Portefeuille de First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·262 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 183,4 M $ · Dix premières lignes : 7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- BM 1,8 %
- PR 1,3 %
- MH 1,2 %
- KY 0,8 %
- CH 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 251 | 173,5 M $ | 94,75 % |
| 2 | BM | 3 | 3,2 M $ | 1,75 % |
| 3 | PR | 3 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 4 | MH | 2 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 5 | KY | 2 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 6 | CH | 1 | 255 k $ | 0,14 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Organon & Co | 106 712 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 2 | PROG Holdings Inc | 38 084 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 3 | Harley-Davidson Inc | 54 043 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 4 | Apple Hospitality REIT Inc | 94 935 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 5 | Forestar Group Inc | 44 710 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 6 | Douglas Emmett Inc | 115 997 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 7 | Ardent Health Inc | 127 653 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 8 | CBIZ Inc | 40 697 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 9 | Highwoods Properties Inc | 51 037 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 10 | Walker & Dunlop Inc | 24 623 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 11 | Bread Financial Holdings Inc | 14 589 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 12 | Dorian LPG Ltd | 31 951 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 13 | American Assets Trust Inc | 59 353 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 14 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 55 778 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 15 | Spectrum Brands Holdings Inc | 14 828 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 16 | RLJ Lodging Trust | 147 266 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 17 | GEO Group Inc/The | 65 004 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 18 | Leggett & Platt Inc | 110 598 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 19 | Hamilton Insurance Group Ltd | 36 631 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 20 | Kohl's Corp | 84 705 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 21 | ICF International Inc | 16 735 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 22 | Ziff Davis Inc | 26 039 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 23 | NCR Voyix Corp | 172 625 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 24 | SiriusPoint Ltd | 50 727 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 25 | Virtus Investment Partners Inc | 8 134 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 26 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 86 310 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 27 | Innovative Industrial Properties Inc | 21 783 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 28 | La-Z-Boy Inc | 33 998 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 29 | M/I Homes Inc | 8 923 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 30 | Empire State Realty Trust Inc | 210 136 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 31 | Winnebago Industries Inc | 35 259 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 32 | ARMOUR Residential REIT Inc | 65 509 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 33 | Par Pacific Holdings Inc | 17 444 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 34 | Bristow Group Inc | 23 305 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 35 | Green Brick Partners Inc | 16 953 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 36 | NMI Holdings Inc | 29 133 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 37 | Weis Markets Inc | 15 975 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 38 | KB Home | 21 116 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 39 | Sally Beauty Holdings Inc | 78 893 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 40 | Ingles Markets Inc | 12 155 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 41 | Universal Corp/VA | 20 734 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 42 | Worthington Steel Inc | 28 805 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 43 | BrightView Holdings Inc | 92 679 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 44 | Uniti Group Inc | 93 192 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 45 | Assured Guaranty Ltd | 13 412 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 46 | Stepan Co | 21 860 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 47 | Crescent Energy Co | 80 943 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 48 | LGI Homes Inc | 22 113 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 49 | Innoviva Inc | 46 899 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 50 | Visteon Corp | 9 593 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 51 | Century Communities Inc | 19 042 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 52 | Cal-Maine Foods Inc | 13 806 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 53 | Hub Group Inc | 24 255 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 54 | Greenbrier Cos Inc/The | 20 752 | 1 M $ | 0,56 % |
| 55 | Simply Good Foods Co/The | 76 144 | 1 M $ | 0,56 % |
| 56 | International Seaways Inc | 11 994 | 994,9 k $ | 0,54 % |
| 57 | Gulfport Energy Corp | 5 166 | 994,7 k $ | 0,54 % |
| 58 | Stewart Information Services Corp | 14 195 | 993,5 k $ | 0,54 % |
| 59 | OFG Bancorp | 21 607 | 993,1 k $ | 0,54 % |
| 60 | Five9 Inc | 57 626 | 991,2 k $ | 0,54 % |
| 61 | Deluxe Corp | 31 741 | 988,7 k $ | 0,54 % |
| 62 | G-III Apparel Group Ltd | 31 559 | 984,3 k $ | 0,54 % |
| 63 | DXC Technology Co | 86 931 | 984,1 k $ | 0,54 % |
| 64 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 31 207 | 975,5 k $ | 0,53 % |
| 65 | Yelp Inc | 35 332 | 975,2 k $ | 0,53 % |
| 66 | MillerKnoll Inc | 60 453 | 972,1 k $ | 0,53 % |
| 67 | Flowers Foods Inc | 107 258 | 971,8 k $ | 0,53 % |
| 68 | BKV Corp | 30 649 | 966,4 k $ | 0,53 % |
| 69 | Kemper Corp | 28 604 | 963,7 k $ | 0,53 % |
| 70 | Stride Inc | 9 913 | 963,1 k $ | 0,53 % |
| 71 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 58 947 | 959,1 k $ | 0,52 % |
| 72 | Upbound Group Inc | 48 432 | 957 k $ | 0,52 % |
| 73 | Easterly Government Properties Inc | 40 793 | 955 k $ | 0,52 % |
| 74 | Euronet Worldwide Inc | 13 169 | 953,2 k $ | 0,52 % |
| 75 | DiamondRock Hospitality Co | 93 292 | 951,6 k $ | 0,52 % |
| 76 | Insight Enterprises Inc | 13 044 | 950,9 k $ | 0,52 % |
| 77 | CoreCivic Inc | 46 225 | 945,8 k $ | 0,52 % |
| 78 | Masterbrand Inc | 105 195 | 944,7 k $ | 0,52 % |
| 79 | Array Digital Infrastructure Inc | 18 944 | 941,3 k $ | 0,51 % |
| 80 | Republic Bancorp Inc/KY | 12 389 | 938,2 k $ | 0,51 % |
| 81 | Provident Financial Services Inc | 41 312 | 937 k $ | 0,51 % |
| 82 | Tidewater Inc | 10 462 | 934,6 k $ | 0,51 % |
| 83 | Tompkins Financial Corp | 11 090 | 934,6 k $ | 0,51 % |
| 84 | ABM Industries Inc | 22 696 | 926 k $ | 0,50 % |
| 85 | Korn Ferry | 13 884 | 922,5 k $ | 0,50 % |
| 86 | Signet Jewelers Ltd | 10 329 | 919,6 k $ | 0,50 % |
| 87 | Helix Energy Solutions Group Inc | 88 388 | 914,8 k $ | 0,50 % |
| 88 | EVERTEC Inc | 30 975 | 914,7 k $ | 0,50 % |
| 89 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 50 211 | 914,3 k $ | 0,50 % |
| 90 | Boise Cascade Co | 11 527 | 913,7 k $ | 0,50 % |
| 91 | ZoomInfo Technologies Inc | 146 182 | 913,6 k $ | 0,50 % |
| 92 | Innospec Inc | 11 973 | 913,1 k $ | 0,50 % |
| 93 | Western Union Co/The | 100 135 | 910,2 k $ | 0,50 % |
| 94 | Fresh Del Monte Produce Inc | 21 714 | 909,6 k $ | 0,50 % |
| 95 | Central Garden & Pet Co | 26 963 | 904,9 k $ | 0,49 % |
| 96 | Safety Insurance Group Inc | 12 036 | 904,6 k $ | 0,49 % |
| 97 | Arbor Realty Trust Inc | 113 378 | 895,7 k $ | 0,49 % |
| 98 | Avista Corp | 21 778 | 895,1 k $ | 0,49 % |
| 99 | Sylvamo Corp | 20 694 | 884,3 k $ | 0,48 % |
| 100 | Novavax Inc | 107 393 | 851,1 k $ | 0,46 % |