Portfolio von AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 613,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 Mio. $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606.513,6 $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493.830,2 $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486.343,2 $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453.936,2 $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191.869,2 $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177.505,3 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145.399,3 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Principal Financial Group Inc | 4.298 | 387.292,8 $ | 0,06 % |
| 302 | International Paper Co | 10.841 | 387.023,7 $ | 0,06 % |
| 303 | Markel Group Inc | 201 | 384.728,1 $ | 0,06 % |
| 304 | KeyCorp | 19.174 | 384.438,7 $ | 0,06 % |
| 305 | Packaging Corp of America | 1.797 | 381.359,3 $ | 0,06 % |
| 306 | Expeditors International of Washington Inc | 2.655 | 380.275,7 $ | 0,06 % |
| 307 | Kraft Heinz Co/The | 16.875 | 379.518,8 $ | 0,06 % |
| 308 | Snap-on Inc | 1.034 | 375.569,5 $ | 0,06 % |
| 309 | International Flavors & Fragrances Inc | 5.175 | 375.446,3 $ | 0,06 % |
| 310 | Illumina Inc | 3.045 | 375.326,7 $ | 0,06 % |
| 311 | Amcor PLC | 9.386 | 373.093,5 $ | 0,06 % |
| 312 | Moderna Inc | 7.342 | 372.973,6 $ | 0,06 % |
| 313 | Royalty Pharma PLC | 7.756 | 372.055,3 $ | 0,06 % |
| 314 | Alliant Energy Corp | 5.163 | 370.496,9 $ | 0,06 % |
| 315 | Loews Corp | 3.446 | 367.826 $ | 0,06 % |
| 316 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.021 | 363.578,8 $ | 0,06 % |
| 317 | SBA Communications Corp | 2.108 | 362.807,9 $ | 0,06 % |
| 318 | Charter Communications, Inc. | 1.679 | 362.462,5 $ | 0,06 % |
| 319 | Quanta Services Inc | 660 | 362.353,2 $ | 0,06 % |
| 320 | Equifax Inc | 2.012 | 362.300,8 $ | 0,06 % |
| 321 | Ulta Beauty Inc | 693 | 362.238 $ | 0,06 % |
| 322 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.444 | 361.924,2 $ | 0,06 % |
| 323 | MongoDB Inc | 1.476 | 361.280,5 $ | 0,06 % |
| 324 | Lennar Corp | 4.159 | 361.167,6 $ | 0,06 % |
| 325 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5.012 | 359.711,2 $ | 0,06 % |
| 326 | Weyerhaeuser Co | 14.696 | 359.023,3 $ | 0,06 % |
| 327 | HP Inc | 18.667 | 358.593,1 $ | 0,06 % |
| 328 | Tyson Foods Inc | 5.583 | 357.702,8 $ | 0,06 % |
| 329 | Williams-Sonoma Inc | 1.956 | 356.637,5 $ | 0,06 % |
| 330 | NVR Inc | 54 | 355.850,8 $ | 0,06 % |
| 331 | Alcoa Corp | 5.314 | 352.477,6 $ | 0,06 % |
| 332 | Fortive Corp | 6.346 | 350.806,9 $ | 0,06 % |
| 333 | XPO Inc | 1.788 | 347.855,4 $ | 0,06 % |
| 334 | Revolution Medicines Inc | 3.564 | 346.599 $ | 0,06 % |
| 335 | Marriott International Inc/MD | 1.053 | 344.404,7 $ | 0,06 % |
| 336 | Ovintiv Inc | 5.796 | 344.050,6 $ | 0,06 % |
| 337 | RB Global Inc | 3.557 | 340.938,5 $ | 0,06 % |
| 338 | Hologic Inc | 4.464 | 337.433,8 $ | 0,06 % |
| 339 | Global Payments Inc | 4.996 | 336.230,8 $ | 0,05 % |
| 340 | F5 Inc | 1.157 | 334.754,8 $ | 0,05 % |
| 341 | SoFi Technologies Inc | 21.039 | 334.099,3 $ | 0,05 % |
| 342 | Bunge Global SA | 2.618 | 333.009,6 $ | 0,05 % |
| 343 | First Citizens BancShares Inc/NC | 176 | 331.700,2 $ | 0,05 % |
| 344 | Centene Corp | 10.100 | 330.674 $ | 0,05 % |
| 345 | Ball Corp | 5.565 | 328.947,2 $ | 0,05 % |
| 346 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.551 | 328.656,9 $ | 0,05 % |
| 347 | Brown & Brown Inc | 5.036 | 328.397,6 $ | 0,05 % |
| 348 | Carpenter Technology Corp | 828 | 326.356,2 $ | 0,05 % |
| 349 | Tenet Healthcare Corp | 1.726 | 325.713,5 $ | 0,05 % |
| 350 | MasTec Inc | 1.007 | 323.992,2 $ | 0,05 % |
| 351 | Sysco Corp | 4.536 | 323.552,9 $ | 0,05 % |
| 352 | Akamai Technologies Inc | 2.802 | 321.809,7 $ | 0,05 % |
| 353 | ITT Inc | 1.686 | 321.233,6 $ | 0,05 % |
| 354 | Reliance Inc | 1.053 | 320.027,8 $ | 0,05 % |
| 355 | Trimble Inc | 4.815 | 314.082,5 $ | 0,05 % |
| 356 | Textron Inc | 3.579 | 313.377,2 $ | 0,05 % |
| 357 | Kimco Realty Corp | 13.941 | 313.254,3 $ | 0,05 % |
| 358 | Permian Resources Corp | 14.690 | 313.190,8 $ | 0,05 % |
| 359 | Viatris Inc | 23.140 | 312.621,4 $ | 0,05 % |
| 360 | Jacobs Solutions Inc | 2.442 | 310.817,8 $ | 0,05 % |
| 361 | BWX Technologies Inc | 1.514 | 309.597,9 $ | 0,05 % |
| 362 | Essex Property Trust Inc | 1.273 | 308.066 $ | 0,05 % |
| 363 | Southwest Airlines Co | 8.197 | 307.961,3 $ | 0,05 % |
| 364 | Aptiv PLC | 4.420 | 306.924,8 $ | 0,05 % |
| 365 | Invitation Homes Inc | 12.324 | 306.251,4 $ | 0,05 % |
| 366 | PTC Inc | 2.148 | 306.068,5 $ | 0,05 % |
| 367 | MKS Inc | 1.330 | 305.647,3 $ | 0,05 % |
| 368 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 804 | 305.439,6 $ | 0,05 % |
| 369 | APA Corp | 7.175 | 304.507 $ | 0,05 % |
| 370 | Entegris Inc | 2.587 | 303.299,9 $ | 0,05 % |
| 371 | Clean Harbors Inc | 1.051 | 301.353,2 $ | 0,05 % |
| 372 | W R Berkley Corp | 4.540 | 300.911,2 $ | 0,05 % |
| 373 | CDW Corp/DE | 2.467 | 298.556,3 $ | 0,05 % |
| 374 | Southern Copper Corp | 1.734 | 298.352 $ | 0,05 % |
| 375 | IDEX Corp | 1.574 | 298.351,7 $ | 0,05 % |
| 376 | Genuine Parts Co | 2.819 | 298.109,3 $ | 0,05 % |
| 377 | CoStar Group Inc | 7.306 | 294.724 $ | 0,05 % |
| 378 | TALEN ENERGY CORP | 916 | 292.414,7 $ | 0,05 % |
| 379 | Medline Inc | 6.544 | 291.208 $ | 0,05 % |
| 380 | WP Carey Inc | 4.278 | 290.732,9 $ | 0,05 % |
| 381 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4.287 | 289.672,6 $ | 0,05 % |
| 382 | API Group Corp | 7.134 | 289.069,7 $ | 0,05 % |
| 383 | Twilio Inc | 2.297 | 289.008,5 $ | 0,05 % |
| 384 | East West Bancorp Inc | 2.688 | 286.970,9 $ | 0,05 % |
| 385 | Annaly Capital Management Inc | 13.565 | 286.899,8 $ | 0,05 % |
| 386 | Regency Centers Corp | 3.774 | 285.540,8 $ | 0,05 % |
| 387 | Pentair PLC | 3.271 | 284.936,8 $ | 0,05 % |
| 388 | Cooper Cos Inc/The | 3.958 | 282.997 $ | 0,05 % |
| 389 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2.316 | 282.829,9 $ | 0,05 % |
| 390 | Nordson Corp | 1.052 | 279.895,1 $ | 0,05 % |
| 391 | Reinsurance Group of America Inc | 1.365 | 278.678,4 $ | 0,05 % |
| 392 | Graco Inc | 3.268 | 276.636,2 $ | 0,05 % |
| 393 | RBC Bearings Inc | 509 | 276.448,1 $ | 0,05 % |
| 394 | TransUnion | 3.993 | 276.275,7 $ | 0,05 % |
| 395 | Apollo Global Management Inc | 2.469 | 275.096 $ | 0,04 % |
| 396 | DT Midstream Inc | 2.034 | 273.918,8 $ | 0,04 % |
| 397 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 920 | 273.451,6 $ | 0,04 % |
| 398 | Host Hotels & Resorts Inc | 14.195 | 271.976,2 $ | 0,04 % |
| 399 | WESCO International Inc | 991 | 271.157,4 $ | 0,04 % |
| 400 | TD SYNNEX Corp | 1.603 | 270.442,1 $ | 0,04 % |