Portefeuille de JNL/BlackRock Global Allocation Fund
JNL Series Trust ·614 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 23 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Industrie 10,7 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,8 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 14,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 9,5 %
- GBP 4,2 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,2 %
- GB 4,9 %
- FR 3,1 %
- TW 2,8 %
- CA 2,6 %
- JP 2,6 %
- NL 2,0 %
- IT 1,8 %
- KR 1,4 %
- HK 1,3 %
- DE 1,1 %
- CH 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 287 | 1,1 Md $ | 70,22 % |
| 2 | GB | 27 | 75,9 M $ | 4,86 % |
| 3 | FR | 18 | 48,5 M $ | 3,11 % |
| 4 | TW | 18 | 43,3 M $ | 2,78 % |
| 5 | CA | 23 | 40,1 M $ | 2,57 % |
| 6 | JP | 48 | 40 M $ | 2,56 % |
| 7 | NL | 7 | 31,5 M $ | 2,02 % |
| 8 | IT | 6 | 28,5 M $ | 1,83 % |
| 9 | KR | 12 | 22,3 M $ | 1,43 % |
| 10 | HK | 11 | 20,6 M $ | 1,32 % |
| 11 | DE | 12 | 17,7 M $ | 1,13 % |
| 12 | CH | 12 | 16,5 M $ | 1,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Paramount Skydance Corp. | 5 635 | 50,8 k $ | 0,00 % |
| 602 | ICICI Bank Ltd | 3 344 | 43,3 k $ | 0,00 % |
| 603 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 263 195 | 32,9 k $ | 0,00 % |
| 604 | Wolfspeed Inc | 1 072 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 605 | Tencent Holdings Ltd | 220 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 606 | Palladyne AI Corp | 1 278 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 607 | Palladyne AI Corp. | 120 859 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 608 | AVAYA HLDGS CORP | 177 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 609 | Evgo Inc. | 22 830 | 547,9 $ | |
| 610 | Offerpad Solutions Inc. | 34 553 | 266,1 $ | |
| 611 | Hippo Holdings Inc. | 20 169 | 108,9 $ | |
| 612 | Bloomberry Resorts Corp | 500 | 16,9 $ | |
| 613 | Latch, Inc. | 52 569 | 10,5 $ | |
| 614 | NMC Health PLC | 161 633 | 0,2 $ |