Portefeuille d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 613,8 M $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 13,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 M $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606,5 k $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453,9 k $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145,4 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cheniere Energy Inc | 2 369 | 672,2 k $ | 0,11 % |
| 202 | Halliburton Co | 17 047 | 664,7 k $ | 0,11 % |
| 203 | GE HealthCare Technologies Inc | 9 312 | 662,8 k $ | 0,11 % |
| 204 | Agilent Technologies Inc | 5 782 | 659 k $ | 0,11 % |
| 205 | Kenvue Inc | 38 192 | 658,4 k $ | 0,11 % |
| 206 | Ingersoll Rand Inc | 8 092 | 648,3 k $ | 0,11 % |
| 207 | Hewlett Packard Enterprise Co | 26 749 | 636,9 k $ | 0,10 % |
| 208 | Huntington Bancshares Inc/OH | 40 563 | 634,8 k $ | 0,10 % |
| 209 | M&T Bank Corp | 3 034 | 627,2 k $ | 0,10 % |
| 210 | Devon Energy Corp | 12 433 | 625,6 k $ | 0,10 % |
| 211 | DTE Energy Co | 4 206 | 615 k $ | 0,10 % |
| 212 | Iron Mountain Inc | 5 977 | 610,5 k $ | 0,10 % |
| 213 | Ameren Corp | 5 479 | 602,3 k $ | 0,10 % |
| 214 | Otis Worldwide Corp | 7 781 | 599,8 k $ | 0,10 % |
| 215 | United Airlines Holdings Inc | 6 507 | 599,1 k $ | 0,10 % |
| 216 | Dow Inc | 14 346 | 597,5 k $ | 0,10 % |
| 217 | Cboe Global Markets Inc | 2 116 | 594,7 k $ | 0,10 % |
| 218 | VICI Properties Inc | 21 749 | 594,2 k $ | 0,10 % |
| 219 | Atmos Energy Corp | 3 216 | 594,1 k $ | 0,10 % |
| 220 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9 662 | 592,8 k $ | 0,10 % |
| 221 | Yum! Brands Inc | 3 776 | 587,1 k $ | 0,10 % |
| 222 | Xylem Inc/NY | 4 886 | 583,9 k $ | 0,10 % |
| 223 | IQVIA Holdings Inc | 3 402 | 580,2 k $ | 0,09 % |
| 224 | PPL Corp | 14 970 | 571,9 k $ | 0,09 % |
| 225 | Dover Corp | 2 730 | 569,1 k $ | 0,09 % |
| 226 | CenterPoint Energy Inc | 13 134 | 566,9 k $ | 0,09 % |
| 227 | Teledyne Technologies Inc | 934 | 565,1 k $ | 0,09 % |
| 228 | Extra Space Storage Inc | 4 292 | 562,8 k $ | 0,09 % |
| 229 | FirstEnergy Corp | 11 035 | 559 k $ | 0,09 % |
| 230 | Willis Towers Watson PLC | 1 920 | 558,1 k $ | 0,09 % |
| 231 | TechnipFMC PLC | 8 066 | 557,6 k $ | 0,09 % |
| 232 | Edison International | 7 594 | 555,7 k $ | 0,09 % |
| 233 | Interactive Brokers Group Inc | 8 105 | 543,6 k $ | 0,09 % |
| 234 | Coterra Energy Inc | 15 406 | 541,4 k $ | 0,09 % |
| 235 | Biogen Inc | 2 924 | 536,1 k $ | 0,09 % |
| 236 | American Water Works Co Inc | 3 930 | 534,8 k $ | 0,09 % |
| 237 | Hershey Co/The | 2 572 | 534,7 k $ | 0,09 % |
| 238 | Mettler-Toledo International Inc | 422 | 532,2 k $ | 0,09 % |
| 239 | Dollar General Corp | 4 432 | 526,2 k $ | 0,09 % |
| 240 | Northern Trust Corp | 3 758 | 524,5 k $ | 0,09 % |
| 241 | Raymond James Financial Inc | 3 622 | 524,4 k $ | 0,09 % |
| 242 | Hubbell Inc | 1 068 | 524,1 k $ | 0,09 % |
| 243 | Citizens Financial Group Inc | 8 698 | 521,6 k $ | 0,09 % |
| 244 | ON Semiconductor Corp | 8 289 | 513,3 k $ | 0,08 % |
| 245 | Eversource Energy | 7 380 | 511,3 k $ | 0,08 % |
| 246 | Curtiss-Wright Corp | 742 | 505,4 k $ | 0,08 % |
| 247 | United Therapeutics Corp | 851 | 504,6 k $ | 0,08 % |
| 248 | Cardinal Health, Inc. | 2 377 | 502,3 k $ | 0,08 % |
| 249 | ResMed Inc | 2 232 | 501 k $ | 0,08 % |
| 250 | Expand Energy Corp | 4 543 | 498,7 k $ | 0,08 % |
| 251 | Fidelity National Information Services Inc | 10 564 | 495,6 k $ | 0,08 % |
| 252 | Flex Ltd | 7 544 | 493,8 k $ | 0,08 % |
| 253 | PPG Industries Inc | 4 556 | 486,9 k $ | 0,08 % |
| 254 | Cincinnati Financial Corp | 3 083 | 485,1 k $ | 0,08 % |
| 255 | CMS Energy Corp | 6 117 | 474,6 k $ | 0,08 % |
| 256 | Synchrony Financial | 6 974 | 474,4 k $ | 0,08 % |
| 257 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 398 | 473,6 k $ | 0,08 % |
| 258 | PulteGroup Inc | 3 995 | 469,9 k $ | 0,08 % |
| 259 | Qnity Electronics Inc | 4 062 | 468,7 k $ | 0,08 % |
| 260 | AvalonBay Communities, Inc. | 2 863 | 467,7 k $ | 0,08 % |
| 261 | Omnicom Group Inc | 6 194 | 466,5 k $ | 0,08 % |
| 262 | Casey's General Stores Inc | 637 | 463,6 k $ | 0,08 % |
| 263 | Labcorp Holdings Inc | 1 723 | 459,7 k $ | 0,07 % |
| 264 | Church & Dwight Co Inc | 4 867 | 454,2 k $ | 0,07 % |
| 265 | Regions Financial Corp | 17 253 | 450,6 k $ | 0,07 % |
| 266 | NiSource Inc | 9 645 | 450 k $ | 0,07 % |
| 267 | Steel Dynamics Inc | 2 488 | 447,8 k $ | 0,07 % |
| 268 | Equity Residential | 7 547 | 446,4 k $ | 0,07 % |
| 269 | Quest Diagnostics Inc | 2 277 | 446,2 k $ | 0,07 % |
| 270 | EMCOR Group Inc | 591 | 436,3 k $ | 0,07 % |
| 271 | Fiserv Inc | 7 815 | 436,1 k $ | 0,07 % |
| 272 | Zoom Communications Inc | 5 422 | 435,9 k $ | 0,07 % |
| 273 | STERIS PLC | 1 965 | 434,5 k $ | 0,07 % |
| 274 | Constellation Brands Inc | 2 880 | 432 k $ | 0,07 % |
| 275 | Humana Inc | 2 478 | 429,7 k $ | 0,07 % |
| 276 | Woodward Inc | 1 198 | 428,8 k $ | 0,07 % |
| 277 | Smurfit Westrock PLC | 10 754 | 428,5 k $ | 0,07 % |
| 278 | VeriSign Inc | 1 708 | 424,2 k $ | 0,07 % |
| 279 | Albemarle Corp | 2 345 | 421 k $ | 0,07 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 4 340 | 418,7 k $ | 0,07 % |
| 281 | Royal Gold Inc | 1 642 | 417,9 k $ | 0,07 % |
| 282 | US Foods Holding Corp | 4 507 | 415,6 k $ | 0,07 % |
| 283 | First Solar Inc | 2 097 | 413,7 k $ | 0,07 % |
| 284 | Waters Corp | 1 380 | 411 k $ | 0,07 % |
| 285 | LyondellBasell Industries NV | 5 094 | 410,4 k $ | 0,07 % |
| 286 | General Mills, Inc. | 11 002 | 409,5 k $ | 0,07 % |
| 287 | Dollar Tree Inc | 3 735 | 409 k $ | 0,07 % |
| 288 | Paychex Inc | 4 418 | 407 k $ | 0,07 % |
| 289 | CF Industries Holdings Inc | 3 108 | 403,5 k $ | 0,07 % |
| 290 | Block Inc | 6 699 | 403,1 k $ | 0,07 % |
| 291 | MSCI Inc | 744 | 401 k $ | 0,07 % |
| 292 | Carnival Corp | 15 480 | 400,6 k $ | 0,07 % |
| 293 | Synopsys Inc | 1 009 | 400 k $ | 0,07 % |
| 294 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 390 | 396,9 k $ | 0,06 % |
| 295 | ATI Inc | 2 728 | 396,8 k $ | 0,06 % |
| 296 | DuPont de Nemours Inc | 8 627 | 395,1 k $ | 0,06 % |
| 297 | Leidos Holdings Inc | 2 537 | 394,6 k $ | 0,06 % |
| 298 | Evergy Inc | 4 757 | 389,7 k $ | 0,06 % |
| 299 | T Rowe Price Group Inc | 4 315 | 389 k $ | 0,06 % |
| 300 | nVent Electric PLC | 3 279 | 387,8 k $ | 0,06 % |