Titelia

Portfolio von JNL/BlackRock Global Allocation Fund

JNL Series Trust ·614 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Industrie 10,7 %
  • Finanzen 10,2 %
  • Gesundheit 9,7 %
  • Zyklischer Konsum 9,0 %
  • Kommunikation 7,8 %
  • Energie 5,4 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Rohstoffe 2,5 %
  • Versorger 2,1 %
  • Fonds 0,7 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 14,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 71,6 %
  • EUR 9,5 %
  • GBP 4,2 %
  • TWD 2,8 %
  • JPY 2,6 %
  • CAD 1,6 %
  • HKD 1,4 %
  • KRW 1,4 %
  • CHF 1,1 %
  • AUD 0,7 %
  • INR 0,6 %
  • DKK 0,5 %
  • CNY 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • BRL 0,2 %
  • ZAR 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • SAR 0,1 %
  • PLN 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • AED 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • THB 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 70,2 %
  • GB 4,9 %
  • FR 3,1 %
  • TW 2,8 %
  • CA 2,6 %
  • JP 2,6 %
  • NL 2,0 %
  • IT 1,8 %
  • KR 1,4 %
  • HK 1,3 %
  • DE 1,1 %
  • CH 1,1 %
  • Weitere Länder 5,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US2871,1 Mrd. $70,22 %
GB2775,9 Mio. $4,86 %
FR1848,5 Mio. $3,11 %
TW1843,3 Mio. $2,78 %
CA2340,1 Mio. $2,57 %
JP4840 Mio. $2,56 %
NL731,5 Mio. $2,02 %
IT628,5 Mio. $1,83 %
KR1222,3 Mio. $1,43 %
HK1120,6 Mio. $1,32 %
DE1217,7 Mio. $1,13 %
CH1216,5 Mio. $1,06 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
NVIDIA Corp 328.15557,2 Mio. $2,35 %
Alphabet Inc 186.76553,6 Mio. $2,20 %
Apple Inc 172.46143,8 Mio. $1,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 637.00036,5 Mio. $1,50 %
Microsoft Corp 92.32634,2 Mio. $1,41 %
Amazon.com Inc 159.31633,2 Mio. $1,36 %
Broadcom Inc 89.66827,8 Mio. $1,14 %
SPDR Gold Shares 59.82325,7 Mio. $1,06 %
Eli Lilly & Co 26.35124,2 Mio. $1,00 %
ASML Holding NV 17.27622,9 Mio. $0,94 %
Meta Platforms Inc 38.18421,8 Mio. $0,90 %
Walmart Inc 145.27618,1 Mio. $0,74 %
Costco Wholesale Corp 16.72616,7 Mio. $0,69 %
Tesla Inc 43.35216,1 Mio. $0,66 %
Exxon Mobil Corp 94.41916 Mio. $0,66 %
JPMorgan Chase & Co 49.05714,4 Mio. $0,59 %
Micron Technology Inc 42.42314,3 Mio. $0,59 %
Samsung Electronics Co Ltd 115.57913,6 Mio. $0,56 %
Citigroup Inc 118.43213,4 Mio. $0,55 %
General Electric Co 46.65613,2 Mio. $0,54 %
Johnson & Johnson 52.24912,8 Mio. $0,53 %
UniCredit SpA 175.06612,6 Mio. $0,52 %
Stryker Corp 37.34812,3 Mio. $0,50 %
Boeing Co/The 59.30411,8 Mio. $0,49 %
TJX Cos Inc/The 73.58411,8 Mio. $0,48 %
National Grid PLC 691.28211,7 Mio. $0,48 %
Walt Disney Co/The 118.06411,4 Mio. $0,47 %
NextEra Energy Inc 121.91811,3 Mio. $0,47 %
Lam Research Corp 52.55711,2 Mio. $0,46 %
Intesa Sanpaolo SpA 1.858.05411,2 Mio. $0,46 %
Freeport-McMoRan Inc 189.46811,1 Mio. $0,46 %
Home Depot Inc/The 33.83911,1 Mio. $0,46 %
McKesson Corp 12.09610,5 Mio. $0,43 %
BAE Systems PLC 356.49610,5 Mio. $0,43 %
Shell PLC 221.01610,4 Mio. $0,43 %
Tencent Holdings Ltd 163.84410,3 Mio. $0,42 %
Williams Cos Inc/The 135.3379,8 Mio. $0,41 %
GE Vernova Inc 10.8779,5 Mio. $0,39 %
Bank of America Corp 194.2409,5 Mio. $0,39 %
McDonald's Corp. 29.3889,1 Mio. $0,38 %
Fifth Third Bancorp 190.7798,9 Mio. $0,36 %
Wells Fargo & Co 110.5808,8 Mio. $0,36 %
Progressive Corp/The 43.9228,7 Mio. $0,36 %
Trane Technologies PLC 20.8838,7 Mio. $0,36 %
Cameco Corp 80.1118,7 Mio. $0,36 %
Cisco Systems, Inc. 111.7898,7 Mio. $0,36 %
Mastercard Inc 16.4208,2 Mio. $0,34 %
Intuitive Surgical Inc 17.7538,2 Mio. $0,34 %
Societe Generale SA 108.4897,9 Mio. $0,33 %
Netflix Inc 82.4547,9 Mio. $0,33 %
Boston Scientific Corp 124.1767,8 Mio. $0,32 %
Sanofi SA 80.1317,7 Mio. $0,32 %
Rolls-Royce Holdings PLC 483.9447,3 Mio. $0,30 %
Vertiv Holdings Co 28.1537,1 Mio. $0,29 %
Marsh & McLennan Cos Inc 40.5447 Mio. $0,29 %
Parker-Hannifin Corp 7.8137 Mio. $0,29 %
British American Tobacco PLC 119.9787 Mio. $0,29 %
Live Nation Entertainment Inc 44.5646,8 Mio. $0,28 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 22.2496,8 Mio. $0,28 %
Suncor Energy Inc 100.9846,7 Mio. $0,27 %
Goldman Sachs Group Inc/The 7.8006,6 Mio. $0,27 %
Philip Morris International Inc. 39.7386,6 Mio. $0,27 %
Delta Air Lines Inc 96.4376,4 Mio. $0,26 %
Thermo Fisher Scientific Inc 12.8956,3 Mio. $0,26 %
CSX Corp 153.6276,3 Mio. $0,26 %
Merck & Co Inc 51.6366,2 Mio. $0,26 %
DSV A/S 25.2036,1 Mio. $0,25 %
iShares China Large-Cap ETF 167.4536 Mio. $0,25 %
Cenovus Energy Inc 225.9016 Mio. $0,25 %
DR Horton Inc 43.5226 Mio. $0,25 %
Palantir Technologies Inc 40.6325,9 Mio. $0,24 %
Airbus SE 31.2605,9 Mio. $0,24 %
AstraZeneca PLC 30.3285,9 Mio. $0,24 %
iShares Russell 2000 ETF 23.5005,8 Mio. $0,24 %
EQT Corp 87.3735,6 Mio. $0,23 %
AbbVie Inc 25.4805,5 Mio. $0,23 %
CRH PLC 52.1485,5 Mio. $0,23 %
Union Pacific Corp 22.4595,4 Mio. $0,22 %
ING Groep NV 206.8485,4 Mio. $0,22 %
SK hynix Inc 8.8675,1 Mio. $0,21 %
Hermes International SCA 2.6735,1 Mio. $0,21 %
Datadog Inc 42.3355 Mio. $0,21 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 9.0554,9 Mio. $0,20 %
Valero Energy Corp 19.5854,8 Mio. $0,20 %
Vistra Corp 32.0544,8 Mio. $0,20 %
iShares MSCI China ETF 84.2984,7 Mio. $0,19 %
PepsiCo Inc 29.5534,6 Mio. $0,19 %
Verizon Communications Inc 89.4774,5 Mio. $0,18 %
Booking Holdings Inc 1.0524,4 Mio. $0,18 %
Oracle Corp 29.8804,4 Mio. $0,18 %
Siemens AG 18.0244,4 Mio. $0,18 %
BYD Co Ltd 307.4984,2 Mio. $0,17 %
Compass Group PLC 151.4534,2 Mio. $0,17 %
APA Corp 98.5274,2 Mio. $0,17 %
Caterpillar Inc 5.8724,2 Mio. $0,17 %
Targa Resources Corp 16.4504,1 Mio. $0,17 %
ServiceNow Inc 39.3304,1 Mio. $0,17 %
Edwards Lifesciences Corp 51.2454,1 Mio. $0,17 %
RELX PLC 124.4684,1 Mio. $0,17 %
Howmet Aerospace Inc 17.5754,1 Mio. $0,17 %