Portfolio von AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 613,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 Mio. $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606.513,6 $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493.830,2 $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486.343,2 $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453.936,2 $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191.869,2 $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177.505,3 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145.399,3 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cheniere Energy Inc | 2.369 | 672.227,4 $ | 0,11 % |
| 202 | Halliburton Co | 17.047 | 664.662,5 $ | 0,11 % |
| 203 | GE HealthCare Technologies Inc | 9.312 | 662.828,2 $ | 0,11 % |
| 204 | Agilent Technologies Inc | 5.782 | 659.032,4 $ | 0,11 % |
| 205 | Kenvue Inc | 38.192 | 658.430,1 $ | 0,11 % |
| 206 | Ingersoll Rand Inc | 8.092 | 648.331 $ | 0,11 % |
| 207 | Hewlett Packard Enterprise Co | 26.749 | 636.893,7 $ | 0,10 % |
| 208 | Huntington Bancshares Inc/OH | 40.563 | 634.811 $ | 0,10 % |
| 209 | M&T Bank Corp | 3.034 | 627.188,5 $ | 0,10 % |
| 210 | Devon Energy Corp | 12.433 | 625.628,6 $ | 0,10 % |
| 211 | DTE Energy Co | 4.206 | 615.001,3 $ | 0,10 % |
| 212 | Iron Mountain Inc | 5.977 | 610.490,8 $ | 0,10 % |
| 213 | Ameren Corp | 5.479 | 602.251,7 $ | 0,10 % |
| 214 | Otis Worldwide Corp | 7.781 | 599.759,5 $ | 0,10 % |
| 215 | United Airlines Holdings Inc | 6.507 | 599.099,5 $ | 0,10 % |
| 216 | Dow Inc | 14.346 | 597.510,9 $ | 0,10 % |
| 217 | Cboe Global Markets Inc | 2.116 | 594.744,1 $ | 0,10 % |
| 218 | VICI Properties Inc | 21.749 | 594.182,7 $ | 0,10 % |
| 219 | Atmos Energy Corp | 3.216 | 594.059,5 $ | 0,10 % |
| 220 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9.662 | 592.763,7 $ | 0,10 % |
| 221 | Yum! Brands Inc | 3.776 | 587.092,5 $ | 0,10 % |
| 222 | Xylem Inc/NY | 4.886 | 583.877 $ | 0,10 % |
| 223 | IQVIA Holdings Inc | 3.402 | 580.177,1 $ | 0,09 % |
| 224 | PPL Corp | 14.970 | 571.854 $ | 0,09 % |
| 225 | Dover Corp | 2.730 | 569.068,5 $ | 0,09 % |
| 226 | CenterPoint Energy Inc | 13.134 | 566.863,4 $ | 0,09 % |
| 227 | Teledyne Technologies Inc | 934 | 565.079,3 $ | 0,09 % |
| 228 | Extra Space Storage Inc | 4.292 | 562.810 $ | 0,09 % |
| 229 | FirstEnergy Corp | 11.035 | 559.033,1 $ | 0,09 % |
| 230 | Willis Towers Watson PLC | 1.920 | 558.144 $ | 0,09 % |
| 231 | TechnipFMC PLC | 8.066 | 557.602,6 $ | 0,09 % |
| 232 | Edison International | 7.594 | 555.728,9 $ | 0,09 % |
| 233 | Interactive Brokers Group Inc | 8.105 | 543.602,4 $ | 0,09 % |
| 234 | Coterra Energy Inc | 15.406 | 541.366,8 $ | 0,09 % |
| 235 | Biogen Inc | 2.924 | 536.056,9 $ | 0,09 % |
| 236 | American Water Works Co Inc | 3.930 | 534.833,7 $ | 0,09 % |
| 237 | Hershey Co/The | 2.572 | 534.693,1 $ | 0,09 % |
| 238 | Mettler-Toledo International Inc | 422 | 532.226,4 $ | 0,09 % |
| 239 | Dollar General Corp | 4.432 | 526.211,4 $ | 0,09 % |
| 240 | Northern Trust Corp | 3.758 | 524.504,1 $ | 0,09 % |
| 241 | Raymond James Financial Inc | 3.622 | 524.429,4 $ | 0,09 % |
| 242 | Hubbell Inc | 1.068 | 524.110,3 $ | 0,09 % |
| 243 | Citizens Financial Group Inc | 8.698 | 521.619,1 $ | 0,09 % |
| 244 | ON Semiconductor Corp | 8.289 | 513.254,9 $ | 0,08 % |
| 245 | Eversource Energy | 7.380 | 511.286,4 $ | 0,08 % |
| 246 | Curtiss-Wright Corp | 742 | 505.391 $ | 0,08 % |
| 247 | United Therapeutics Corp | 851 | 504.626 $ | 0,08 % |
| 248 | Cardinal Health, Inc. | 2.377 | 502.283,9 $ | 0,08 % |
| 249 | ResMed Inc | 2.232 | 501.039,4 $ | 0,08 % |
| 250 | Expand Energy Corp | 4.543 | 498.730,5 $ | 0,08 % |
| 251 | Fidelity National Information Services Inc | 10.564 | 495.557,2 $ | 0,08 % |
| 252 | Flex Ltd | 7.544 | 493.830,2 $ | 0,08 % |
| 253 | PPG Industries Inc | 4.556 | 486.945,3 $ | 0,08 % |
| 254 | Cincinnati Financial Corp | 3.083 | 485.110,1 $ | 0,08 % |
| 255 | CMS Energy Corp | 6.117 | 474.556,9 $ | 0,08 % |
| 256 | Synchrony Financial | 6.974 | 474.371,5 $ | 0,08 % |
| 257 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.398 | 473.605 $ | 0,08 % |
| 258 | PulteGroup Inc | 3.995 | 469.852 $ | 0,08 % |
| 259 | Qnity Electronics Inc | 4.062 | 468.673,6 $ | 0,08 % |
| 260 | AvalonBay Communities, Inc. | 2.863 | 467.671,1 $ | 0,08 % |
| 261 | Omnicom Group Inc | 6.194 | 466.470,1 $ | 0,08 % |
| 262 | Casey's General Stores Inc | 637 | 463.646,8 $ | 0,08 % |
| 263 | Labcorp Holdings Inc | 1.723 | 459.713,6 $ | 0,07 % |
| 264 | Church & Dwight Co Inc | 4.867 | 454.188,4 $ | 0,07 % |
| 265 | Regions Financial Corp | 17.253 | 450.648,4 $ | 0,07 % |
| 266 | NiSource Inc | 9.645 | 450.035,7 $ | 0,07 % |
| 267 | Steel Dynamics Inc | 2.488 | 447.840 $ | 0,07 % |
| 268 | Equity Residential | 7.547 | 446.405,1 $ | 0,07 % |
| 269 | Quest Diagnostics Inc | 2.277 | 446.246,5 $ | 0,07 % |
| 270 | EMCOR Group Inc | 591 | 436.341,2 $ | 0,07 % |
| 271 | Fiserv Inc | 7.815 | 436.077 $ | 0,07 % |
| 272 | Zoom Communications Inc | 5.422 | 435.874,6 $ | 0,07 % |
| 273 | STERIS PLC | 1.965 | 434.520,5 $ | 0,07 % |
| 274 | Constellation Brands Inc | 2.880 | 432.000 $ | 0,07 % |
| 275 | Humana Inc | 2.478 | 429.660,4 $ | 0,07 % |
| 276 | Woodward Inc | 1.198 | 428.788,2 $ | 0,07 % |
| 277 | Smurfit Westrock PLC | 10.754 | 428.546,9 $ | 0,07 % |
| 278 | VeriSign Inc | 1.708 | 424.198,9 $ | 0,07 % |
| 279 | Albemarle Corp | 2.345 | 420.997,9 $ | 0,07 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 4.340 | 418.679,8 $ | 0,07 % |
| 281 | Royal Gold Inc | 1.642 | 417.872,6 $ | 0,07 % |
| 282 | US Foods Holding Corp | 4.507 | 415.590,5 $ | 0,07 % |
| 283 | First Solar Inc | 2.097 | 413.654,2 $ | 0,07 % |
| 284 | Waters Corp | 1.380 | 410.964 $ | 0,07 % |
| 285 | LyondellBasell Industries NV | 5.094 | 410.372,6 $ | 0,07 % |
| 286 | General Mills, Inc. | 11.002 | 409.494,4 $ | 0,07 % |
| 287 | Dollar Tree Inc | 3.735 | 409.019,9 $ | 0,07 % |
| 288 | Paychex Inc | 4.418 | 406.986,2 $ | 0,07 % |
| 289 | CF Industries Holdings Inc | 3.108 | 403.542,7 $ | 0,07 % |
| 290 | Block Inc | 6.699 | 403.145,8 $ | 0,07 % |
| 291 | MSCI Inc | 744 | 401.023,4 $ | 0,07 % |
| 292 | Carnival Corp | 15.480 | 400.622,4 $ | 0,07 % |
| 293 | Synopsys Inc | 1.009 | 400.048,3 $ | 0,07 % |
| 294 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.390 | 396.907,3 $ | 0,06 % |
| 295 | ATI Inc | 2.728 | 396.814,9 $ | 0,06 % |
| 296 | DuPont de Nemours Inc | 8.627 | 395.116,6 $ | 0,06 % |
| 297 | Leidos Holdings Inc | 2.537 | 394.554,2 $ | 0,06 % |
| 298 | Evergy Inc | 4.757 | 389.693,4 $ | 0,06 % |
| 299 | T Rowe Price Group Inc | 4.315 | 388.954,1 $ | 0,06 % |
| 300 | nVent Electric PLC | 3.279 | 387.840,1 $ | 0,06 % |