Portfolio von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| 2 | JP | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | GB | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | CA | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | FR | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | CH | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | DE | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | AU | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | NL | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Kingspan Group PLC | 279 | 23.857,3 $ | 0,01 % |
| 902 | Nova Ltd | 54 | 23.846,8 $ | 0,01 % |
| 903 | Singapore Exchange Ltd | 1.563 | 23.843,8 $ | 0,01 % |
| 904 | Centrica PLC | 8.397 | 23.775,6 $ | 0,01 % |
| 905 | Pinnacle Financial Partners Inc | 276 | 23.774,6 $ | 0,01 % |
| 906 | Informa PLC | 2.348 | 23.582,7 $ | 0,01 % |
| 907 | Best Buy Co Inc | 364 | 23.368,8 $ | 0,01 % |
| 908 | Kerry Group PLC | 293 | 23.328,6 $ | 0,01 % |
| 909 | Smith & Nephew PLC | 1.472 | 23.322,4 $ | 0,01 % |
| 910 | McCormick & Co Inc/MD | 462 | 23.303,3 $ | 0,01 % |
| 911 | Watsco Inc | 64 | 23.282,6 $ | 0,01 % |
| 912 | RPM International Inc | 234 | 23.259,6 $ | 0,01 % |
| 913 | Great-West Lifeco Inc | 496 | 23.229,4 $ | 0,01 % |
| 914 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1.071 | 23.223 $ | 0,01 % |
| 915 | Asahi Kasei Corp | 2.366 | 23.150,1 $ | 0,01 % |
| 916 | Clorox Co/The | 223 | 23.109,5 $ | 0,01 % |
| 917 | Daiwa Securities Group Inc. | 2.433 | 23.053,6 $ | 0,01 % |
| 918 | Affirm Holdings Inc | 502 | 23.001,6 $ | 0,01 % |
| 919 | Gaming and Leisure Properties Inc | 517 | 22.939,3 $ | 0,01 % |
| 920 | Masco Corp | 379 | 22.880,2 $ | 0,01 % |
| 921 | Allegion plc | 157 | 22.810,5 $ | 0,01 % |
| 922 | Euronext NV | 142 | 22.802,6 $ | 0,01 % |
| 923 | Henkel AG & Co. KGaA | 292 | 22.556,8 $ | 0,01 % |
| 924 | Konami Group Corp | 183 | 22.550,7 $ | 0,01 % |
| 925 | Kirin Holdings Co Ltd | 1.417 | 22.539,1 $ | 0,01 % |
| 926 | DSM-Firmenich AG | 315 | 22.530,1 $ | 0,01 % |
| 927 | Israel Discount Bank Ltd | 2.231 | 22.528,1 $ | 0,01 % |
| 928 | JX Advanced Metals Corp. | 1.016 | 22.518,4 $ | 0,01 % |
| 929 | Toast Inc | 847 | 22.454 $ | 0,01 % |
| 930 | Lynas Rare Earths Ltd | 1.652 | 22.430 $ | 0,01 % |
| 931 | Check Point Software Technologies Ltd | 157 | 22.427,5 $ | 0,01 % |
| 932 | Coca-Cola HBC AG | 398 | 22.419 $ | 0,01 % |
| 933 | Straumann Holding AG | 214 | 22.389,3 $ | 0,01 % |
| 934 | Super Micro Computer Inc | 981 | 22.337,4 $ | 0,01 % |
| 935 | Fox Corp | 381 | 22.250,4 $ | 0,01 % |
| 936 | HubSpot Inc | 91 | 22.213,1 $ | 0,01 % |
| 937 | Phoenix Financial Ltd | 416 | 22.211,9 $ | 0,01 % |
| 938 | HEICO Corp | 81 | 22.210,2 $ | 0,01 % |
| 939 | Suncorp Group Ltd | 1.975 | 22.164,8 $ | 0,01 % |
| 940 | Sonova Holding AG | 97 | 22.117,3 $ | 0,01 % |
| 941 | Link REIT | 4.771 | 22.112,7 $ | 0,01 % |
| 942 | Telia Company AB | 4.302 | 22.040,3 $ | 0,01 % |
| 943 | George Weston Ltd | 311 | 21.971,9 $ | 0,01 % |
| 944 | Scentre Group | 9.513 | 21.949,6 $ | 0,01 % |
| 945 | Ibiden Co Ltd | 437 | 21.867,7 $ | 0,01 % |
| 946 | Insurance Australia Group Ltd | 4.313 | 21.842 $ | 0,01 % |
| 947 | Rivian Automotive Inc | 1.451 | 21.837,6 $ | 0,01 % |
| 948 | Fidelity National Financial Inc | 470 | 21.798,6 $ | 0,01 % |
| 949 | ARC Resources Ltd | 1.042 | 21.684,9 $ | 0,01 % |
| 950 | United Utilities Group PLC | 1.243 | 21.673,2 $ | 0,01 % |
| 951 | T&D Holdings Inc | 843 | 21.593,1 $ | 0,01 % |
| 952 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 297 | 21.349,3 $ | 0,01 % |
| 953 | Aker BP ASA | 576 | 21.294,1 $ | 0,01 % |
| 954 | BAWAG Group AG | 140 | 21.283,9 $ | 0,01 % |
| 955 | Carlsberg AS | 171 | 21.244,1 $ | 0,01 % |
| 956 | Endeavour Mining PLC | 352 | 21.207,9 $ | 0,01 % |
| 957 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 3.476 | 21.204,5 $ | 0,01 % |
| 958 | Domino's Pizza Inc | 59 | 21.168,6 $ | 0,01 % |
| 959 | Kuehne + Nagel International AG | 92 | 21.068,5 $ | 0,01 % |
| 960 | Atlassian Corp | 307 | 20.952,8 $ | 0,01 % |
| 961 | Metso Oyj | 1.209 | 20.952,3 $ | 0,01 % |
| 962 | Fortum Oyj | 818 | 20.918,5 $ | 0,01 % |
| 963 | Gartner Inc | 132 | 20.900,9 $ | 0,01 % |
| 964 | Japan Exchange Group Inc | 1.787 | 20.868,6 $ | 0,01 % |
| 965 | Healthpeak Properties Inc | 1.270 | 20.866,1 $ | 0,01 % |
| 966 | Jack Henry & Associates Inc | 132 | 20.861,3 $ | 0,01 % |
| 967 | Carlyle Group Inc/The | 430 | 20.807,7 $ | 0,01 % |
| 968 | Daifuku Co Ltd | 589 | 20.797 $ | 0,01 % |
| 969 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 284 | 20.753,8 $ | 0,01 % |
| 970 | Toromont Industries Ltd | 148 | 20.720,6 $ | 0,01 % |
| 971 | Symrise AG | 242 | 20.664,8 $ | 0,01 % |
| 972 | Tele2 AB | 998 | 20.656,1 $ | 0,01 % |
| 973 | IREN Ltd | 600 | 20.568 $ | 0,01 % |
| 974 | Chubu Electric Power Co Inc | 1.244 | 20.509,7 $ | 0,01 % |
| 975 | AECOM | 241 | 20.441,6 $ | 0,01 % |
| 976 | GoDaddy Inc | 247 | 20.419,5 $ | 0,01 % |
| 977 | Bouygues SA | 351 | 20.342,8 $ | 0,01 % |
| 978 | Severn Trent PLC | 494 | 20.260,7 $ | 0,01 % |
| 979 | Segro PLC | 2.345 | 20.102,7 $ | 0,01 % |
| 980 | CK Asset Holdings Ltd | 3.510 | 20.083,5 $ | 0,01 % |
| 981 | Samsara Inc | 633 | 20.059,8 $ | 0,01 % |
| 982 | Ageas SA/NV | 272 | 20.022,7 $ | 0,01 % |
| 983 | Tenaris SA | 684 | 19.994,9 $ | 0,01 % |
| 984 | WH Group Ltd | 15.208 | 19.989,9 $ | 0,01 % |
| 985 | Pinterest Inc | 1.089 | 19.972,3 $ | 0,01 % |
| 986 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 11.104 | 19.912,3 $ | 0,01 % |
| 987 | Carrefour SA | 1.074 | 19.886 $ | 0,01 % |
| 988 | Admiral Group PLC | 475 | 19.867,2 $ | 0,01 % |
| 989 | Delta Air Lines Inc | 298 | 19.811 $ | 0,01 % |
| 990 | Telenor ASA | 1.123 | 19.751 $ | 0,01 % |
| 991 | Power Assets Holdings Ltd | 2.526 | 19.707,8 $ | 0,01 % |
| 992 | ASR Nederland NV | 286 | 19.690,2 $ | 0,01 % |
| 993 | OMV AG | 269 | 19.680,1 $ | 0,01 % |
| 994 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 922 | 19.675,1 $ | 0,01 % |
| 995 | Mowi ASA | 865 | 19.673,4 $ | 0,01 % |
| 996 | AltaGas Ltd | 567 | 19.666,3 $ | 0,01 % |
| 997 | Poste Italiane SpA | 834 | 19.631,3 $ | 0,01 % |
| 998 | Sage Group PLC/The | 1.741 | 19.508,6 $ | 0,01 % |
| 999 | Bankinter SA | 1.229 | 19.464,1 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Zebra Technologies Corp | 93 | 19.444,4 $ | 0,01 % |