Portfolio von LS OPPORTUNITY FUND
Valued Advisers Trust · 44 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 94,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,7 %
- Gesundheit 9,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Industrie 3,4 %
- Kommunikation 3,1 %
- Technologie 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,8 %
- GBP 2,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 80,0 %
- CA 8,7 %
- FR 5,0 %
- PR 2,2 %
- GB 2,2 %
- CH 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 37 | 71,6 Mio. $ | 80,03 % |
| 2 | CA | 2 | 7,8 Mio. $ | 8,66 % |
| 3 | FR | 2 | 4,5 Mio. $ | 5,00 % |
| 4 | PR | 1 | 2 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | GB | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 6 | CH | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.700 | 4,6 Mio. $ | 4,90 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 14.000 | 3,5 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12.349 | 3,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Globe Life Inc | 21.000 | 3,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Eaton Corp PLC | 8.000 | 3 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 23.000 | 2,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Alphabet Inc | 9.000 | 2,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Primerica Inc | 10.700 | 2,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | Cboe Global Markets Inc | 9.000 | 2,7 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | Littelfuse Inc | 7.000 | 2,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | CACI International Inc | 4.000 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 42.000 | 2,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.000 | 2,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 14.000 | 2,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 15 | Societe Generale SA | 122.000 | 2,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 16 | Global Payments Inc | 27.700 | 2,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 17 | ConnectOne Bancorp Inc | 77.000 | 2 Mio. $ | 2,15 % |
| 18 | TFS Financial Corp | 145.000 | 2 Mio. $ | 2,14 % |
| 19 | Ameris Bancorp | 25.996 | 2 Mio. $ | 2,13 % |
| 20 | Axos Financial Inc | 23.000 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| 21 | Interactive Brokers Group Inc | 28.000 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| 22 | Pentair PLC | 20.000 | 2 Mio. $ | 2,09 % |
| 23 | UMB Financial Corp | 17.000 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
| 24 | OFG Bancorp | 49.000 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| 25 | Microsoft Corp | 5.000 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| 26 | WEX Inc | 13.000 | 1,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 27 | London Stock Exchange Group PLC | 16.212 | 1,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 28 | Western Alliance Bancorp | 24.000 | 1,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 29 | Ameriprise Financial Inc | 4.000 | 1,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 30 | St Joe Co/The | 25.000 | 1,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 31 | PJT Partners Inc | 12.000 | 1,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 32 | First Citizens BancShares Inc/NC | 925 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 33 | UBS Group AG | 42.000 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 34 | Stifel Financial Corp | 22.500 | 1,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 35 | Customers Bancorp Inc | 21.071 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | Fiserv Inc | 22.000 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 37 | SLM Corp | 72.700 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 38 | Block Inc | 20.300 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 39 | First Financial Bancorp | 45.000 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | Visa Inc | 3.500 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Genworth Financial Inc | 120.258 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Navient Corp | 94.000 | 826.260 $ | 0,87 % |
| 43 | Compass Inc | 66.011 | 643.607,3 $ | 0,68 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 21.000 | 450.870 $ | 0,48 % |