Portfolio von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| 2 | JP | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | GB | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | CA | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | FR | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | CH | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | DE | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | AU | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | NL | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Public Service Enterprise Group Inc | 911 | 73.745,5 $ | 0,03 % |
| 402 | Rockwell Automation Inc | 205 | 73.570,4 $ | 0,03 % |
| 403 | CBRE Group Inc | 543 | 73.554,8 $ | 0,03 % |
| 404 | PayPal Holdings Inc | 1.622 | 73.363,1 $ | 0,03 % |
| 405 | Tesco PLC | 11.646 | 73.195,4 $ | 0,03 % |
| 406 | Standard Chartered PLC | 3.500 | 72.939,5 $ | 0,03 % |
| 407 | EQT Corp | 1.139 | 72.486 $ | 0,03 % |
| 408 | MetLife Inc | 1.022 | 72.275,8 $ | 0,03 % |
| 409 | Panasonic Holdings Corp. | 4.252 | 71.311,8 $ | 0,03 % |
| 410 | Nasdaq Inc | 833 | 70.713,4 $ | 0,03 % |
| 411 | Nucor Corp | 418 | 70.683,8 $ | 0,03 % |
| 412 | PG&E Corp | 4.010 | 70.455,7 $ | 0,03 % |
| 413 | SoftBank Corp | 52.439 | 70.169,8 $ | 0,03 % |
| 414 | Ventas Inc | 857 | 70.085,5 $ | 0,03 % |
| 415 | Orange SA | 3.396 | 69.628,4 $ | 0,03 % |
| 416 | UCB SA | 231 | 69.599,6 $ | 0,03 % |
| 417 | Roper Technologies Inc | 196 | 69.356,6 $ | 0,03 % |
| 418 | Coinbase Global Inc | 396 | 69.145,6 $ | 0,03 % |
| 419 | Garmin Ltd | 298 | 69.139 $ | 0,03 % |
| 420 | Komatsu Ltd | 1.734 | 69.048,9 $ | 0,03 % |
| 421 | Alcon AG | 911 | 68.862,7 $ | 0,03 % |
| 422 | WEC Energy Group Inc | 594 | 68.767,4 $ | 0,03 % |
| 423 | Disco Corp | 168 | 68.474 $ | 0,03 % |
| 424 | Hartford Insurance Group Inc/The | 506 | 68.426,4 $ | 0,03 % |
| 425 | Cenovus Energy Inc | 2.576 | 68.367,4 $ | 0,03 % |
| 426 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3.043 | 68.276,5 $ | 0,03 % |
| 427 | Coherent Corp | 284 | 67.651,6 $ | 0,03 % |
| 428 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.225 | 67.556,8 $ | 0,03 % |
| 429 | Kinross Gold Corp | 2.201 | 67.291 $ | 0,03 % |
| 430 | Diamondback Energy Inc | 340 | 67.248,6 $ | 0,03 % |
| 431 | Cie de Saint-Gobain SA | 812 | 67.229,1 $ | 0,03 % |
| 432 | Old Dominion Freight Line Inc | 343 | 67.022,2 $ | 0,03 % |
| 433 | Goodman Group | 3.729 | 66.948,6 $ | 0,03 % |
| 434 | Datadog Inc | 564 | 66.580,2 $ | 0,03 % |
| 435 | Take-Two Interactive Software Inc | 337 | 66.557,5 $ | 0,03 % |
| 436 | Nutrien Ltd | 881 | 66.504,1 $ | 0,03 % |
| 437 | Assa Abloy AB | 1.828 | 66.078,3 $ | 0,03 % |
| 438 | DR Horton Inc | 480 | 65.865,6 $ | 0,03 % |
| 439 | Fujitsu Ltd | 3.210 | 65.646,6 $ | 0,03 % |
| 440 | Vulcan Materials Co | 241 | 65.624,3 $ | 0,03 % |
| 441 | United Overseas Bank Ltd | 2.280 | 65.266,7 $ | 0,03 % |
| 442 | Constellation Software Inc/Canada | 37 | 64.951,2 $ | 0,03 % |
| 443 | Martin Marietta Materials Inc | 110 | 64.754,8 $ | 0,03 % |
| 444 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 38 | 64.748,9 $ | 0,03 % |
| 445 | Crown Castle Inc | 795 | 64.641,5 $ | 0,03 % |
| 446 | Prudential PLC | 4.643 | 64.552,1 $ | 0,03 % |
| 447 | State Street Corp | 510 | 64.545,6 $ | 0,03 % |
| 448 | ASM International NV | 85 | 64.426 $ | 0,03 % |
| 449 | Archer-Daniels-Midland Co | 877 | 63.749,1 $ | 0,03 % |
| 450 | Microchip Technology Inc | 986 | 63.705,5 $ | 0,03 % |
| 451 | Insmed Inc | 389 | 63.609,3 $ | 0,03 % |
| 452 | Arch Capital Group Ltd | 662 | 63.545,4 $ | 0,03 % |
| 453 | Sun Life Financial Inc | 1.010 | 63.274,8 $ | 0,03 % |
| 454 | Sompo Holdings Inc | 1.618 | 62.985,9 $ | 0,03 % |
| 455 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.091 | 62.980,9 $ | 0,03 % |
| 456 | ORIX Corp | 2.121 | 62.932,9 $ | 0,03 % |
| 457 | Generali | 1.554 | 62.519,8 $ | 0,03 % |
| 458 | Prudential Financial, Inc. | 639 | 62.423,9 $ | 0,03 % |
| 459 | Sysco Corp | 874 | 62.342,4 $ | 0,03 % |
| 460 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.355 | 62.007,2 $ | 0,03 % |
| 461 | Dollarama Inc | 499 | 61.242,4 $ | 0,03 % |
| 462 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.346 | 61.220,2 $ | 0,03 % |
| 463 | Ferrovial SE | 937 | 60.957,9 $ | 0,03 % |
| 464 | ROBLOX Corp | 1.075 | 60.802 $ | 0,03 % |
| 465 | Erste Group Bank AG | 561 | 60.602,2 $ | 0,03 % |
| 466 | Prysmian SpA | 513 | 60.580,7 $ | 0,03 % |
| 467 | EMCOR Group Inc | 82 | 60.541,4 $ | 0,03 % |
| 468 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2.703 | 60.446,7 $ | 0,03 % |
| 469 | Kenvue Inc | 3.496 | 60.271 $ | 0,03 % |
| 470 | Block Inc | 999 | 60.119,8 $ | 0,03 % |
| 471 | Danske Bank A/S | 1.218 | 60.026,2 $ | 0,03 % |
| 472 | Swiss Life Holding AG | 55 | 59.906,7 $ | 0,03 % |
| 473 | Halliburton Co | 1.536 | 59.888,6 $ | 0,03 % |
| 474 | Sea Ltd | 722 | 59.788,8 $ | 0,03 % |
| 475 | ResMed Inc | 266 | 59.711,7 $ | 0,03 % |
| 476 | Equinor ASA | 1.399 | 59.603,5 $ | 0,03 % |
| 477 | Strategy Inc | 476 | 59.404,8 $ | 0,03 % |
| 478 | FANUC Corp | 1.702 | 59.326,5 $ | 0,03 % |
| 479 | Celestica Inc | 210 | 59.239,6 $ | 0,03 % |
| 480 | GE HealthCare Technologies Inc | 831 | 59.150,6 $ | 0,03 % |
| 481 | Daiichi Life Group, Inc. | 6.412 | 59.131,4 $ | 0,03 % |
| 482 | 3i Group PLC | 1.811 | 59.022,3 $ | 0,03 % |
| 483 | Agilent Technologies Inc | 517 | 58.927,7 $ | 0,03 % |
| 484 | Intact Financial Corp | 325 | 58.893 $ | 0,03 % |
| 485 | NEC Corp | 2.363 | 58.798,7 $ | 0,03 % |
| 486 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3.282 | 58.717,2 $ | 0,03 % |
| 487 | Kimberly-Clark Corp | 606 | 58.460,8 $ | 0,03 % |
| 488 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5.104 | 58.186,8 $ | 0,03 % |
| 489 | Axon Enterprise Inc | 137 | 58.182,5 $ | 0,03 % |
| 490 | Galderma Group AG | 296 | 58.174 $ | 0,03 % |
| 491 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.436 | 58.001,2 $ | 0,03 % |
| 492 | Repsol SA | 2.058 | 57.929,6 $ | 0,03 % |
| 493 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.699 | 57.889,4 $ | 0,03 % |
| 494 | Experian PLC | 1.673 | 57.876,6 $ | 0,03 % |
| 495 | Ingersoll Rand Inc | 721 | 57.766,5 $ | 0,02 % |
| 496 | Daikin Industries Ltd | 481 | 57.694,4 $ | 0,02 % |
| 497 | M&T Bank Corp | 279 | 57.674,9 $ | 0,02 % |
| 498 | Rocket Lab Corp | 877 | 56.320,9 $ | 0,02 % |
| 499 | Woolworths Group Ltd | 2.228 | 56.262 $ | 0,02 % |
| 500 | Otsuka Holdings Co Ltd | 792 | 56.208,9 $ | 0,02 % |