ | 0,04 % |
| 499 | Medibank Pvt Ltd | 192.368 | 599.530,7 $ | 0,04 % |
| 500 | Associated British Foods PLC | 22.501 | 599.256,1 $ | 0,04 % |