Portfolio von AB All Market Real Return Portfolio
AB BOND FUND, INC. ·384 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 805 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 17,8 %
- Technologie 6,3 %
- Energie 6,1 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Industrie 3,1 %
- Finanzen 2,7 %
- Kommunikation 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Versorger 2,0 %
- Gesundheit 1,5 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 49,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,9 %
- EUR 9,4 %
- GBP 6,7 %
- JPY 6,5 %
- AUD 3,8 %
- CAD 3,4 %
- HKD 2,5 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,4 %
- CNY 0,9 %
- SEK 0,8 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CZK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 60,3 %
- GB 6,6 %
- JP 6,5 %
- CA 4,0 %
- AU 3,8 %
- FR 2,9 %
- HK 2,3 %
- SG 1,5 %
- CH 1,5 %
- DE 1,3 %
- ES 1,3 %
- IT 1,0 %
- Weitere Länder 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 161 | 394,8 Mio. $ | 60,27 % |
| 2 | GB | 18 | 43 Mio. $ | 6,56 % |
| 3 | JP | 36 | 42,9 Mio. $ | 6,55 % |
| 4 | CA | 21 | 26,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | AU | 14 | 24,9 Mio. $ | 3,81 % |
| 6 | FR | 12 | 18,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | HK | 12 | 15,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | SG | 7 | 9,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | CH | 8 | 9,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | DE | 8 | 8,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | ES | 8 | 8,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | IT | 7 | 6,8 Mio. $ | 1,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bristol-Myers Squibb Co | 14.052 | 851.410,7 $ | 0,11 % |
| 202 | Palantir Technologies Inc | 6.028 | 838.555,1 $ | 0,10 % |
| 203 | Phillips 66 | 4.677 | 837.884,6 $ | 0,10 % |
| 204 | NexGen Energy Ltd | 66.330 | 833.062 $ | 0,10 % |
| 205 | VeriSign Inc | 3.042 | 817.263,7 $ | 0,10 % |
| 206 | Umicore SA | 40.184 | 812.731,1 $ | 0,10 % |
| 207 | Nordex SE | 14.069 | 802.248,4 $ | 0,10 % |
| 208 | Walt Disney Co/The | 7.712 | 800.120 $ | 0,10 % |
| 209 | AXA SA | 16.519 | 796.303,1 $ | 0,10 % |
| 210 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 78.404 | 789.610 $ | 0,10 % |
| 211 | NatWest Group PLC | 98.306 | 784.076 $ | 0,10 % |
| 212 | IMPERIAL OIL LTD | 5.850 | 783.646,3 $ | 0,10 % |
| 213 | Barrick Mining Corp | 19.670 | 773.817,8 $ | 0,10 % |
| 214 | F5 Inc | 2.355 | 762.784,5 $ | 0,09 % |
| 215 | Geely Automobile Holdings Ltd | 258.000 | 754.318,5 $ | 0,09 % |
| 216 | Booking Holdings Inc | 4.433 | 746.339,9 $ | 0,09 % |
| 217 | Halliburton Co | 17.535 | 741.730,5 $ | 0,09 % |
| 218 | TDK Corp | 40.500 | 740.518,2 $ | 0,09 % |
| 219 | Deckers Outdoor Corp | 7.042 | 719.692,4 $ | 0,09 % |
| 220 | Toray Industries Inc | 98.900 | 710.077,2 $ | 0,09 % |
| 221 | NIDEC CORP | 46.000 | 708.572,9 $ | 0,09 % |
| 222 | SoftBank Corp | 498.700 | 701.904,6 $ | 0,09 % |
| 223 | Prysmian SpA | 4.579 | 696.507,6 $ | 0,09 % |
| 224 | Albemarle Corp | 3.519 | 692.187,3 $ | 0,09 % |
| 225 | Heineken Holding NV | 9.610 | 682.896 $ | 0,08 % |
| 226 | Rational AG | 933 | 682.206 $ | 0,08 % |
| 227 | Arkema SA | 9.218 | 672.765,8 $ | 0,08 % |
| 228 | Siemens Energy AG | 3.161 | 669.884,7 $ | 0,08 % |
| 229 | GSK PLC | 25.546 | 669.751,5 $ | 0,08 % |
| 230 | Tianqi Lithium Corp | 56.400 | 665.038,1 $ | 0,08 % |
| 231 | FedEx Corp | 1.647 | 664.251,6 $ | 0,08 % |
| 232 | RWE AG | 9.057 | 659.462,8 $ | 0,08 % |
| 233 | CMOC Group Ltd | 237.800 | 655.882 $ | 0,08 % |
| 234 | Spotify Technology SA | 1.467 | 655.088,9 $ | 0,08 % |
| 235 | Enel SpA | 55.945 | 653.196,1 $ | 0,08 % |
| 236 | Roche Holding AG | 1.548 | 647.468,9 $ | 0,08 % |
| 237 | Mettler-Toledo International Inc | 506 | 645.964,7 $ | 0,08 % |
| 238 | CEZ AS | 11.202 | 645.365,6 $ | 0,08 % |
| 239 | Fortinet Inc | 7.599 | 640.671,7 $ | 0,08 % |
| 240 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 31.280 | 636.109,2 $ | 0,08 % |
| 241 | International Workplace Group PLC | 252.868 | 635.878,4 $ | 0,08 % |
| 242 | AP Moller - Maersk A/S | 267 | 626.493,8 $ | 0,08 % |
| 243 | Sysco Corp | 8.371 | 625.397,4 $ | 0,08 % |
| 244 | Target Corp | 4.798 | 622.540,5 $ | 0,08 % |
| 245 | Moody's Corp | 1.347 | 622.112 $ | 0,08 % |
| 246 | LAMDA Development SA | 86.421 | 615.621,3 $ | 0,08 % |
| 247 | Macquarie Group Ltd | 3.579 | 614.844,3 $ | 0,08 % |
| 248 | Edison International | 8.787 | 610.608,6 $ | 0,08 % |
| 249 | Enphase Energy Inc | 18.514 | 610.221,4 $ | 0,08 % |
| 250 | Vestas Wind Systems A/S | 19.625 | 603.456,8 $ | 0,08 % |
| 251 | Kubota Corp | 36.800 | 600.739,5 $ | 0,07 % |
| 252 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 6.514 | 600.395,4 $ | 0,07 % |
| 253 | Curtiss-Wright Corp | 819 | 589.843,8 $ | 0,07 % |
| 254 | Kirin Holdings Co Ltd | 37.200 | 586.608,8 $ | 0,07 % |
| 255 | Cintas Corp | 3.193 | 557.849 $ | 0,07 % |
| 256 | Amphenol Corp | 3.776 | 556.091,5 $ | 0,07 % |
| 257 | Orsted AS | 20.724 | 554.232,1 $ | 0,07 % |
| 258 | Shimizu Corp. | 28.500 | 550.622,6 $ | 0,07 % |
| 259 | Eurofins Scientific SE | 7.863 | 546.575,6 $ | 0,07 % |
| 260 | Expedia Group Inc | 2.158 | 535.982,5 $ | 0,07 % |
| 261 | NAURA Technology Group Co Ltd | 6.540 | 517.395,1 $ | 0,06 % |
| 262 | Iberdrola SA | 21.962 | 514.881,8 $ | 0,06 % |
| 263 | ERG SpA | 18.695 | 505.243,5 $ | 0,06 % |
| 264 | Tenaris SA | 15.671 | 500.239,4 $ | 0,06 % |
| 265 | AECOM | 5.935 | 499.133,5 $ | 0,06 % |
| 266 | National Grid PLC | 27.845 | 498.441,5 $ | 0,06 % |
| 267 | Siemens AG | 1.667 | 495.367,5 $ | 0,06 % |
| 268 | Agilent Technologies Inc | 4.266 | 492.936,3 $ | 0,06 % |
| 269 | Cadeler A/S | 71.298 | 491.012,3 $ | 0,06 % |
| 270 | Roche Holding AG | 1.199 | 488.592,3 $ | 0,06 % |
| 271 | Eurocommercial Properties NV | 14.850 | 487.166,1 $ | 0,06 % |
| 272 | PLS Group Ltd | 109.169 | 485.738 $ | 0,06 % |
| 273 | Lynas Rare Earths Ltd | 33.238 | 471.519,9 $ | 0,06 % |
| 274 | Panasonic Holdings Corp. | 23.000 | 470.483,5 $ | 0,06 % |
| 275 | QBE Insurance Group Ltd. | 28.977 | 469.365,5 $ | 0,06 % |
| 276 | Schneider Electric SE | 1.433 | 455.993,1 $ | 0,06 % |
| 277 | Shurgard Self Storage Ltd | 14.792 | 454.997,1 $ | 0,06 % |
| 278 | HubSpot Inc | 2.043 | 453.055,7 $ | 0,06 % |
| 279 | Lumo Kodit Oyj | 46.970 | 447.350,1 $ | 0,06 % |
| 280 | Engie SA | 13.414 | 442.159,4 $ | 0,05 % |
| 281 | Kioxia Holdings Corp. | 1.800 | 435.525,4 $ | 0,05 % |
| 282 | China Yangtze Power Co Ltd | 108.900 | 435.367,3 $ | 0,05 % |
| 283 | SSE PLC | 12.146 | 434.879,8 $ | 0,05 % |
| 284 | Illumina Inc | 3.384 | 428.888,2 $ | 0,05 % |
| 285 | Air Liquide SA | 1.992 | 428.559,2 $ | 0,05 % |
| 286 | Fortum Oyj | 16.963 | 427.350 $ | 0,05 % |
| 287 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 22.500 | 426.175,5 $ | 0,05 % |
| 288 | EDP SA | 78.121 | 426.093,7 $ | 0,05 % |
| 289 | Valterra Platinum Ltd | 5.217 | 423.845,2 $ | 0,05 % |
| 290 | Keysight Technologies Inc | 1.206 | 421.991,5 $ | 0,05 % |
| 291 | Insulet Corp | 2.376 | 409.004,6 $ | 0,05 % |
| 292 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 33.772 | 406.218,4 $ | 0,05 % |
| 293 | Invincible Investment Corp | 1.008 | 396.595,1 $ | 0,05 % |
| 294 | ReNew Energy Global PLC | 73.150 | 393.547 $ | 0,05 % |
| 295 | Hitachi Ltd | 12.300 | 391.119,7 $ | 0,05 % |
| 296 | Eve Energy Co Ltd | 36.500 | 390.427,5 $ | 0,05 % |
| 297 | Cboe Global Markets Inc | 1.286 | 385.915,7 $ | 0,05 % |
| 298 | Uranium Energy Corp | 25.438 | 378.771,8 $ | 0,05 % |
| 299 | Home Depot Inc/The | 1.148 | 377.462,4 $ | 0,05 % |
| 300 | McKesson Corp | 458 | 373.361,6 $ | 0,05 % |