Portefeuille d'AB All Market Real Return Portfolio
AB BOND FUND, INC. ·384 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 805 M $ · Dix premières lignes : 22.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 17,8 %
- Technologie 6,3 %
- Énergie 6,1 %
- Matériaux 5,7 %
- Industrie 3,1 %
- Finance 2,7 %
- Communication 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Services publics 2,0 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 49,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,9 %
- EUR 9,4 %
- GBP 6,7 %
- JPY 6,5 %
- AUD 3,8 %
- CAD 3,4 %
- HKD 2,5 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,4 %
- CNY 0,9 %
- SEK 0,8 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CZK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 60,3 %
- GB 6,6 %
- JP 6,5 %
- CA 4,0 %
- AU 3,8 %
- FR 2,9 %
- HK 2,3 %
- SG 1,5 %
- CH 1,5 %
- DE 1,3 %
- ES 1,3 %
- IT 1,0 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 161 | 394,8 M $ | 60,27 % |
| 2 | GB | 18 | 43 M $ | 6,56 % |
| 3 | JP | 36 | 42,9 M $ | 6,55 % |
| 4 | CA | 21 | 26,1 M $ | 3,98 % |
| 5 | AU | 14 | 24,9 M $ | 3,81 % |
| 6 | FR | 12 | 18,9 M $ | 2,89 % |
| 7 | HK | 12 | 15,2 M $ | 2,32 % |
| 8 | SG | 7 | 9,8 M $ | 1,49 % |
| 9 | CH | 8 | 9,6 M $ | 1,46 % |
| 10 | DE | 8 | 8,7 M $ | 1,32 % |
| 11 | ES | 8 | 8,4 M $ | 1,28 % |
| 12 | IT | 7 | 6,8 M $ | 1,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Origin Energy Ltd | 41 988 | 367,1 k $ | 0,05 % |
| 302 | Sunwoda Electronic Co Ltd | 90 638 | 366,9 k $ | 0,05 % |
| 303 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 146 000 | 360 k $ | 0,04 % |
| 304 | SOL SpA | 5 290 | 357,6 k $ | 0,04 % |
| 305 | General Motors Co | 4 634 | 356,3 k $ | 0,04 % |
| 306 | BHP Group Ltd | 8 968 | 354,9 k $ | 0,04 % |
| 307 | NIO Inc | 54 906 | 350,8 k $ | 0,04 % |
| 308 | NARI Technology Co Ltd | 91 562 | 349 k $ | 0,04 % |
| 309 | BYD Co Ltd | 22 800 | 345,9 k $ | 0,04 % |
| 310 | JPMorgan Chase & Co | 1 104 | 345,8 k $ | 0,04 % |
| 311 | CK Asset Holdings Ltd | 54 500 | 343,3 k $ | 0,04 % |
| 312 | Nippon Sanso Holdings Corp | 9 700 | 342 k $ | 0,04 % |
| 313 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 28 427 | 339,1 k $ | 0,04 % |
| 314 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 25 900 | 338,7 k $ | 0,04 % |
| 315 | AppLovin Corp | 751 | 335,2 k $ | 0,04 % |
| 316 | ServiceNow Inc | 3 583 | 316,4 k $ | 0,04 % |
| 317 | WW Grainger Inc | 268 | 311,2 k $ | 0,04 % |
| 318 | 3M Co | 2 100 | 307,7 k $ | 0,04 % |
| 319 | Inpex Corp | 11 600 | 302,4 k $ | 0,04 % |
| 320 | Telenor ASA | 18 361 | 302,2 k $ | 0,04 % |
| 321 | CGN Power Co Ltd | 667 000 | 297,2 k $ | 0,04 % |
| 322 | General Electric Co | 997 | 289,1 k $ | 0,04 % |
| 323 | Li Auto Inc | 32 100 | 282,5 k $ | 0,04 % |
| 324 | Global Payments Inc | 3 895 | 280,3 k $ | 0,03 % |
| 325 | BYD Co Ltd | 20 600 | 274 k $ | 0,03 % |
| 326 | Canadian Natural Resources Ltd | 5 527 | 263,8 k $ | 0,03 % |
| 327 | Rivian Automotive Inc | 15 921 | 261,1 k $ | 0,03 % |
| 328 | Natera Inc | 1 264 | 260,6 k $ | 0,03 % |
| 329 | Industria de Diseno Textil SA | 4 325 | 258,9 k $ | 0,03 % |
| 330 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 926 | 258,8 k $ | 0,03 % |
| 331 | Fuji Electric Co Ltd | 3 000 | 252,1 k $ | 0,03 % |
| 332 | Fox Corp | 3 914 | 248,5 k $ | 0,03 % |
| 333 | LY Corp | 92 200 | 242,5 k $ | 0,03 % |
| 334 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 644 000 | 237,1 k $ | 0,03 % |
| 335 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 95 100 | 230,2 k $ | 0,03 % |
| 336 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 67 400 | 229,9 k $ | 0,03 % |
| 337 | Singapore Exchange Ltd | 13 400 | 229,1 k $ | 0,03 % |
| 338 | EDP Renovaveis SA | 13 502 | 225,8 k $ | 0,03 % |
| 339 | Galderma Group AG | 1 071 | 224,7 k $ | 0,03 % |
| 340 | Equatorial SA | 25 400 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 341 | Evolution Mining Ltd | 24 367 | 215,4 k $ | 0,03 % |
| 342 | OMV AG | 2 939 | 207,5 k $ | 0,03 % |
| 343 | Seres Group Co Ltd | 15 600 | 203,6 k $ | 0,03 % |
| 344 | SITC International Holdings Co Ltd | 48 000 | 201 k $ | 0,03 % |
| 345 | Suncor Energy Inc | 2 844 | 194,9 k $ | 0,02 % |
| 346 | Honeywell International Inc | 895 | 191,8 k $ | 0,02 % |
| 347 | Jinko Solar Co Ltd | 186 088 | 182 k $ | 0,02 % |
| 348 | Cenovus Energy Inc | 6 152 | 180 k $ | 0,02 % |
| 349 | Adobe Inc | 730 | 179,7 k $ | 0,02 % |
| 350 | Vertiv Holdings Co | 539 | 177,1 k $ | 0,02 % |
| 351 | Versigent PLC | 5 055 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 352 | Netflix Inc | 1 758 | 164,6 k $ | 0,02 % |
| 353 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 179 000 | 152,2 k $ | 0,02 % |
| 354 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 076 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 355 | Yara International ASA | 2 310 | 134,5 k $ | 0,02 % |
| 356 | Expeditors International of Washington Inc | 906 | 134 k $ | 0,02 % |
| 357 | Celestica Inc | 315 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 358 | VAT Group AG | 162 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| 359 | Annaly Capital Management Inc | 5 149 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| 360 | Hulic Co Ltd | 10 100 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 361 | Centene Corp | 2 026 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 362 | Oklo Inc | 1 481 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 363 | South32 Ltd | 35 836 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 364 | Philip Morris International Inc. | 580 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 365 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 869 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 366 | Equinor ASA | 2 052 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 367 | Indra Sistemas SA | 1 397 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 368 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 12 300 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 369 | Corpay Inc | 242 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 370 | AbbVie Inc | 350 | 74 k $ | 0,01 % |
| 371 | Samsung SDI Co Ltd | 150 | 71 k $ | 0,01 % |
| 372 | Trend Micro Inc/Japan | 1 900 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 373 | GCL Technology Holdings Ltd | 529 000 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 374 | MINEBEA MITSUMI Inc | 2 900 | 58 k $ | 0,01 % |
| 375 | Uber Technologies Inc | 717 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 376 | Eiffage SA | 320 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 377 | Meridian Energy Ltd | 14 218 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 378 | Ecopro BM Co Ltd | 337 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 379 | Abbott Laboratories | 497 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 380 | LG Energy Solution Ltd | 130 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 381 | DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 1 590 | 0,1 $ | |
| 382 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 66 074 | 0,1 $ | |
| 383 | LUKOIL PJSC | 20 541 | 0 $ | |
| 384 | Gazprom PJSC | 818 956 | 0 $ |