Portfolio von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| 2 | JP | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | GB | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | CA | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | FR | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | CH | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | DE | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | AU | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | NL | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Hershey Co/The | 270 | 56.130,3 $ | 0,02 % |
| 502 | Imperial Brands PLC | 1.374 | 55.712,7 $ | 0,02 % |
| 503 | Copart Inc | 1.678 | 55.709,6 $ | 0,02 % |
| 504 | Vestas Wind Systems A/S | 1.842 | 55.574,8 $ | 0,02 % |
| 505 | Bloom Energy Corp | 410 | 55.550,9 $ | 0,02 % |
| 506 | DTE Energy Co | 379 | 55.417,4 $ | 0,02 % |
| 507 | Transurban Group | 5.680 | 55.407,5 $ | 0,02 % |
| 508 | Iron Mountain Inc | 539 | 55.053,5 $ | 0,02 % |
| 509 | Otis Worldwide Corp | 711 | 54.803,9 $ | 0,02 % |
| 510 | Devon Energy Corp | 1.088 | 54.748,2 $ | 0,02 % |
| 511 | Fiserv Inc | 981 | 54.739,8 $ | 0,02 % |
| 512 | Honda Motor Co Ltd | 6.740 | 54.550,7 $ | 0,02 % |
| 513 | Interactive Brokers Group Inc | 813 | 54.527,9 $ | 0,02 % |
| 514 | NTT Inc | 54.492 | 54.517,4 $ | 0,02 % |
| 515 | Atmos Energy Corp | 295 | 54.492,4 $ | 0,02 % |
| 516 | Paychex Inc | 590 | 54.350,8 $ | 0,02 % |
| 517 | Ameren Corp | 494 | 54.300,5 $ | 0,02 % |
| 518 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 881 | 54.049,4 $ | 0,02 % |
| 519 | Dow Inc | 1.297 | 54.020,1 $ | 0,02 % |
| 520 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1.939 | 53.819,8 $ | 0,02 % |
| 521 | Astellas Pharma Inc | 3.300 | 53.796 $ | 0,02 % |
| 522 | Cboe Global Markets Inc | 191 | 53.684,4 $ | 0,02 % |
| 523 | Bank Hapoalim BM | 2.281 | 53.569,3 $ | 0,02 % |
| 524 | Waters Corp | 179 | 53.306,2 $ | 0,02 % |
| 525 | VICI Properties Inc | 1.950 | 53.274 $ | 0,02 % |
| 526 | Japan Post Bank Co Ltd | 3.260 | 53.171,3 $ | 0,02 % |
| 527 | Xylem Inc/NY | 444 | 53.058 $ | 0,02 % |
| 528 | IQVIA Holdings Inc | 311 | 53.037,9 $ | 0,02 % |
| 529 | Swedbank AB | 1.548 | 52.761,3 $ | 0,02 % |
| 530 | Tapestry Inc | 373 | 52.634 $ | 0,02 % |
| 531 | Carnival Corp | 2.031 | 52.562,3 $ | 0,02 % |
| 532 | Dover Corp | 250 | 52.112,5 $ | 0,02 % |
| 533 | Singapore Telecommunications Ltd | 13.552 | 52.070,4 $ | 0,02 % |
| 534 | Teledyne Technologies Inc | 86 | 52.030,9 $ | 0,02 % |
| 535 | Vodafone Group PLC | 34.197 | 51.581,1 $ | 0,02 % |
| 536 | PPL Corp | 1.350 | 51.570 $ | 0,02 % |
| 537 | Heidelberg Materials AG | 244 | 51.492,9 $ | 0,02 % |
| 538 | Fortis Inc/Canada | 922 | 51.438,7 $ | 0,02 % |
| 539 | CenterPoint Energy Inc | 1.191 | 51.403,6 $ | 0,02 % |
| 540 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.820 | 51.383,3 $ | 0,02 % |
| 541 | Edison International | 702 | 51.372,4 $ | 0,02 % |
| 542 | KBC Group NV | 419 | 51.282,2 $ | 0,02 % |
| 543 | Jabil Inc | 193 | 51.266,6 $ | 0,02 % |
| 544 | NRG Energy Inc | 350 | 51.149 $ | 0,02 % |
| 545 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3.800 | 51.108,6 $ | 0,02 % |
| 546 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2.761 | 51.020,2 $ | 0,02 % |
| 547 | Willis Towers Watson PLC | 175 | 50.872,5 $ | 0,02 % |
| 548 | Amrize Ltd | 908 | 50.866,2 $ | 0,02 % |
| 549 | Texas Pacific Land Corp | 107 | 50.777,9 $ | 0,02 % |
| 550 | FirstEnergy Corp | 1.002 | 50.761,3 $ | 0,02 % |
| 551 | Extra Space Storage Inc | 387 | 50.747,3 $ | 0,02 % |
| 552 | DNB Bank ASA | 1.617 | 50.593,7 $ | 0,02 % |
| 553 | Workday Inc | 389 | 50.538,9 $ | 0,02 % |
| 554 | adidas AG | 312 | 50.499,3 $ | 0,02 % |
| 555 | Leonardo SpA | 738 | 50.198,3 $ | 0,02 % |
| 556 | Veeva Systems Inc | 285 | 50.063,1 $ | 0,02 % |
| 557 | Thales SA | 169 | 49.558,4 $ | 0,02 % |
| 558 | Raymond James Financial Inc | 342 | 49.518,2 $ | 0,02 % |
| 559 | Casey's General Stores Inc | 68 | 49.494,5 $ | 0,02 % |
| 560 | Expedia Group Inc | 214 | 49.410,5 $ | 0,02 % |
| 561 | Biogen Inc | 268 | 49.132,4 $ | 0,02 % |
| 562 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 766 | 48.864,2 $ | 0,02 % |
| 563 | Coterra Energy Inc | 1.390 | 48.844,6 $ | 0,02 % |
| 564 | Loblaw Cos Ltd | 1.071 | 48.826,7 $ | 0,02 % |
| 565 | Toyota Tsusho Corp | 1.259 | 48.794,8 $ | 0,02 % |
| 566 | Commerzbank AG | 1.336 | 48.736,4 $ | 0,02 % |
| 567 | Aeon Co Ltd | 4.061 | 48.553,1 $ | 0,02 % |
| 568 | American Water Works Co Inc | 356 | 48.448 $ | 0,02 % |
| 569 | Power Corp of Canada | 1.006 | 48.430,6 $ | 0,02 % |
| 570 | Sika AG | 292 | 48.331,3 $ | 0,02 % |
| 571 | Verisk Analytics Inc | 254 | 48.196,5 $ | 0,02 % |
| 572 | Northern Trust Corp | 345 | 48.151,7 $ | 0,02 % |
| 573 | Natera Inc | 240 | 47.997,6 $ | 0,02 % |
| 574 | Expand Energy Corp | 435 | 47.754,3 $ | 0,02 % |
| 575 | Dollar General Corp | 402 | 47.729,5 $ | 0,02 % |
| 576 | Hubbell Inc | 97 | 47.601,8 $ | 0,02 % |
| 577 | Inpex Corp | 1.607 | 47.534,2 $ | 0,02 % |
| 578 | Eversource Energy | 685 | 47.456,8 $ | 0,02 % |
| 579 | Pembina Pipeline Corp | 1.060 | 47.448,9 $ | 0,02 % |
| 580 | Bayerische Motoren Werke AG | 512 | 47.363,4 $ | 0,02 % |
| 581 | Citizens Financial Group Inc | 784 | 47.016,5 $ | 0,02 % |
| 582 | Amadeus IT Group SA | 822 | 47.002,6 $ | 0,02 % |
| 583 | Mettler-Toledo International Inc | 37 | 46.664,4 $ | 0,02 % |
| 584 | Ajinomoto Co Inc | 1.650 | 46.647,5 $ | 0,02 % |
| 585 | Sampo Oyj | 4.382 | 46.607,5 $ | 0,02 % |
| 586 | Partners Group Holding AG | 43 | 46.347,1 $ | 0,02 % |
| 587 | Renesas Electronics Corp | 3.241 | 46.337,3 $ | 0,02 % |
| 588 | TDK Corp | 3.545 | 46.050,5 $ | 0,02 % |
| 589 | Adyen NV | 46 | 46.039,1 $ | 0,02 % |
| 590 | Fair Isaac Corp | 43 | 45.904,2 $ | 0,02 % |
| 591 | FTAI Aviation Ltd | 187 | 45.815 $ | 0,02 % |
| 592 | Curtiss-Wright Corp | 67 | 45.635 $ | 0,02 % |
| 593 | Steel Dynamics Inc | 253 | 45.540 $ | 0,02 % |
| 594 | ON Semiconductor Corp | 734 | 45.449,3 $ | 0,02 % |
| 595 | Live Nation Entertainment Inc | 297 | 45.295,5 $ | 0,02 % |
| 596 | Kioxia Holdings Corp. | 346 | 45.187,6 $ | 0,02 % |
| 597 | Cincinnati Financial Corp | 285 | 44.844,8 $ | 0,02 % |
| 598 | Aviva PLC | 5.576 | 44.749,6 $ | 0,02 % |
| 599 | Dexcom Inc | 712 | 44.713,6 $ | 0,02 % |
| 600 | Synchrony Financial | 657 | 44.689,1 $ | 0,02 % |