Portfolio von First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·262 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 183,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- BM 1,8 %
- PR 1,3 %
- MH 1,2 %
- KY 0,8 %
- CH 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 251 | 173,5 Mio. $ | 94,75 % |
| 2 | BM | 3 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 3 | PR | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | MH | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | KY | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | CH | 1 | 254.977,7 $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Organon & Co | 106.712 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 2 | PROG Holdings Inc | 38.084 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Harley-Davidson Inc | 54.043 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Apple Hospitality REIT Inc | 94.935 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Forestar Group Inc | 44.710 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Douglas Emmett Inc | 115.997 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Ardent Health Inc | 127.653 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | CBIZ Inc | 40.697 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Highwoods Properties Inc | 51.037 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Walker & Dunlop Inc | 24.623 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Bread Financial Holdings Inc | 14.589 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Dorian LPG Ltd | 31.951 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | American Assets Trust Inc | 59.353 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 14 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 55.778 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | Spectrum Brands Holdings Inc | 14.828 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | RLJ Lodging Trust | 147.266 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 17 | GEO Group Inc/The | 65.004 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | Leggett & Platt Inc | 110.598 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Hamilton Insurance Group Ltd | 36.631 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | Kohl's Corp | 84.705 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | ICF International Inc | 16.735 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | Ziff Davis Inc | 26.039 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | NCR Voyix Corp | 172.625 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | SiriusPoint Ltd | 50.727 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Virtus Investment Partners Inc | 8.134 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 86.310 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Innovative Industrial Properties Inc | 21.783 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | La-Z-Boy Inc | 33.998 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | M/I Homes Inc | 8.923 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Empire State Realty Trust Inc | 210.136 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Winnebago Industries Inc | 35.259 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | ARMOUR Residential REIT Inc | 65.509 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Par Pacific Holdings Inc | 17.444 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Bristow Group Inc | 23.305 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Green Brick Partners Inc | 16.953 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | NMI Holdings Inc | 29.133 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Weis Markets Inc | 15.975 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | KB Home | 21.116 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Sally Beauty Holdings Inc | 78.893 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Ingles Markets Inc | 12.155 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Universal Corp/VA | 20.734 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Worthington Steel Inc | 28.805 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | BrightView Holdings Inc | 92.679 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Uniti Group Inc | 93.192 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Assured Guaranty Ltd | 13.412 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Stepan Co | 21.860 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Crescent Energy Co | 80.943 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | LGI Homes Inc | 22.113 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Innoviva Inc | 46.899 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Visteon Corp | 9.593 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Century Communities Inc | 19.042 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Cal-Maine Foods Inc | 13.806 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Hub Group Inc | 24.255 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Greenbrier Cos Inc/The | 20.752 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Simply Good Foods Co/The | 76.144 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | International Seaways Inc | 11.994 | 994.902,3 $ | 0,54 % |
| 57 | Gulfport Energy Corp | 5.166 | 994.661,6 $ | 0,54 % |
| 58 | Stewart Information Services Corp | 14.195 | 993.508,1 $ | 0,54 % |
| 59 | OFG Bancorp | 21.607 | 993.057,7 $ | 0,54 % |
| 60 | Five9 Inc | 57.626 | 991.167,2 $ | 0,54 % |
| 61 | Deluxe Corp | 31.741 | 988.732,2 $ | 0,54 % |
| 62 | G-III Apparel Group Ltd | 31.559 | 984.325,2 $ | 0,54 % |
| 63 | DXC Technology Co | 86.931 | 984.058,9 $ | 0,54 % |
| 64 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 31.207 | 975.530,8 $ | 0,53 % |
| 65 | Yelp Inc | 35.332 | 975.163,2 $ | 0,53 % |
| 66 | MillerKnoll Inc | 60.453 | 972.084,2 $ | 0,53 % |
| 67 | Flowers Foods Inc | 107.258 | 971.757,5 $ | 0,53 % |
| 68 | BKV Corp | 30.649 | 966.363 $ | 0,53 % |
| 69 | Kemper Corp | 28.604 | 963.668,8 $ | 0,53 % |
| 70 | Stride Inc | 9.913 | 963.147,1 $ | 0,53 % |
| 71 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 58.947 | 959.067,7 $ | 0,52 % |
| 72 | Upbound Group Inc | 48.432 | 957.016,3 $ | 0,52 % |
| 73 | Easterly Government Properties Inc | 40.793 | 954.964,1 $ | 0,52 % |
| 74 | Euronet Worldwide Inc | 13.169 | 953.172,2 $ | 0,52 % |
| 75 | DiamondRock Hospitality Co | 93.292 | 951.578,4 $ | 0,52 % |
| 76 | Insight Enterprises Inc | 13.044 | 950.907,6 $ | 0,52 % |
| 77 | CoreCivic Inc | 46.225 | 945.763,5 $ | 0,52 % |
| 78 | Masterbrand Inc | 105.195 | 944.651,1 $ | 0,52 % |
| 79 | Array Digital Infrastructure Inc | 18.944 | 941.327,4 $ | 0,51 % |
| 80 | Republic Bancorp Inc/KY | 12.389 | 938.219 $ | 0,51 % |
| 81 | Provident Financial Services Inc | 41.312 | 936.956,2 $ | 0,51 % |
| 82 | Tidewater Inc | 10.462 | 934.570,5 $ | 0,51 % |
| 83 | Tompkins Financial Corp | 11.090 | 934.554,3 $ | 0,51 % |
| 84 | ABM Industries Inc | 22.696 | 925.996,8 $ | 0,50 % |
| 85 | Korn Ferry | 13.884 | 922.453 $ | 0,50 % |
| 86 | Signet Jewelers Ltd | 10.329 | 919.590,9 $ | 0,50 % |
| 87 | Helix Energy Solutions Group Inc | 88.388 | 914.815,8 $ | 0,50 % |
| 88 | EVERTEC Inc | 30.975 | 914.691,8 $ | 0,50 % |
| 89 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 50.211 | 914.342,3 $ | 0,50 % |
| 90 | Boise Cascade Co | 11.527 | 913.745,3 $ | 0,50 % |
| 91 | ZoomInfo Technologies Inc | 146.182 | 913.637,5 $ | 0,50 % |
| 92 | Innospec Inc | 11.973 | 913.061 $ | 0,50 % |
| 93 | Western Union Co/The | 100.135 | 910.227,2 $ | 0,50 % |
| 94 | Fresh Del Monte Produce Inc | 21.714 | 909.599,5 $ | 0,50 % |
| 95 | Central Garden & Pet Co | 26.963 | 904.878,3 $ | 0,49 % |
| 96 | Safety Insurance Group Inc | 12.036 | 904.625,8 $ | 0,49 % |
| 97 | Arbor Realty Trust Inc | 113.378 | 895.686,2 $ | 0,49 % |
| 98 | Avista Corp | 21.778 | 895.075,8 $ | 0,49 % |
| 99 | Sylvamo Corp | 20.694 | 884.254,6 $ | 0,48 % |
| 100 | Novavax Inc | 107.393 | 851.089,5 $ | 0,46 % |