Portfolio von JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust ·614 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Industrie 10,7 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 7,8 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,2 %
- GB 4,9 %
- FR 3,1 %
- TW 2,8 %
- CA 2,6 %
- JP 2,6 %
- NL 2,0 %
- IT 1,8 %
- KR 1,4 %
- HK 1,3 %
- DE 1,1 %
- CH 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 287 | 1,1 Mrd. $ | 70,22 % |
| 2 | GB | 27 | 75,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | FR | 18 | 48,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | TW | 18 | 43,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | CA | 23 | 40,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | JP | 48 | 40 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | NL | 7 | 31,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | IT | 6 | 28,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | KR | 12 | 22,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | HK | 11 | 20,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | DE | 12 | 17,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | CH | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 328.155 | 57,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 2 | Alphabet Inc | 186.765 | 53,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | Apple Inc | 172.461 | 43,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 637.000 | 36,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Microsoft Corp | 92.326 | 34,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 159.316 | 33,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Broadcom Inc | 89.668 | 27,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | SPDR Gold Shares | 59.823 | 25,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 26.351 | 24,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | ASML Holding NV | 17.276 | 22,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 38.184 | 21,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Walmart Inc | 145.276 | 18,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 16.726 | 16,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Tesla Inc | 43.352 | 16,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 94.419 | 16 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 49.057 | 14,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 42.423 | 14,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | Samsung Electronics Co Ltd | 115.579 | 13,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Citigroup Inc | 118.432 | 13,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | General Electric Co | 46.656 | 13,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 52.249 | 12,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | UniCredit SpA | 175.066 | 12,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Stryker Corp | 37.348 | 12,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Boeing Co/The | 59.304 | 11,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 73.584 | 11,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | National Grid PLC | 691.282 | 11,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 118.064 | 11,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 121.918 | 11,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | Lam Research Corp | 52.557 | 11,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.858.054 | 11,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 189.468 | 11,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 33.839 | 11,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | McKesson Corp | 12.096 | 10,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | BAE Systems PLC | 356.496 | 10,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Shell PLC | 221.016 | 10,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Tencent Holdings Ltd | 163.844 | 10,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 135.337 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | GE Vernova Inc | 10.877 | 9,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | Bank of America Corp | 194.240 | 9,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | McDonald's Corp. | 29.388 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Fifth Third Bancorp | 190.779 | 8,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 110.580 | 8,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Progressive Corp/The | 43.922 | 8,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 20.883 | 8,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Cameco Corp | 80.111 | 8,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Cisco Systems, Inc. | 111.789 | 8,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Mastercard Inc | 16.420 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Intuitive Surgical Inc | 17.753 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Societe Generale SA | 108.489 | 7,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Netflix Inc | 82.454 | 7,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 124.176 | 7,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Sanofi SA | 80.131 | 7,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Rolls-Royce Holdings PLC | 483.944 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Vertiv Holdings Co | 28.153 | 7,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 40.544 | 7 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 7.813 | 7 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | British American Tobacco PLC | 119.978 | 7 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Live Nation Entertainment Inc | 44.564 | 6,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 22.249 | 6,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Suncor Energy Inc | 100.984 | 6,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.800 | 6,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Philip Morris International Inc. | 39.738 | 6,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Delta Air Lines Inc | 96.437 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.895 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | CSX Corp | 153.627 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 51.636 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | DSV A/S | 25.203 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | iShares China Large-Cap ETF | 167.453 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Cenovus Energy Inc | 225.901 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | DR Horton Inc | 43.522 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Palantir Technologies Inc | 40.632 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Airbus SE | 31.260 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | AstraZeneca PLC | 30.328 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | iShares Russell 2000 ETF | 23.500 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | EQT Corp | 87.373 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | AbbVie Inc | 25.480 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | CRH PLC | 52.148 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Union Pacific Corp | 22.459 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | ING Groep NV | 206.848 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | SK hynix Inc | 8.867 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Hermes International SCA | 2.673 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Datadog Inc | 42.335 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.055 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Valero Energy Corp | 19.585 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Vistra Corp | 32.054 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | iShares MSCI China ETF | 84.298 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | PepsiCo Inc | 29.553 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Verizon Communications Inc | 89.477 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Booking Holdings Inc | 1.052 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Oracle Corp | 29.880 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Siemens AG | 18.024 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | BYD Co Ltd | 307.498 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Compass Group PLC | 151.453 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | APA Corp | 98.527 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Caterpillar Inc | 5.872 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 16.450 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 39.330 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Edwards Lifesciences Corp | 51.245 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | RELX PLC | 124.468 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Howmet Aerospace Inc | 17.575 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |