Portefeuille d'International Equity Index Fund
Principal Funds, Inc ·688 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 14 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,4 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 39,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,8 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,9 %
- GB 14,9 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 8,8 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,5 %
- SE 3,3 %
- IT 3,1 %
- US 2,0 %
- HK 1,7 %
- Autres pays 8,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 362,8 M $ | 22,93 % |
| 2 | GB | 72 | 236 M $ | 14,92 % |
| 3 | FR | 52 | 157 M $ | 9,92 % |
| 4 | CH | 41 | 150 M $ | 9,48 % |
| 5 | DE | 47 | 138,9 M $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 103,8 M $ | 6,56 % |
| 7 | NL | 31 | 84,8 M $ | 5,36 % |
| 8 | ES | 19 | 56,1 M $ | 3,54 % |
| 9 | SE | 40 | 52,9 M $ | 3,34 % |
| 10 | IT | 24 | 49 M $ | 3,09 % |
| 11 | US | 4 | 31,8 M $ | 2,01 % |
| 12 | HK | 20 | 27,4 M $ | 1,73 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Smiths Group PLC | 22 798 | 842,9 k $ | 0,05 % |
| 402 | SBI Holdings Inc | 39 280 | 840,1 k $ | 0,05 % |
| 403 | Akzo Nobel NV | 11 949 | 839,4 k $ | 0,05 % |
| 404 | Lynas Rare Earths Ltd | 63 273 | 838,6 k $ | 0,05 % |
| 405 | Severn Trent PLC | 18 925 | 835,3 k $ | 0,05 % |
| 406 | SCREEN Holdings Co Ltd | 5 700 | 830,9 k $ | 0,05 % |
| 407 | Bouygues SA | 13 395 | 829 k $ | 0,05 % |
| 408 | Toray Industries Inc | 96 700 | 828,1 k $ | 0,05 % |
| 409 | Eiffage SA | 4 793 | 826,5 k $ | 0,05 % |
| 410 | Bureau Veritas SA | 23 776 | 826,3 k $ | 0,05 % |
| 411 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 424 929 | 822,1 k $ | 0,05 % |
| 412 | Phoenix Financial Ltd | 15 979 | 817 k $ | 0,05 % |
| 413 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 10 895 | 816,3 k $ | 0,05 % |
| 414 | Tele2 AB | 38 240 | 807 k $ | 0,05 % |
| 415 | Alstom SA | 24 204 | 805,2 k $ | 0,05 % |
| 416 | Chubu Electric Power Co Inc | 47 600 | 803,9 k $ | 0,05 % |
| 417 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 35 200 | 803,3 k $ | 0,05 % |
| 418 | Computershare Ltd | 36 359 | 801,7 k $ | 0,05 % |
| 419 | Telenor ASA | 43 010 | 797,8 k $ | 0,05 % |
| 420 | ASR Nederland NV | 10 957 | 796,2 k $ | 0,05 % |
| 421 | Accor SA | 13 688 | 794,5 k $ | 0,05 % |
| 422 | GEA Group AG | 10 235 | 793,6 k $ | 0,05 % |
| 423 | Suncorp Group Ltd | 75 638 | 787,3 k $ | 0,05 % |
| 424 | Kuehne + Nagel International AG | 3 374 | 785,1 k $ | 0,05 % |
| 425 | Heineken Holding NV | 9 054 | 784,3 k $ | 0,05 % |
| 426 | Insurance Australia Group Ltd | 165 216 | 782,8 k $ | 0,05 % |
| 427 | Bankinter SA | 47 090 | 781,4 k $ | 0,05 % |
| 428 | Carrefour SA | 41 145 | 780,3 k $ | 0,05 % |
| 429 | Power Assets Holdings Ltd | 96 000 | 778,1 k $ | 0,05 % |
| 430 | Olympus Corp | 79 400 | 778 k $ | 0,05 % |
| 431 | Yokohama Financial Group Inc | 71 900 | 776,3 k $ | 0,05 % |
| 432 | Ageas SA/NV | 10 423 | 773,7 k $ | 0,05 % |
| 433 | Marks & Spencer Group PLC | 143 687 | 768,2 k $ | 0,05 % |
| 434 | Mowi ASA | 32 507 | 767,9 k $ | 0,05 % |
| 435 | Subaru Corp | 40 800 | 765,3 k $ | 0,05 % |
| 436 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 781 387 | 759,2 k $ | 0,05 % |
| 437 | Sage Group PLC/The | 67 294 | 740,5 k $ | 0,05 % |
| 438 | Neste Oyj | 29 550 | 738,4 k $ | 0,05 % |
| 439 | H & M Hennes & Mauritz AB | 34 473 | 735 k $ | 0,05 % |
| 440 | Fortum Oyj | 31 336 | 732,7 k $ | 0,05 % |
| 441 | Sigma Healthcare Ltd | 362 850 | 731,4 k $ | 0,05 % |
| 442 | WH Group Ltd | 581 500 | 731 k $ | 0,05 % |
| 443 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 137 000 | 729 k $ | 0,05 % |
| 444 | Skanska AB | 23 770 | 728,7 k $ | 0,05 % |
| 445 | Admiral Group PLC | 18 185 | 726,5 k $ | 0,05 % |
| 446 | Nomura Research Institute Ltd | 26 243 | 720 k $ | 0,05 % |
| 447 | Tenaris SA | 26 207 | 716,3 k $ | 0,04 % |
| 448 | Fresenius Medical Care AG | 15 372 | 716 k $ | 0,04 % |
| 449 | QIAGEN NV | 14 370 | 714,5 k $ | 0,04 % |
| 450 | Epiroc AB | 27 239 | 708,2 k $ | 0,04 % |
| 451 | Aegon Ltd | 92 358 | 702,9 k $ | 0,04 % |
| 452 | Grab Holdings Ltd | 165 671 | 699,1 k $ | 0,04 % |
| 453 | Isuzu Motors Ltd | 37 300 | 695,2 k $ | 0,04 % |
| 454 | Intertek Group PLC | 10 786 | 687,3 k $ | 0,04 % |
| 455 | Belimo Holding AG | 689 | 686,7 k $ | 0,04 % |
| 456 | AP Moller - Maersk A/S | 276 | 685,3 k $ | 0,04 % |
| 457 | Coloplast A/S | 8 811 | 682,7 k $ | 0,04 % |
| 458 | Xero Ltd | 11 558 | 682,3 k $ | 0,04 % |
| 459 | M&G PLC | 159 589 | 681,4 k $ | 0,04 % |
| 460 | SKF AB | 23 828 | 681,1 k $ | 0,04 % |
| 461 | Rexel SA | 15 666 | 678,5 k $ | 0,04 % |
| 462 | AddTech AB | 18 155 | 671,1 k $ | 0,04 % |
| 463 | Melrose Industries PLC | 88 141 | 670,7 k $ | 0,04 % |
| 464 | Aker BP ASA | 22 072 | 670,6 k $ | 0,04 % |
| 465 | Orkla ASA | 48 964 | 670,3 k $ | 0,04 % |
| 466 | Bunzl PLC | 22 688 | 669,4 k $ | 0,04 % |
| 467 | Eurofins Scientific SE | 8 271 | 666,5 k $ | 0,04 % |
| 468 | OMV AG | 10 287 | 666,4 k $ | 0,04 % |
| 469 | Knorr-Bremse AG | 5 068 | 663,3 k $ | 0,04 % |
| 470 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 89 300 | 662,7 k $ | 0,04 % |
| 471 | Continental AG | 7 685 | 662,2 k $ | 0,04 % |
| 472 | Henkel AG & Co KGaA | 7 259 | 657,4 k $ | 0,04 % |
| 473 | Hongkong Land Holdings Ltd | 75 729 | 655,6 k $ | 0,04 % |
| 474 | Auckland International Airport Ltd | 118 395 | 651,3 k $ | 0,04 % |
| 475 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 23 883 | 649,7 k $ | 0,04 % |
| 476 | Cochlear Ltd | 4 569 | 647 k $ | 0,04 % |
| 477 | Galp Energia SGPS SA | 29 144 | 632,4 k $ | 0,04 % |
| 478 | Klepierre SA | 15 027 | 632,4 k $ | 0,04 % |
| 479 | Yokogawa Electric Corp | 15 800 | 630,2 k $ | 0,04 % |
| 480 | Unipol Assicurazioni SpA | 25 057 | 623,4 k $ | 0,04 % |
| 481 | Trelleborg AB | 14 167 | 621 k $ | 0,04 % |
| 482 | Singapore Airlines Ltd | 109 200 | 619,3 k $ | 0,04 % |
| 483 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 180 300 | 616,3 k $ | 0,04 % |
| 484 | Eisai Co Ltd | 18 300 | 616,1 k $ | 0,04 % |
| 485 | Industrivarden AB | 10 904 | 615,7 k $ | 0,04 % |
| 486 | Stockland | 169 203 | 615,3 k $ | 0,04 % |
| 487 | West Japan Railway Co | 28 500 | 613,1 k $ | 0,04 % |
| 488 | Aisin Corp | 34 500 | 612,4 k $ | 0,04 % |
| 489 | Orion Oyj | 7 633 | 611,5 k $ | 0,04 % |
| 490 | Securitas AB | 34 352 | 611,3 k $ | 0,04 % |
| 491 | Kingfisher PLC | 121 465 | 611 k $ | 0,04 % |
| 492 | Lottery Corp Ltd/The | 155 470 | 609,7 k $ | 0,04 % |
| 493 | Obic Co Ltd | 22 500 | 606 k $ | 0,04 % |
| 494 | AGC Inc. | 13 600 | 603,2 k $ | 0,04 % |
| 495 | Telecom Italia SpA/Milano | 803 077 | 602,6 k $ | 0,04 % |
| 496 | APA Group | 91 865 | 601,2 k $ | 0,04 % |
| 497 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 13 730 | 600 k $ | 0,04 % |
| 498 | Makita Corp | 15 500 | 599,7 k $ | 0,04 % |
| 499 | Medibank Pvt Ltd | 192 368 | 599,5 k $ | 0,04 % |
| 500 | Associated British Foods PLC | 22 501 | 599,3 k $ | 0,04 % |