Portefeuille d'AB All Market Real Return Portfolio
AB BOND FUND, INC. ·384 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 805 M $ · Dix premières lignes : 22.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 17,8 %
- Technologie 6,3 %
- Énergie 6,1 %
- Matériaux 5,7 %
- Industrie 3,1 %
- Finance 2,7 %
- Communication 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Services publics 2,0 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 49,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,9 %
- EUR 9,4 %
- GBP 6,7 %
- JPY 6,5 %
- AUD 3,8 %
- CAD 3,4 %
- HKD 2,5 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,4 %
- CNY 0,9 %
- SEK 0,8 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CZK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 60,3 %
- GB 6,6 %
- JP 6,5 %
- CA 4,0 %
- AU 3,8 %
- FR 2,9 %
- HK 2,3 %
- SG 1,5 %
- CH 1,5 %
- DE 1,3 %
- ES 1,3 %
- IT 1,0 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 161 | 394,8 M $ | 60,27 % |
| 2 | GB | 18 | 43 M $ | 6,56 % |
| 3 | JP | 36 | 42,9 M $ | 6,55 % |
| 4 | CA | 21 | 26,1 M $ | 3,98 % |
| 5 | AU | 14 | 24,9 M $ | 3,81 % |
| 6 | FR | 12 | 18,9 M $ | 2,89 % |
| 7 | HK | 12 | 15,2 M $ | 2,32 % |
| 8 | SG | 7 | 9,8 M $ | 1,49 % |
| 9 | CH | 8 | 9,6 M $ | 1,46 % |
| 10 | DE | 8 | 8,7 M $ | 1,32 % |
| 11 | ES | 8 | 8,4 M $ | 1,28 % |
| 12 | IT | 7 | 6,8 M $ | 1,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bristol-Myers Squibb Co | 14 052 | 851,4 k $ | 0,11 % |
| 202 | Palantir Technologies Inc | 6 028 | 838,6 k $ | 0,10 % |
| 203 | Phillips 66 | 4 677 | 837,9 k $ | 0,10 % |
| 204 | NexGen Energy Ltd | 66 330 | 833,1 k $ | 0,10 % |
| 205 | VeriSign Inc | 3 042 | 817,3 k $ | 0,10 % |
| 206 | Umicore SA | 40 184 | 812,7 k $ | 0,10 % |
| 207 | Nordex SE | 14 069 | 802,2 k $ | 0,10 % |
| 208 | Walt Disney Co/The | 7 712 | 800,1 k $ | 0,10 % |
| 209 | AXA SA | 16 519 | 796,3 k $ | 0,10 % |
| 210 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 78 404 | 789,6 k $ | 0,10 % |
| 211 | NatWest Group PLC | 98 306 | 784,1 k $ | 0,10 % |
| 212 | IMPERIAL OIL LTD | 5 850 | 783,6 k $ | 0,10 % |
| 213 | Barrick Mining Corp | 19 670 | 773,8 k $ | 0,10 % |
| 214 | F5 Inc | 2 355 | 762,8 k $ | 0,09 % |
| 215 | Geely Automobile Holdings Ltd | 258 000 | 754,3 k $ | 0,09 % |
| 216 | Booking Holdings Inc | 4 433 | 746,3 k $ | 0,09 % |
| 217 | Halliburton Co | 17 535 | 741,7 k $ | 0,09 % |
| 218 | TDK Corp | 40 500 | 740,5 k $ | 0,09 % |
| 219 | Deckers Outdoor Corp | 7 042 | 719,7 k $ | 0,09 % |
| 220 | Toray Industries Inc | 98 900 | 710,1 k $ | 0,09 % |
| 221 | NIDEC CORP | 46 000 | 708,6 k $ | 0,09 % |
| 222 | SoftBank Corp | 498 700 | 701,9 k $ | 0,09 % |
| 223 | Prysmian SpA | 4 579 | 696,5 k $ | 0,09 % |
| 224 | Albemarle Corp | 3 519 | 692,2 k $ | 0,09 % |
| 225 | Heineken Holding NV | 9 610 | 682,9 k $ | 0,08 % |
| 226 | Rational AG | 933 | 682,2 k $ | 0,08 % |
| 227 | Arkema SA | 9 218 | 672,8 k $ | 0,08 % |
| 228 | Siemens Energy AG | 3 161 | 669,9 k $ | 0,08 % |
| 229 | GSK PLC | 25 546 | 669,8 k $ | 0,08 % |
| 230 | Tianqi Lithium Corp | 56 400 | 665 k $ | 0,08 % |
| 231 | FedEx Corp | 1 647 | 664,3 k $ | 0,08 % |
| 232 | RWE AG | 9 057 | 659,5 k $ | 0,08 % |
| 233 | CMOC Group Ltd | 237 800 | 655,9 k $ | 0,08 % |
| 234 | Spotify Technology SA | 1 467 | 655,1 k $ | 0,08 % |
| 235 | Enel SpA | 55 945 | 653,2 k $ | 0,08 % |
| 236 | Roche Holding AG | 1 548 | 647,5 k $ | 0,08 % |
| 237 | Mettler-Toledo International Inc | 506 | 646 k $ | 0,08 % |
| 238 | CEZ AS | 11 202 | 645,4 k $ | 0,08 % |
| 239 | Fortinet Inc | 7 599 | 640,7 k $ | 0,08 % |
| 240 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 31 280 | 636,1 k $ | 0,08 % |
| 241 | International Workplace Group PLC | 252 868 | 635,9 k $ | 0,08 % |
| 242 | AP Moller - Maersk A/S | 267 | 626,5 k $ | 0,08 % |
| 243 | Sysco Corp | 8 371 | 625,4 k $ | 0,08 % |
| 244 | Target Corp | 4 798 | 622,5 k $ | 0,08 % |
| 245 | Moody's Corp | 1 347 | 622,1 k $ | 0,08 % |
| 246 | LAMDA Development SA | 86 421 | 615,6 k $ | 0,08 % |
| 247 | Macquarie Group Ltd | 3 579 | 614,8 k $ | 0,08 % |
| 248 | Edison International | 8 787 | 610,6 k $ | 0,08 % |
| 249 | Enphase Energy Inc | 18 514 | 610,2 k $ | 0,08 % |
| 250 | Vestas Wind Systems A/S | 19 625 | 603,5 k $ | 0,08 % |
| 251 | Kubota Corp | 36 800 | 600,7 k $ | 0,07 % |
| 252 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 6 514 | 600,4 k $ | 0,07 % |
| 253 | Curtiss-Wright Corp | 819 | 589,8 k $ | 0,07 % |
| 254 | Kirin Holdings Co Ltd | 37 200 | 586,6 k $ | 0,07 % |
| 255 | Cintas Corp | 3 193 | 557,8 k $ | 0,07 % |
| 256 | Amphenol Corp | 3 776 | 556,1 k $ | 0,07 % |
| 257 | Orsted AS | 20 724 | 554,2 k $ | 0,07 % |
| 258 | Shimizu Corp. | 28 500 | 550,6 k $ | 0,07 % |
| 259 | Eurofins Scientific SE | 7 863 | 546,6 k $ | 0,07 % |
| 260 | Expedia Group Inc | 2 158 | 536 k $ | 0,07 % |
| 261 | NAURA Technology Group Co Ltd | 6 540 | 517,4 k $ | 0,06 % |
| 262 | Iberdrola SA | 21 962 | 514,9 k $ | 0,06 % |
| 263 | ERG SpA | 18 695 | 505,2 k $ | 0,06 % |
| 264 | Tenaris SA | 15 671 | 500,2 k $ | 0,06 % |
| 265 | AECOM | 5 935 | 499,1 k $ | 0,06 % |
| 266 | National Grid PLC | 27 845 | 498,4 k $ | 0,06 % |
| 267 | Siemens AG | 1 667 | 495,4 k $ | 0,06 % |
| 268 | Agilent Technologies Inc | 4 266 | 492,9 k $ | 0,06 % |
| 269 | Cadeler A/S | 71 298 | 491 k $ | 0,06 % |
| 270 | Roche Holding AG | 1 199 | 488,6 k $ | 0,06 % |
| 271 | Eurocommercial Properties NV | 14 850 | 487,2 k $ | 0,06 % |
| 272 | PLS Group Ltd | 109 169 | 485,7 k $ | 0,06 % |
| 273 | Lynas Rare Earths Ltd | 33 238 | 471,5 k $ | 0,06 % |
| 274 | Panasonic Holdings Corp. | 23 000 | 470,5 k $ | 0,06 % |
| 275 | QBE Insurance Group Ltd. | 28 977 | 469,4 k $ | 0,06 % |
| 276 | Schneider Electric SE | 1 433 | 456 k $ | 0,06 % |
| 277 | Shurgard Self Storage Ltd | 14 792 | 455 k $ | 0,06 % |
| 278 | HubSpot Inc | 2 043 | 453,1 k $ | 0,06 % |
| 279 | Lumo Kodit Oyj | 46 970 | 447,4 k $ | 0,06 % |
| 280 | Engie SA | 13 414 | 442,2 k $ | 0,05 % |
| 281 | Kioxia Holdings Corp. | 1 800 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| 282 | China Yangtze Power Co Ltd | 108 900 | 435,4 k $ | 0,05 % |
| 283 | SSE PLC | 12 146 | 434,9 k $ | 0,05 % |
| 284 | Illumina Inc | 3 384 | 428,9 k $ | 0,05 % |
| 285 | Air Liquide SA | 1 992 | 428,6 k $ | 0,05 % |
| 286 | Fortum Oyj | 16 963 | 427,4 k $ | 0,05 % |
| 287 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 22 500 | 426,2 k $ | 0,05 % |
| 288 | EDP SA | 78 121 | 426,1 k $ | 0,05 % |
| 289 | Valterra Platinum Ltd | 5 217 | 423,8 k $ | 0,05 % |
| 290 | Keysight Technologies Inc | 1 206 | 422 k $ | 0,05 % |
| 291 | Insulet Corp | 2 376 | 409 k $ | 0,05 % |
| 292 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 33 772 | 406,2 k $ | 0,05 % |
| 293 | Invincible Investment Corp | 1 008 | 396,6 k $ | 0,05 % |
| 294 | ReNew Energy Global PLC | 73 150 | 393,5 k $ | 0,05 % |
| 295 | Hitachi Ltd | 12 300 | 391,1 k $ | 0,05 % |
| 296 | Eve Energy Co Ltd | 36 500 | 390,4 k $ | 0,05 % |
| 297 | Cboe Global Markets Inc | 1 286 | 385,9 k $ | 0,05 % |
| 298 | Uranium Energy Corp | 25 438 | 378,8 k $ | 0,05 % |
| 299 | Home Depot Inc/The | 1 148 | 377,5 k $ | 0,05 % |
| 300 | McKesson Corp | 458 | 373,4 k $ | 0,05 % |