Portfolio von JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust ·614 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Industrie 10,7 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 7,8 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,2 %
- GB 4,9 %
- FR 3,1 %
- TW 2,8 %
- CA 2,6 %
- JP 2,6 %
- NL 2,0 %
- IT 1,8 %
- KR 1,4 %
- HK 1,3 %
- DE 1,1 %
- CH 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 287 | 1,1 Mrd. $ | 70,22 % |
| 2 | GB | 27 | 75,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | FR | 18 | 48,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | TW | 18 | 43,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | CA | 23 | 40,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | JP | 48 | 40 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | NL | 7 | 31,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | IT | 6 | 28,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | KR | 12 | 22,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | HK | 11 | 20,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | DE | 12 | 17,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | CH | 12 | 16,5 Mio. $ | 1,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Paramount Skydance Corp. | 5.635 | 50.827,7 $ | 0,00 % |
| 602 | ICICI Bank Ltd | 3.344 | 43.348,2 $ | 0,00 % |
| 603 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 263.195 | 32.900,6 $ | 0,00 % |
| 604 | Wolfspeed Inc | 1.072 | 17.495 $ | 0,00 % |
| 605 | Tencent Holdings Ltd | 220 | 13.908,4 $ | 0,00 % |
| 606 | Palladyne AI Corp | 1.278 | 7757,5 $ | 0,00 % |
| 607 | Palladyne AI Corp. | 120.859 | 7577,9 $ | 0,00 % |
| 608 | AVAYA HLDGS CORP | 177 | 2522,3 $ | 0,00 % |
| 609 | Evgo Inc. | 22.830 | 547,9 $ | |
| 610 | Offerpad Solutions Inc. | 34.553 | 266,1 $ | |
| 611 | Hippo Holdings Inc. | 20.169 | 108,9 $ | |
| 612 | Bloomberry Resorts Corp | 500 | 16,9 $ | |
| 613 | Latch, Inc. | 52.569 | 10,5 $ | |
| 614 | NMC Health PLC | 161.633 | 0,2 $ |