Portfolio von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| 2 | JP | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | GB | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | CA | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | FR | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | CH | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | DE | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | AU | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | NL | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | HEICO Corp | 138 | 29.130,4 $ | 0,01 % |
| 802 | Julius Baer Group Ltd | 394 | 28.980,3 $ | 0,01 % |
| 803 | Alfa Laval AB | 528 | 28.881,6 $ | 0,01 % |
| 804 | Reliance Inc | 95 | 28.872,4 $ | 0,01 % |
| 805 | Banco BPM SpA | 2.072 | 28.822,5 $ | 0,01 % |
| 806 | CDW Corp/DE | 238 | 28.802,8 $ | 0,01 % |
| 807 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 1.728 | 28.729,9 $ | 0,01 % |
| 808 | Incyte Corp | 305 | 28.706,6 $ | 0,01 % |
| 809 | Rentokil Initial PLC | 4.606 | 28.584,5 $ | 0,01 % |
| 810 | Essex Property Trust Inc | 118 | 28.556 $ | 0,01 % |
| 811 | Emera Inc | 550 | 28.510,2 $ | 0,01 % |
| 812 | BE Semiconductor Industries NV | 133 | 28.487,8 $ | 0,01 % |
| 813 | Bombardier Inc | 161 | 28.473,3 $ | 0,01 % |
| 814 | Sun Communities Inc | 226 | 28.467 $ | 0,01 % |
| 815 | Rollins Inc | 531 | 28.360,7 $ | 0,01 % |
| 816 | Essity AB | 1.100 | 28.350,1 $ | 0,01 % |
| 817 | Trimble Inc | 434 | 28.309,8 $ | 0,01 % |
| 818 | Kubota Corp | 1.765 | 28.284,5 $ | 0,01 % |
| 819 | CLP Holdings Ltd | 2.995 | 28.197,6 $ | 0,01 % |
| 820 | Textron Inc | 322 | 28.194,3 $ | 0,01 % |
| 821 | Obayashi Corp. | 1.160 | 28.095,7 $ | 0,01 % |
| 822 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 28.084 $ | 0,01 % |
| 823 | Cellnex Telecom SA | 871 | 28.006,8 $ | 0,01 % |
| 824 | EQT AB | 901 | 27.955,9 $ | 0,01 % |
| 825 | Credo Technology Group Holding Ltd | 297 | 27.879,4 $ | 0,01 % |
| 826 | Snam SpA | 3.677 | 27.854,9 $ | 0,01 % |
| 827 | Kimco Realty Corp | 1.237 | 27.795,4 $ | 0,01 % |
| 828 | Asahi Group Holdings Ltd | 2.774 | 27.697,4 $ | 0,01 % |
| 829 | Taisei Corp | 267 | 27.661,6 $ | 0,01 % |
| 830 | Nippon Yusen KK | 752 | 27.624,5 $ | 0,01 % |
| 831 | Secom Co Ltd | 723 | 27.539,6 $ | 0,01 % |
| 832 | Jacobs Solutions Inc | 216 | 27.492,5 $ | 0,01 % |
| 833 | Aptiv PLC | 395 | 27.428,8 $ | 0,01 % |
| 834 | Ball Corp | 463 | 27.367,9 $ | 0,01 % |
| 835 | Pernod Ricard SA | 368 | 27.365,2 $ | 0,01 % |
| 836 | Magna International Inc | 488 | 27.253,8 $ | 0,01 % |
| 837 | WP Carey Inc | 400 | 27.184 $ | 0,01 % |
| 838 | Boliden AB | 518 | 27.154,5 $ | 0,01 % |
| 839 | Logitech International SA | 292 | 27.116,4 $ | 0,01 % |
| 840 | Tokyo Gas Co Ltd | 575 | 27.080,2 $ | 0,01 % |
| 841 | Tyler Technologies Inc | 79 | 27.048 $ | 0,01 % |
| 842 | SS&C Technologies Holdings Inc | 400 | 27.028 $ | 0,01 % |
| 843 | Norsk Hydro ASA | 2.526 | 26.923,1 $ | 0,01 % |
| 844 | Lennox International Inc | 58 | 26.919,5 $ | 0,01 % |
| 845 | Genuine Parts Co | 254 | 26.860,5 $ | 0,01 % |
| 846 | Insulet Corp | 128 | 26.859,5 $ | 0,01 % |
| 847 | Astera Labs Inc | 243 | 26.632,8 $ | 0,01 % |
| 848 | Deckers Outdoor Corp | 266 | 26.623,9 $ | 0,01 % |
| 849 | Stellantis NV | 3.677 | 26.575,8 $ | 0,01 % |
| 850 | Telstra Group Ltd. | 7.184 | 26.520,5 $ | 0,01 % |
| 851 | Zscaler Inc | 189 | 26.514,8 $ | 0,01 % |
| 852 | Osaka Gas Co Ltd | 653 | 26.449,5 $ | 0,01 % |
| 853 | Invitation Homes Inc | 1.064 | 26.440,4 $ | 0,01 % |
| 854 | Annaly Capital Management Inc | 1.247 | 26.374,1 $ | 0,01 % |
| 855 | Origin Energy Ltd | 3.064 | 26.366,2 $ | 0,01 % |
| 856 | Siemens Healthineers AG | 617 | 26.325 $ | 0,01 % |
| 857 | Bandai Namco Holdings Inc | 1.067 | 26.323,3 $ | 0,01 % |
| 858 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 451 | 26.249,6 $ | 0,01 % |
| 859 | Mitsui OSK Lines Ltd | 629 | 26.141,7 $ | 0,01 % |
| 860 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 214 | 26.133,7 $ | 0,01 % |
| 861 | Swiss Prime Site AG | 154 | 26.075 $ | 0,01 % |
| 862 | Pentair PLC | 299 | 26.045,9 $ | 0,01 % |
| 863 | IDEX Corp | 137 | 25.968,4 $ | 0,01 % |
| 864 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 1.380 | 25.953,9 $ | 0,01 % |
| 865 | Thomson Reuters Corp | 287 | 25.904,5 $ | 0,01 % |
| 866 | Nordson Corp | 97 | 25.807,8 $ | 0,01 % |
| 867 | Revolution Medicines Inc | 265 | 25.771,3 $ | 0,01 % |
| 868 | Schindler Holding AG | 78 | 25.692,6 $ | 0,01 % |
| 869 | CGI Inc | 351 | 25.660,8 $ | 0,01 % |
| 870 | Graco Inc | 303 | 25.649 $ | 0,01 % |
| 871 | Moncler SpA | 426 | 25.648,8 $ | 0,01 % |
| 872 | Cooper Cos Inc/The | 358 | 25.597 $ | 0,01 % |
| 873 | Rogers Communications Inc | 665 | 25.575,1 $ | 0,01 % |
| 874 | Carlisle Cos Inc | 76 | 25.355,1 $ | 0,01 % |
| 875 | Metro Inc/CN | 370 | 25.315,7 $ | 0,01 % |
| 876 | Roche Holding AG | 61 | 25.276,1 $ | 0,01 % |
| 877 | Everest Group Ltd | 77 | 25.167,5 $ | 0,01 % |
| 878 | Neste Oyj | 772 | 25.088,1 $ | 0,01 % |
| 879 | Tradeweb Markets Inc | 213 | 25.061,6 $ | 0,01 % |
| 880 | Whitecap Resources Inc | 2.213 | 24.976 $ | 0,01 % |
| 881 | Reddit Inc | 185 | 24.910,3 $ | 0,01 % |
| 882 | Hydro One Ltd | 602 | 24.861,6 $ | 0,01 % |
| 883 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.115 | 24.807,3 $ | 0,01 % |
| 884 | South32 Ltd | 8.182 | 24.775,2 $ | 0,01 % |
| 885 | Nitto Denko Corp | 1.238 | 24.765,2 $ | 0,01 % |
| 886 | Dassault Systemes SE | 1.223 | 24.758,7 $ | 0,01 % |
| 887 | TransUnion | 355 | 24.562,5 $ | 0,01 % |
| 888 | Unibail-Rodamco-Westfield | 222 | 24.492,3 $ | 0,01 % |
| 889 | Keppel Ltd | 2.656 | 24.467,7 $ | 0,01 % |
| 890 | Okta Inc | 310 | 24.400,1 $ | 0,01 % |
| 891 | Sekisui House Ltd | 1.088 | 24.378,9 $ | 0,01 % |
| 892 | Avery Dennison Corp | 141 | 24.347,9 $ | 0,01 % |
| 893 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 2.847 | 24.163,2 $ | 0,01 % |
| 894 | Endesa SA | 579 | 24.146,1 $ | 0,01 % |
| 895 | Dick's Sporting Goods Inc | 121 | 23.993,1 $ | 0,01 % |
| 896 | Regency Centers Corp | 317 | 23.984,2 $ | 0,01 % |
| 897 | Neurocrine Biosciences Inc | 182 | 23.976,7 $ | 0,01 % |
| 898 | Rocket Cos Inc | 1.678 | 23.911,5 $ | 0,01 % |
| 899 | Orsted AS | 964 | 23.906,3 $ | 0,01 % |
| 900 | Ebara Corp | 843 | 23.863,8 $ | 0,01 % |