Portfolio von AQR Multi-Asset Fund
AQR Funds ·514 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,6 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Gesundheit 7,7 %
- Kommunikation 4,9 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,6 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,0 %
- CAD 3,3 %
- AUD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 69,3 %
- JP 7,0 %
- GB 3,5 %
- CA 3,2 %
- FR 3,1 %
- DE 3,0 %
- AU 2,7 %
- CH 2,0 %
- NL 1,6 %
- IT 1,0 %
- ES 1,0 %
- SE 0,7 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 291 | 798,8 Mio. $ | 69,28 % |
| 2 | JP | 62 | 80,4 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | GB | 22 | 40,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | CA | 23 | 36,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | FR | 19 | 35,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | DE | 16 | 34,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | AU | 15 | 31,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | CH | 10 | 23,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | NL | 9 | 18,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | IT | 8 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | ES | 9 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | SE | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Align Technology Inc | 5.134 | 880.121,6 $ | 0,04 % |
| 302 | Shizuoka Financial Group Inc | 53.000 | 880.041,7 $ | 0,04 % |
| 303 | Poste Italiane SpA | 37.296 | 877.901,3 $ | 0,04 % |
| 304 | Carnival Corp | 33.812 | 875.054,6 $ | 0,04 % |
| 305 | Omnicom Group Inc | 11.466 | 863.504,5 $ | 0,04 % |
| 306 | Novo Nordisk A/S | 23.373 | 855.323,2 $ | 0,04 % |
| 307 | Synchrony Financial | 12.521 | 851.678,4 $ | 0,04 % |
| 308 | Vend Marketplaces ASA | 34.405 | 851.339,8 $ | 0,04 % |
| 309 | Sarepta Therapeutics Inc | 38.676 | 841.589,8 $ | 0,04 % |
| 310 | AP Moller - Maersk A/S | 334 | 834.292,5 $ | 0,04 % |
| 311 | West Pharmaceutical Services Inc | 3.325 | 833.378 $ | 0,04 % |
| 312 | Globe Life Inc | 5.985 | 832.932,5 $ | 0,04 % |
| 313 | Five Below Inc | 3.559 | 813.160,3 $ | 0,04 % |
| 314 | Dell Technologies Inc | 4.913 | 806.370,7 $ | 0,04 % |
| 315 | Boston Scientific Corp | 12.672 | 795.168 $ | 0,03 % |
| 316 | Principal Financial Group Inc | 8.752 | 788.642,7 $ | 0,03 % |
| 317 | Newell Brands Inc | 225.569 | 773.701,7 $ | 0,03 % |
| 318 | Progressive Corp/The | 3.891 | 771.351,8 $ | 0,03 % |
| 319 | Yokohama Financial Group Inc | 86.300 | 770.330,7 $ | 0,03 % |
| 320 | Sony Group Corp | 36.500 | 760.759,9 $ | 0,03 % |
| 321 | Walt Disney Co/The | 7.632 | 735.572,2 $ | 0,03 % |
| 322 | GSK PLC | 26.456 | 728.743,2 $ | 0,03 % |
| 323 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 5.948 | 725.390,5 $ | 0,03 % |
| 324 | Pfizer Inc | 25.675 | 720.954 $ | 0,03 % |
| 325 | Zscaler Inc | 5.093 | 714.497 $ | 0,03 % |
| 326 | Paylocity Holding Corp | 6.565 | 709.282,6 $ | 0,03 % |
| 327 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4.358 | 708.087,8 $ | 0,03 % |
| 328 | Northrop Grumman Corp | 1.025 | 699.296 $ | 0,03 % |
| 329 | Inpex Corp | 23.300 | 689.202,3 $ | 0,03 % |
| 330 | Persimmon PLC | 46.429 | 662.792,7 $ | 0,03 % |
| 331 | Canadian Natural Resources Ltd | 13.581 | 662.502,1 $ | 0,03 % |
| 332 | Prosus NV | 14.030 | 649.526,8 $ | 0,03 % |
| 333 | iA Financial Corp Inc | 5.845 | 648.660,1 $ | 0,03 % |
| 334 | Hitachi Ltd | 22.100 | 648.314,3 $ | 0,03 % |
| 335 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 24.700 | 644.560,8 $ | 0,03 % |
| 336 | Commvault Systems Inc | 8.194 | 638.230,7 $ | 0,03 % |
| 337 | ZoomInfo Technologies Inc | 104.799 | 626.698 $ | 0,03 % |
| 338 | Marks & Spencer Group PLC | 138.345 | 623.344,4 $ | 0,03 % |
| 339 | Cummins Inc | 1.151 | 619.261 $ | 0,03 % |
| 340 | Manulife Financial Corp | 17.631 | 607.344,9 $ | 0,03 % |
| 341 | Biogen Inc | 3.290 | 603.155,7 $ | 0,03 % |
| 342 | Chubu Electric Power Co Inc | 36.200 | 596.826,3 $ | 0,03 % |
| 343 | ManpowerGroup Inc | 19.944 | 587.550,2 $ | 0,03 % |
| 344 | Tourmaline Oil Corp | 12.267 | 587.115,9 $ | 0,03 % |
| 345 | Old Republic International Corp | 14.456 | 576.794,4 $ | 0,03 % |
| 346 | Burberry Group PLC | 39.281 | 574.763,7 $ | 0,03 % |
| 347 | Unum Group | 7.822 | 571.240,7 $ | 0,02 % |
| 348 | Qantas Airways Ltd | 96.464 | 566.653,8 $ | 0,02 % |
| 349 | CVS Health Corp | 7.888 | 566.516,2 $ | 0,02 % |
| 350 | Westpac Banking Corp | 20.294 | 560.830,2 $ | 0,02 % |
| 351 | OceanaGold Corp | 17.719 | 558.662,5 $ | 0,02 % |
| 352 | Teleperformance SE | 9.483 | 557.248,3 $ | 0,02 % |
| 353 | ExlService Holdings Inc | 18.139 | 552.332,6 $ | 0,02 % |
| 354 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 133.300 | 549.275,2 $ | 0,02 % |
| 355 | British American Tobacco PLC | 9.253 | 537.218,4 $ | 0,02 % |
| 356 | Cheniere Energy Inc | 1.879 | 533.185 $ | 0,02 % |
| 357 | Sony Financial Group Inc | 577.700 | 529.204,6 $ | 0,02 % |
| 358 | Oshkosh Corp | 3.580 | 527.011,8 $ | 0,02 % |
| 359 | Pegasystems Inc | 12.379 | 526.850,2 $ | 0,02 % |
| 360 | Bechtle AG | 15.237 | 525.457,9 $ | 0,02 % |
| 361 | USS Co Ltd | 49.700 | 522.784,9 $ | 0,02 % |
| 362 | Roper Technologies Inc | 1.464 | 518.051 $ | 0,02 % |
| 363 | DoubleVerify Holdings Inc | 53.937 | 512.401,5 $ | 0,02 % |
| 364 | Fujikura Ltd. | 18.000 | 495.036,6 $ | 0,02 % |
| 365 | US Bancorp | 9.228 | 479.948,3 $ | 0,02 % |
| 366 | KLA Corp | 324 | 477.060,8 $ | 0,02 % |
| 367 | AtkinsRealis Group Inc | 7.285 | 468.699,2 $ | 0,02 % |
| 368 | Nippon Yusen KK | 12.700 | 466.531,7 $ | 0,02 % |
| 369 | International Consolidated Airlines Group SA | 98.100 | 465.613,3 $ | 0,02 % |
| 370 | Cincinnati Financial Corp | 2.954 | 464.811,9 $ | 0,02 % |
| 371 | Shionogi & Co Ltd | 21.000 | 464.539,8 $ | 0,02 % |
| 372 | Hiscox Ltd | 22.516 | 454.487,1 $ | 0,02 % |
| 373 | Shopify Inc | 3.827 | 454.090 $ | 0,02 % |
| 374 | Lululemon Athletica Inc | 2.941 | 450.267,1 $ | 0,02 % |
| 375 | Centrica PLC | 158.393 | 448.479,9 $ | 0,02 % |
| 376 | Dexcom Inc | 7.071 | 444.058,8 $ | 0,02 % |
| 377 | Weatherford International PLC | 4.685 | 443.107,3 $ | 0,02 % |
| 378 | Vodafone Group PLC | 293.497 | 442.696,7 $ | 0,02 % |
| 379 | Zealand Pharma A/S | 9.480 | 441.483,7 $ | 0,02 % |
| 380 | Whitehaven Coal Ltd | 66.857 | 431.390,8 $ | 0,02 % |
| 381 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 65.013 | 431.036,2 $ | 0,02 % |
| 382 | BorgWarner Inc | 7.762 | 421.166,1 $ | 0,02 % |
| 383 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.676 | 418.849,2 $ | 0,02 % |
| 384 | Toro Co/The | 4.454 | 416.181,8 $ | 0,02 % |
| 385 | WEX Inc | 2.716 | 415.656,6 $ | 0,02 % |
| 386 | Fincantieri SpA | 26.902 | 415.109,9 $ | 0,02 % |
| 387 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.493 | 410.843,7 $ | 0,02 % |
| 388 | Ageas SA/NV | 5.523 | 406.564,5 $ | 0,02 % |
| 389 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12.300 | 404.428 $ | 0,02 % |
| 390 | Japan Post Holdings Co Ltd | 34.900 | 402.971,5 $ | 0,02 % |
| 391 | Nexstar Media Group Inc | 2.201 | 398.006,8 $ | 0,02 % |
| 392 | LivaNova PLC | 6.240 | 396.614,4 $ | 0,02 % |
| 393 | Empire Co Ltd | 10.928 | 391.447,2 $ | 0,02 % |
| 394 | Marathon Petroleum Corp | 1.596 | 389.711,3 $ | 0,02 % |
| 395 | ABB Ltd | 4.749 | 386.131,5 $ | 0,02 % |
| 396 | Union Pacific Corp | 1.581 | 383.582,2 $ | 0,02 % |
| 397 | Cloudflare Inc | 1.847 | 381.110 $ | 0,02 % |
| 398 | IAMGOLD Corp | 20.097 | 377.929,4 $ | 0,02 % |
| 399 | Heidelberg Materials AG | 1.778 | 375.222,9 $ | 0,02 % |
| 400 | Applied Materials Inc | 1.086 | 371.183,9 $ | 0,02 % |