Titelia

Portfolio von JNL/BlackRock Global Allocation Fund

JNL Series Trust ·614 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,3 %
  • Industrie 10,7 %
  • Finanzen 10,2 %
  • Gesundheit 9,7 %
  • Zyklischer Konsum 9,0 %
  • Kommunikation 7,8 %
  • Energie 5,4 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Rohstoffe 2,5 %
  • Versorger 2,1 %
  • Fonds 0,7 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 14,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 71,6 %
  • EUR 9,5 %
  • GBP 4,2 %
  • TWD 2,8 %
  • JPY 2,6 %
  • CAD 1,6 %
  • HKD 1,4 %
  • KRW 1,4 %
  • CHF 1,1 %
  • AUD 0,7 %
  • INR 0,6 %
  • DKK 0,5 %
  • CNY 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • BRL 0,2 %
  • ZAR 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • SAR 0,1 %
  • PLN 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • AED 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • THB 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 70,2 %
  • GB 4,9 %
  • FR 3,1 %
  • TW 2,8 %
  • CA 2,6 %
  • JP 2,6 %
  • NL 2,0 %
  • IT 1,8 %
  • KR 1,4 %
  • HK 1,3 %
  • DE 1,1 %
  • CH 1,1 %
  • Weitere Länder 5,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US2871,1 Mrd. $70,22 %
GB2775,9 Mio. $4,86 %
FR1848,5 Mio. $3,11 %
TW1843,3 Mio. $2,78 %
CA2340,1 Mio. $2,57 %
JP4840 Mio. $2,56 %
NL731,5 Mio. $2,02 %
IT628,5 Mio. $1,83 %
KR1222,3 Mio. $1,43 %
HK1120,6 Mio. $1,32 %
DE1217,7 Mio. $1,13 %
CH1216,5 Mio. $1,06 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
EssilorLuxottica SA 17.2314 Mio. $0,17 %
Cadence Design Systems Inc 14.4294 Mio. $0,16 %
Roche Holding AG 10.1204 Mio. $0,16 %
Honeywell International Inc 17.2123,9 Mio. $0,16 %
Citizens Financial Group Inc 64.6333,9 Mio. $0,16 %
Intuit Inc 8.6733,8 Mio. $0,15 %
Vertex Pharmaceuticals Inc 8.2533,7 Mio. $0,15 %
Rockwell Automation Inc 9.9843,6 Mio. $0,15 %
KLA Corp 2.3993,5 Mio. $0,15 %
Amphenol Corp 27.3543,5 Mio. $0,14 %
Keurig Dr Pepper Inc 130.5423,4 Mio. $0,14 %
Otis Worldwide Corp 44.3573,4 Mio. $0,14 %
UnitedHealth Group Inc 12.4163,4 Mio. $0,14 %
Gilead Sciences Inc 23.5403,3 Mio. $0,13 %
ServiceTitan Inc 49.1863,1 Mio. $0,13 %
Mahindra & Mahindra Ltd 95.6803,1 Mio. $0,13 %
TotalEnergies SE 33.0733 Mio. $0,13 %
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 81.4833 Mio. $0,12 %
Zurich Insurance Group AG 4.1993 Mio. $0,12 %
TransDigm Group Inc 2.5052,9 Mio. $0,12 %
Ford Motor Co 249.8012,9 Mio. $0,12 %
Prologis Inc 21.7072,9 Mio. $0,12 %
S&P Global Inc 6.5572,8 Mio. $0,11 %
Advanced Micro Devices Inc 13.4912,7 Mio. $0,11 %
Eaton Corp PLC 7.5202,7 Mio. $0,11 %
Abbott Laboratories 26.0442,7 Mio. $0,11 %
Pfizer Inc 94.8092,7 Mio. $0,11 %
Prudential Financial, Inc. 27.0932,6 Mio. $0,11 %
SBI Life Insurance Co Ltd 137.6342,6 Mio. $0,11 %
Tapestry Inc 18.4892,6 Mio. $0,11 %
Illinois Tool Works Inc 9.7662,5 Mio. $0,10 %
AutoZone Inc 7512,5 Mio. $0,10 %
Siemens Energy AG 14.9612,5 Mio. $0,10 %
VICI Properties Inc 92.7642,5 Mio. $0,10 %
Digital Realty Trust Inc 13.8992,5 Mio. $0,10 %
Broadridge Financial Solutions Inc 15.3362,5 Mio. $0,10 %
Procter & Gamble Co/The 17.1642,5 Mio. $0,10 %
Cheniere Energy Inc 8.6632,5 Mio. $0,10 %
Intel Corp 55.5742,5 Mio. $0,10 %
VanEck Semiconductor ETF 6.1652,4 Mio. $0,10 %
Occidental Petroleum Corp 36.2392,4 Mio. $0,10 %
Fortis Inc/Canada 42.2132,4 Mio. $0,10 %
Uber Technologies Inc 32.2072,3 Mio. $0,10 %
Macquarie Group Ltd 16.3732,3 Mio. $0,10 %
KraneShares CSI China Internet ETF 80.8352,3 Mio. $0,09 %
Engie SA 70.8952,3 Mio. $0,09 %
United Airlines Holdings Inc 24.5192,3 Mio. $0,09 %
Airbnb Inc 17.5292,2 Mio. $0,09 %
Advantest Corp 16.0002,2 Mio. $0,09 %
Japan Tobacco Inc 57.0002,2 Mio. $0,09 %
Skyworks Solutions Inc 40.5912,2 Mio. $0,09 %
Accenture PLC 10.9552,2 Mio. $0,09 %
Partners Group Holding AG 2.0002,2 Mio. $0,09 %
BP PLC 267.3992,1 Mio. $0,09 %
Leonardo SpA 30.6412,1 Mio. $0,09 %
Dollar General Corp 17.4782,1 Mio. $0,09 %
MongoDB Inc 8.4582,1 Mio. $0,09 %
Galderma Group AG 10.5952,1 Mio. $0,08 %
eBay Inc 22.5192 Mio. $0,08 %
Lockheed Martin Corp 3.3742 Mio. $0,08 %
Deutsche Telekom AG 54.8612 Mio. $0,08 %
Ventas Inc 24.1522 Mio. $0,08 %
Altria Group, Inc. 29.7222 Mio. $0,08 %
Fresnillo PLC 43.7532 Mio. $0,08 %
Arista Networks Inc 15.8401,9 Mio. $0,08 %
ENEOS Holdings Inc 215.1001,9 Mio. $0,08 %
Viatris Inc 140.5841,9 Mio. $0,08 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 83.4001,8 Mio. $0,07 %
Keyence Corp 5.0001,8 Mio. $0,07 %
Recruit Holdings Co Ltd 41.7001,8 Mio. $0,07 %
Fastenal Co 37.8571,8 Mio. $0,07 %
BHP Group Ltd 49.0371,7 Mio. $0,07 %
Daiichi Sankyo Co Ltd 95.9001,7 Mio. $0,07 %
NatWest Group PLC 230.1071,7 Mio. $0,07 %
Bristol-Myers Squibb Co 28.0441,7 Mio. $0,07 %
EchoStar Corp 14.4431,7 Mio. $0,07 %
Deckers Outdoor Corp 16.8181,7 Mio. $0,07 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 150.9841,7 Mio. $0,07 %
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 25.6281,7 Mio. $0,07 %
Moderna Inc 32.6121,7 Mio. $0,07 %
Devon Energy Corp 32.8561,7 Mio. $0,07 %
Heidelberg Materials AG 7.8421,6 Mio. $0,07 %
BCE Inc 64.8691,6 Mio. $0,07 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 20.4551,6 Mio. $0,07 %
Emerson Electric Co. 12.3951,6 Mio. $0,07 %
KBC Group NV 13.2471,6 Mio. $0,07 %
Safran SA 4.9531,6 Mio. $0,07 %
Lasertec Corp 7.3001,6 Mio. $0,07 %
Marathon Petroleum Corp 6.5501,6 Mio. $0,07 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 94.3281,6 Mio. $0,07 %
Visa Inc 5.2251,6 Mio. $0,07 %
iShares MSCI Brazil ETF 40.5961,6 Mio. $0,06 %
Barrick Mining Corp 37.9701,6 Mio. $0,06 %
FactSet Research Systems Inc 7.1001,5 Mio. $0,06 %
Agilent Technologies Inc 13.4851,5 Mio. $0,06 %
iShares Core S&P Small-Cap ETF 12.3511,5 Mio. $0,06 %
Atlas Copco AB 86.4841,5 Mio. $0,06 %
Tenaris SA 51.2011,5 Mio. $0,06 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.9221,5 Mio. $0,06 %
Repsol SA 51.8141,5 Mio. $0,06 %