Portfolio von AQR Multi-Asset Fund
AQR Funds ·514 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,6 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Gesundheit 7,7 %
- Kommunikation 4,9 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,6 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,0 %
- CAD 3,3 %
- AUD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 69,3 %
- JP 7,0 %
- GB 3,5 %
- CA 3,2 %
- FR 3,1 %
- DE 3,0 %
- AU 2,7 %
- CH 2,0 %
- NL 1,6 %
- IT 1,0 %
- ES 1,0 %
- SE 0,7 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 291 | 798,8 Mio. $ | 69,28 % |
| 2 | JP | 62 | 80,4 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | GB | 22 | 40,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | CA | 23 | 36,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | FR | 19 | 35,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | DE | 16 | 34,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | AU | 15 | 31,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | CH | 10 | 23,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | NL | 9 | 18,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | IT | 8 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | ES | 9 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | SE | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | American International Group Inc | 4.921 | 370.305,3 $ | 0,02 % |
| 402 | Electrolux AB | 57.783 | 366.780,8 $ | 0,02 % |
| 403 | Owens Corning | 3.385 | 366.324,7 $ | 0,02 % |
| 404 | IMPERIAL OIL LTD | 2.771 | 362.953 $ | 0,02 % |
| 405 | Skyworks Solutions Inc | 6.760 | 361.998 $ | 0,02 % |
| 406 | State Street Corp | 2.835 | 358.797,6 $ | 0,02 % |
| 407 | Helvetia Baloise Holding AG | 1.356 | 350.946,7 $ | 0,02 % |
| 408 | Trend Micro Inc/Japan | 10.300 | 343.366,8 $ | 0,01 % |
| 409 | American Express Co | 1.121 | 339.080,1 $ | 0,01 % |
| 410 | Northern Trust Corp | 2.322 | 324.081,5 $ | 0,01 % |
| 411 | Sea Ltd | 3.836 | 317.659,2 $ | 0,01 % |
| 412 | Chipotle Mexican Grill Inc | 9.855 | 315.458,6 $ | 0,01 % |
| 413 | Target Corp | 2.582 | 312.938,4 $ | 0,01 % |
| 414 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 35.859 | 312.888,8 $ | 0,01 % |
| 415 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.285 | 311.680,8 $ | 0,01 % |
| 416 | Standard Chartered PLC | 14.883 | 310.159,5 $ | 0,01 % |
| 417 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 491 | 310.086,8 $ | 0,01 % |
| 418 | ISS A/S | 8.435 | 307.234,7 $ | 0,01 % |
| 419 | Svenska Handelsbanken AB | 23.221 | 306.139,3 $ | 0,01 % |
| 420 | SEB SA | 5.843 | 301.891,1 $ | 0,01 % |
| 421 | SiteOne Landscape Supply Inc | 2.262 | 301.094,8 $ | 0,01 % |
| 422 | Techtronic Industries Co Ltd | 22.500 | 298.805,3 $ | 0,01 % |
| 423 | Air France-KLM | 29.038 | 294.310 $ | 0,01 % |
| 424 | Dassault Aviation SA | 775 | 288.457,1 $ | 0,01 % |
| 425 | Sumitomo Corp | 7.700 | 288.126,8 $ | 0,01 % |
| 426 | Renesas Electronics Corp | 19.800 | 283.085,2 $ | 0,01 % |
| 427 | MetLife Inc | 3.967 | 280.546,2 $ | 0,01 % |
| 428 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 28.400 | 278.817,5 $ | 0,01 % |
| 429 | Boston Beer Co Inc/The | 1.195 | 275.328 $ | 0,01 % |
| 430 | Coeur Mining Inc | 14.469 | 270.533,2 $ | 0,01 % |
| 431 | Rexel SA | 6.810 | 269.853,2 $ | 0,01 % |
| 432 | Phillips 66 | 1.461 | 266.165 $ | 0,01 % |
| 433 | Shimizu Corp. | 14.800 | 265.528,5 $ | 0,01 % |
| 434 | Shimamura Co Ltd | 12.600 | 263.801,8 $ | 0,01 % |
| 435 | Trimble Inc | 4.040 | 263.529,2 $ | 0,01 % |
| 436 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.797 | 262.554,4 $ | 0,01 % |
| 437 | Mastercard Inc | 519 | 259.323,5 $ | 0,01 % |
| 438 | Swedbank AB | 7.430 | 253.240,6 $ | 0,01 % |
| 439 | Truist Financial Corp | 5.366 | 246.675 $ | 0,01 % |
| 440 | Woodward Inc | 683 | 244.459,4 $ | 0,01 % |
| 441 | Arrow Electronics Inc | 1.676 | 240.355,2 $ | 0,01 % |
| 442 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 13.300 | 237.945,8 $ | 0,01 % |
| 443 | Toyota Tsusho Corp | 6.100 | 236.416,3 $ | 0,01 % |
| 444 | Nippon Steel Corp. | 62.000 | 228.627,8 $ | 0,01 % |
| 445 | Hasbro Inc | 2.365 | 221.364 $ | 0,01 % |
| 446 | Fiserv Inc | 3.900 | 217.620 $ | 0,01 % |
| 447 | Popular Inc | 1.585 | 212.659,5 $ | 0,01 % |
| 448 | Daiichi Life Group, Inc. | 22.900 | 211.183,7 $ | 0,01 % |
| 449 | AbbVie Inc | 954 | 207.485,5 $ | 0,01 % |
| 450 | Vestas Wind Systems A/S | 6.865 | 207.123,5 $ | 0,01 % |
| 451 | NIKE Inc | 3.695 | 195.169,9 $ | 0,01 % |
| 452 | Concentrix Corp | 7.047 | 192.805,9 $ | 0,01 % |
| 453 | Argenx SE | 263 | 190.869,4 $ | 0,01 % |
| 454 | Unicaja Banco SA | 63.088 | 187.229,1 $ | 0,01 % |
| 455 | WESCO International Inc | 673 | 184.146,3 $ | 0,01 % |
| 456 | Aegon Ltd | 24.940 | 182.391,9 $ | 0,01 % |
| 457 | Elevance Health Inc | 622 | 182.090,5 $ | 0,01 % |
| 458 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.181 | 155.021,6 $ | 0,01 % |
| 459 | Sandoz Group AG | 1.932 | 151.373,9 $ | 0,01 % |
| 460 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.874 | 144.541,6 $ | 0,01 % |
| 461 | Computershare Ltd | 7.186 | 141.725,7 $ | 0,01 % |
| 462 | Kingfisher PLC | 37.209 | 141.481,2 $ | 0,01 % |
| 463 | Fresenius Medical Care AG | 3.104 | 140.665,6 $ | 0,01 % |
| 464 | Chord Energy Corp | 969 | 137.772,4 $ | 0,01 % |
| 465 | Mosaic Co/The | 5.392 | 137.496 $ | 0,01 % |
| 466 | ING Groep NV | 5.135 | 133.287,6 $ | 0,01 % |
| 467 | Wolters Kluwer NV | 1.771 | 132.272,9 $ | 0,01 % |
| 468 | CaixaBank SA | 10.984 | 131.672,4 $ | 0,01 % |
| 469 | AGL Energy Ltd. | 19.177 | 131.282,9 $ | 0,01 % |
| 470 | Subsea 7 SA | 4.230 | 131.040,1 $ | 0,01 % |
| 471 | MSCI Inc | 243 | 130.979,4 $ | 0,01 % |
| 472 | Fuji Electric Co Ltd | 1.700 | 119.088,5 $ | 0,01 % |
| 473 | Repsol SA | 4.167 | 117.294,7 $ | 0,01 % |
| 474 | Marubeni Corp | 3.200 | 117.062,2 $ | 0,01 % |
| 475 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.732 | 117.031,2 $ | 0,01 % |
| 476 | Fluidra SA | 5.023 | 116.514,2 $ | 0,01 % |
| 477 | Holcim AG | 1.393 | 115.148,1 $ | 0,01 % |
| 478 | Entain PLC | 15.317 | 115.067,5 $ | 0,01 % |
| 479 | TFI International Inc | 1.055 | 114.835,8 $ | 0,01 % |
| 480 | Bankinter SA | 7.224 | 114.409,2 $ | 0,01 % |
| 481 | Alcoa Corp | 1.706 | 113.159 $ | 0,00 % |
| 482 | Scout24 SE | 1.458 | 112.496,9 $ | 0,00 % |
| 483 | WH Group Ltd | 82.500 | 108.441,1 $ | 0,00 % |
| 484 | Crown Holdings Inc | 1.057 | 105.964,3 $ | 0,00 % |
| 485 | PACCAR Inc | 905 | 104.527,5 $ | 0,00 % |
| 486 | Yokogawa Electric Corp | 3.300 | 101.982,4 $ | 0,00 % |
| 487 | MINEBEA MITSUMI Inc | 6.000 | 99.630,5 $ | 0,00 % |
| 488 | Verizon Communications Inc | 1.958 | 98.291,6 $ | 0,00 % |
| 489 | CK Hutchison Holdings Ltd | 12.500 | 95.950,3 $ | 0,00 % |
| 490 | TE Connectivity PLC | 454 | 94.895,1 $ | 0,00 % |
| 491 | ASM International NV | 124 | 93.986,2 $ | 0,00 % |
| 492 | Daimler Truck Holding AG | 1.897 | 93.419,3 $ | 0,00 % |
| 493 | Arch Capital Group Ltd | 967 | 92.822,3 $ | 0,00 % |
| 494 | Banco BPM SpA | 6.640 | 92.365,6 $ | 0,00 % |
| 495 | CNO Financial Group Inc | 2.242 | 92.056,5 $ | 0,00 % |
| 496 | Dollar Tree Inc | 838 | 91.769,4 $ | 0,00 % |
| 497 | Federated Hermes Inc | 1.604 | 90.962,8 $ | 0,00 % |
| 498 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.800 | 90.806,4 $ | 0,00 % |
| 499 | MGIC Investment Corp | 3.451 | 90.588,8 $ | 0,00 % |
| 500 | Acerinox SA | 6.478 | 90.569,5 $ | 0,00 % |