Portefeuille d'International Equity Index Fund
Principal Funds, Inc ·688 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 14 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,4 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 39,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,8 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,9 %
- GB 14,9 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 8,8 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,5 %
- SE 3,3 %
- IT 3,1 %
- US 2,0 %
- HK 1,7 %
- Autres pays 8,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 362,8 M $ | 22,93 % |
| 2 | GB | 72 | 236 M $ | 14,92 % |
| 3 | FR | 52 | 157 M $ | 9,92 % |
| 4 | CH | 41 | 150 M $ | 9,48 % |
| 5 | DE | 47 | 138,9 M $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 103,8 M $ | 6,56 % |
| 7 | NL | 31 | 84,8 M $ | 5,36 % |
| 8 | ES | 19 | 56,1 M $ | 3,54 % |
| 9 | SE | 40 | 52,9 M $ | 3,34 % |
| 10 | IT | 24 | 49 M $ | 3,09 % |
| 11 | US | 4 | 31,8 M $ | 2,01 % |
| 12 | HK | 20 | 27,4 M $ | 1,73 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Schindler Holding AG | 1 640 | 597,9 k $ | 0,04 % |
| 502 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 61 300 | 594,1 k $ | 0,04 % |
| 503 | Futu Holdings Ltd | 3 973 | 591,3 k $ | 0,04 % |
| 504 | Shiseido Co Ltd | 27 800 | 587 k $ | 0,04 % |
| 505 | Yara International ASA | 11 565 | 585,4 k $ | 0,04 % |
| 506 | Chiba Bank Ltd/The | 39 300 | 584,5 k $ | 0,04 % |
| 507 | Tryg A/S | 23 487 | 581,6 k $ | 0,04 % |
| 508 | CapitaLand Ascendas REIT | 273 350 | 580,7 k $ | 0,04 % |
| 509 | Lifco AB | 16 282 | 577,7 k $ | 0,04 % |
| 510 | Svenska Cellulosa AB SCA | 42 434 | 576,1 k $ | 0,04 % |
| 511 | EXOR NV | 6 533 | 573,3 k $ | 0,04 % |
| 512 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 27 400 | 569,4 k $ | 0,04 % |
| 513 | Talanx AG | 4 510 | 567,3 k $ | 0,04 % |
| 514 | Shimano Inc | 5 300 | 565,8 k $ | 0,04 % |
| 515 | J Sainsbury PLC | 120 066 | 564,3 k $ | 0,04 % |
| 516 | JFE Holdings, Inc. | 40 000 | 563,1 k $ | 0,04 % |
| 517 | TOPPAN Holdings Inc | 16 400 | 561,8 k $ | 0,04 % |
| 518 | Rakuten Group Inc | 105 800 | 561,7 k $ | 0,04 % |
| 519 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 5 584 | 560,3 k $ | 0,04 % |
| 520 | Evolution AB | 9 284 | 559,2 k $ | 0,04 % |
| 521 | Nitori Holdings Co Ltd | 27 800 | 556,9 k $ | 0,03 % |
| 522 | Sonic Healthcare Ltd | 32 796 | 556,6 k $ | 0,03 % |
| 523 | Banco Comercial Portugues SA | 527 859 | 554,4 k $ | 0,03 % |
| 524 | Stora Enso Oyj | 40 681 | 551,8 k $ | 0,03 % |
| 525 | Dassault Aviation SA | 1 370 | 550,2 k $ | 0,03 % |
| 526 | Nexon Co Ltd | 25 800 | 548 k $ | 0,03 % |
| 527 | Spirax Group PLC | 5 143 | 548 k $ | 0,03 % |
| 528 | Capcom Co Ltd | 24 100 | 547,3 k $ | 0,03 % |
| 529 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 34 209 | 543,1 k $ | 0,03 % |
| 530 | MINEBEA MITSUMI Inc | 25 200 | 540,3 k $ | 0,03 % |
| 531 | Wise PLC | 46 537 | 539,2 k $ | 0,03 % |
| 532 | Unicharm Corp | 78 100 | 534,4 k $ | 0,03 % |
| 533 | Brenntag SE | 8 572 | 527,2 k $ | 0,03 % |
| 534 | Redeia Corp SA | 28 346 | 527 k $ | 0,03 % |
| 535 | Naturgy Energy Group SA | 16 931 | 526,2 k $ | 0,03 % |
| 536 | CSG NV | 13 964 | 525,2 k $ | 0,03 % |
| 537 | HOCHTIEF AG | 1 087 | 524,3 k $ | 0,03 % |
| 538 | Jeronimo Martins SGPS SA | 19 780 | 519,8 k $ | 0,03 % |
| 539 | Pearson PLC | 40 266 | 518,2 k $ | 0,03 % |
| 540 | Swatch Group AG/The | 2 022 | 517,3 k $ | 0,03 % |
| 541 | MTR Corp Ltd | 108 500 | 516,7 k $ | 0,03 % |
| 542 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 53 905 | 515,4 k $ | 0,03 % |
| 543 | Ipsen SA | 2 635 | 514,4 k $ | 0,03 % |
| 544 | ASX Ltd | 13 571 | 511,4 k $ | 0,03 % |
| 545 | Elisa Oyj | 9 935 | 510,3 k $ | 0,03 % |
| 546 | Yamaha Motor Co Ltd | 64 000 | 508,9 k $ | 0,03 % |
| 547 | Sekisui Chemical Co Ltd | 26 100 | 508,3 k $ | 0,03 % |
| 548 | Renault SA | 13 426 | 507,7 k $ | 0,03 % |
| 549 | Nippon Building Fund Inc | 545 | 507 k $ | 0,03 % |
| 550 | Standard Life PLC | 49 081 | 506,9 k $ | 0,03 % |
| 551 | AP Moller - Maersk A/S | 205 | 502,1 k $ | 0,03 % |
| 552 | Acciona SA | 1 725 | 500,6 k $ | 0,03 % |
| 553 | CAR Group Ltd | 26 433 | 499 k $ | 0,03 % |
| 554 | Indutrade AB | 19 086 | 494,8 k $ | 0,03 % |
| 555 | Nice Ltd | 4 314 | 494 k $ | 0,03 % |
| 556 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 66 100 | 489,6 k $ | 0,03 % |
| 557 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 16 700 | 487,3 k $ | 0,03 % |
| 558 | Elia Group SA/NV | 3 049 | 484,4 k $ | 0,03 % |
| 559 | WiseTech Global Ltd | 14 082 | 476,7 k $ | 0,03 % |
| 560 | Vicinity Ltd | 273 096 | 476 k $ | 0,03 % |
| 561 | LY Corp | 192 200 | 475,1 k $ | 0,03 % |
| 562 | SGH Ltd | 14 214 | 471,7 k $ | 0,03 % |
| 563 | Kesko Oyj | 19 078 | 470,1 k $ | 0,03 % |
| 564 | Barry Callebaut AG | 250 | 469,9 k $ | 0,03 % |
| 565 | Industrivarden AB | 8 269 | 469,3 k $ | 0,03 % |
| 566 | Daito Trust Construction Co Ltd | 20 300 | 467,5 k $ | 0,03 % |
| 567 | International Consolidated Airlines Group SA | 82 548 | 466,9 k $ | 0,03 % |
| 568 | Barratt Redrow PLC | 94 974 | 465 k $ | 0,03 % |
| 569 | Nippon Sanso Holdings Corp | 12 000 | 460,4 k $ | 0,03 % |
| 570 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 8 034 | 459 k $ | 0,03 % |
| 571 | Getlink SE | 21 128 | 458,7 k $ | 0,03 % |
| 572 | Raiffeisen Bank International AG | 9 190 | 456,6 k $ | 0,03 % |
| 573 | Shimadzu Corp | 16 400 | 456,5 k $ | 0,03 % |
| 574 | Kikkoman Corp | 47 400 | 455,8 k $ | 0,03 % |
| 575 | Sanrio Co Ltd | 12 400 | 454,6 k $ | 0,03 % |
| 576 | Henderson Land Development Co Ltd | 99 982 | 451,9 k $ | 0,03 % |
| 577 | Deutsche Lufthansa AG | 41 918 | 447,7 k $ | 0,03 % |
| 578 | JDE Peet's NV | 11 934 | 447,4 k $ | 0,03 % |
| 579 | Beijer Ref AB | 28 566 | 445,7 k $ | 0,03 % |
| 580 | Scout24 SE | 5 240 | 445,4 k $ | 0,03 % |
| 581 | Tokyu Corp | 34 800 | 444,7 k $ | 0,03 % |
| 582 | LEG Immobilien SE | 5 280 | 441,7 k $ | 0,03 % |
| 583 | Sartorius Stedim Biotech | 2 041 | 441,1 k $ | 0,03 % |
| 584 | Infratil Ltd | 65 003 | 437 k $ | 0,03 % |
| 585 | REA Group Ltd | 3 693 | 436,9 k $ | 0,03 % |
| 586 | Seibu Holdings Inc | 14 700 | 436,4 k $ | 0,03 % |
| 587 | Pandora A/S | 5 519 | 436,3 k $ | 0,03 % |
| 588 | Sony Financial Group Inc | 424 300 | 434 k $ | 0,03 % |
| 589 | Nibe Industrier AB | 105 858 | 432,5 k $ | 0,03 % |
| 590 | Land Securities Group PLC | 49 435 | 429,5 k $ | 0,03 % |
| 591 | Nissan Motor Co Ltd | 155 500 | 428,4 k $ | 0,03 % |
| 592 | Azrieli Group Ltd | 2 966 | 426,2 k $ | 0,03 % |
| 593 | Zensho Holdings Co Ltd | 6 700 | 425,3 k $ | 0,03 % |
| 594 | Japan Post Insurance Co Ltd | 13 000 | 424,3 k $ | 0,03 % |
| 595 | Hulic Co Ltd | 32 000 | 424,1 k $ | 0,03 % |
| 596 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 115 000 | 423,4 k $ | 0,03 % |
| 597 | Whitbread PLC | 12 082 | 423 k $ | 0,03 % |
| 598 | Sino Land Co Ltd | 255 073 | 415,8 k $ | 0,03 % |
| 599 | DCC PLC | 5 957 | 415,4 k $ | 0,03 % |
| 600 | HKT Trust & HKT Ltd | 261 980 | 413 k $ | 0,03 % |