Portfolio von AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 613,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 Mio. $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606.513,6 $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493.830,2 $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486.343,2 $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453.936,2 $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191.869,2 $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177.505,3 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145.399,3 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mondelez International Inc | 26.013 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Emerson Electric Co. | 11.437 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Marathon Petroleum Corp | 6.072 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | United Parcel Service Inc | 14.842 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | SLB Ltd | 28.066 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | CRH PLC | 13.503 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | American Electric Power Co Inc | 10.805 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Phillips 66 | 7.614 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | General Motors Co | 18.254 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Kinder Morgan, Inc. | 39.409 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Elevance Health Inc | 4.509 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Norfolk Southern Corp | 4.578 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | 3M Co | 9.021 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | L3Harris Technologies Inc | 3.792 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Air Products and Chemicals Inc | 4.475 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Cigna Group/The | 4.858 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Warner Bros Discovery Inc | 46.933 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Sempra | 13.259 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Travelers Cos Inc/The | 4.382 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Digital Realty Trust Inc | 6.979 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | NIKE Inc | 23.200 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | HCA Healthcare Inc | 2.578 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Baker Hughes Co | 19.924 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | PACCAR Inc | 10.455 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Truist Financial Corp | 25.504 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | ONEOK Inc | 12.698 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Corteva Inc | 13.663 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Realty Income Corp | 18.395 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | Target Corp | 9.212 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Ciena Corp | 2.862 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | Ross Stores Inc | 5.112 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Allstate Corp/The | 5.334 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | TransDigm Group Inc | 918 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | Dominion Energy Inc | 17.202 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | Arthur J Gallagher & Co | 4.814 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Aflac Inc | 9.499 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Electronic Arts Inc | 5.093 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Illinois Tool Works Inc | 3.939 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Entergy Corp | 9.030 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | Ecolab Inc | 3.790 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | Amgen Inc | 2.858 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Exelon Corp | 20.509 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | AMETEK Inc | 4.669 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Keysight Technologies Inc | 3.467 | 978.976,8 $ | 0,16 % |
| 145 | Simon Property Group Inc | 5.105 | 952.235,7 $ | 0,16 % |
| 146 | AutoZone Inc | 281 | 949.156,2 $ | 0,15 % |
| 147 | Teradyne Inc | 3.196 | 947.486,2 $ | 0,15 % |
| 148 | KKR & Co Inc | 10.208 | 944.240 $ | 0,15 % |
| 149 | Xcel Energy Inc | 11.872 | 943.111,7 $ | 0,15 % |
| 150 | United Rentals Inc | 1.287 | 937.656,7 $ | 0,15 % |
| 151 | Edwards Lifesciences Corp | 11.665 | 934.133,2 $ | 0,15 % |
| 152 | Lumentum Holdings Inc | 1.311 | 921.318,4 $ | 0,15 % |
| 153 | Occidental Petroleum Corp | 14.125 | 918.125 $ | 0,15 % |
| 154 | Becton Dickinson & Co | 5.780 | 908.789,4 $ | 0,15 % |
| 155 | Robinhood Markets Inc | 13.043 | 903.879,9 $ | 0,15 % |
| 156 | Ford Motor Co | 78.286 | 903.420,4 $ | 0,15 % |
| 157 | Dell Technologies Inc | 5.504 | 903.371,5 $ | 0,15 % |
| 158 | Republic Services Inc | 4.096 | 897.105,9 $ | 0,15 % |
| 159 | Carrier Global Corp | 15.883 | 894.371,7 $ | 0,15 % |
| 160 | Anglogold Ashanti Plc | 8.913 | 867.769,7 $ | 0,14 % |
| 161 | Delta Air Lines Inc | 13.051 | 867.630,5 $ | 0,14 % |
| 162 | PayPal Holdings Inc | 18.993 | 859.053,4 $ | 0,14 % |
| 163 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.435 | 858.440,9 $ | 0,14 % |
| 164 | Kroger Co/The | 11.725 | 848.421 $ | 0,14 % |
| 165 | Motorola Solutions Inc | 1.953 | 847.543,4 $ | 0,14 % |
| 166 | Fifth Third Bancorp | 18.175 | 844.410,5 $ | 0,14 % |
| 167 | Coherent Corp | 3.531 | 841.119,5 $ | 0,14 % |
| 168 | Ferguson Enterprises Inc | 3.589 | 837.170,1 $ | 0,14 % |
| 169 | eBay Inc | 9.183 | 835.836,7 $ | 0,14 % |
| 170 | Consolidated Edison Inc | 7.318 | 828.251,2 $ | 0,13 % |
| 171 | American International Group Inc | 10.893 | 819.698,3 $ | 0,13 % |
| 172 | Public Service Enterprise Group Inc | 9.997 | 809.257,2 $ | 0,13 % |
| 173 | MetLife Inc | 11.363 | 803.591,4 $ | 0,13 % |
| 174 | Nucor Corp | 4.648 | 785.976,8 $ | 0,13 % |
| 175 | Diamondback Energy Inc | 3.954 | 782.061,7 $ | 0,13 % |
| 176 | PG&E Corp | 44.320 | 778.702,4 $ | 0,13 % |
| 177 | Nasdaq Inc | 9.124 | 774.536,4 $ | 0,13 % |
| 178 | EQT Corp | 12.166 | 774.244,2 $ | 0,13 % |
| 179 | Roper Technologies Inc | 2.177 | 770.353,2 $ | 0,13 % |
| 180 | Ventas Inc | 9.396 | 768.404,9 $ | 0,13 % |
| 181 | WEC Energy Group Inc | 6.631 | 767.670,9 $ | 0,13 % |
| 182 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.622 | 760.263,1 $ | 0,12 % |
| 183 | Rockwell Automation Inc | 2.116 | 759.390,1 $ | 0,12 % |
| 184 | Garmin Ltd | 3.253 | 754.728,5 $ | 0,12 % |
| 185 | Strategy Inc | 5.950 | 742.560 $ | 0,12 % |
| 186 | Public Storage | 2.736 | 741.127,7 $ | 0,12 % |
| 187 | Vulcan Materials Co | 2.695 | 733.848,5 $ | 0,12 % |
| 188 | Colgate-Palmolive Co | 8.548 | 728.546 $ | 0,12 % |
| 189 | DR Horton Inc | 5.283 | 724.933,3 $ | 0,12 % |
| 190 | CBRE Group Inc | 5.292 | 716.854,3 $ | 0,12 % |
| 191 | Martin Marietta Materials Inc | 1.216 | 715.834,9 $ | 0,12 % |
| 192 | State Street Corp | 5.640 | 713.798,4 $ | 0,12 % |
| 193 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.752 | 708.872,9 $ | 0,12 % |
| 194 | Coinbase Global Inc | 4.055 | 708.043,6 $ | 0,12 % |
| 195 | Crown Castle Inc | 8.657 | 703.900,7 $ | 0,11 % |
| 196 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.566 | 696.796,4 $ | 0,11 % |
| 197 | Keurig Dr Pepper Inc | 26.358 | 694.006,1 $ | 0,11 % |
| 198 | Microchip Technology Inc | 10.616 | 685.899,8 $ | 0,11 % |
| 199 | Prudential Financial, Inc. | 6.997 | 683.536,9 $ | 0,11 % |
| 200 | Arch Capital Group Ltd | 7.104 | 681.913 $ | 0,11 % |