Portfolio von Columbia Floating Rate Fund
Columbia Funds Series Trust II ·7 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 667,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 7 | 9,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 87.500 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 170.000 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | Uniti Group Inc | 165.064 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | AVAYA HLDGS CORP | 33.749 | 504.125,7 $ | 0,08 % |
| 5 | WW International Inc | 16.135 | 169.901,6 $ | 0,03 % |
| 6 | AVAYA HLDGS CORP | 6.992 | 104.443 $ | 0,02 % |
| 7 | Mcdermott International Ltd | 1.475 | 33.549,2 $ | 0,01 % |