Portfolio von AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust · 823 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 449,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Finanzen 7,2 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- JP 1,7 %
- GB 1,2 %
- FR 0,8 %
- DE 0,7 %
- NL 0,6 %
- CH 0,5 %
- AU 0,5 %
- ES 0,3 %
- SE 0,3 %
- IE 0,3 %
- IT 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 557 | 317,8 Mio. $ | 91,76 % |
| JP | 74 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| GB | 28 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| FR | 25 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| DE | 21 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| NL | 11 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| CH | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| AU | 19 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| ES | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| SE | 14 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| IE | 4 | 947.963,3 $ | 0,27 % |
| IT | 6 | 766.775,3 $ | 0,22 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Advanced Series Trust | 667.267 | 41,4 Mio. $ | 9,19 % |
| Advanced Series Trust | 370.854 | 37,1 Mio. $ | 8,24 % |
| Advanced Series Trust | 629.491 | 22,7 Mio. $ | 5,06 % |
| Prudential Investment Portfolios 2 | 21.662.372 | 21,7 Mio. $ | 4,82 % |
| Ab Global Bond Fund Inc | 2.976.913 | 20,5 Mio. $ | 4,55 % |
| NVIDIA Corp | 65.610 | 11,4 Mio. $ | 2,54 % |
| Apple Inc | 39.970 | 10,1 Mio. $ | 2,26 % |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 41.936 | 9 Mio. $ | 2,01 % |
| Microsoft Corp | 21.165 | 7,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Amazon.com Inc | 24.860 | 5,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Alphabet Inc | 16.125 | 4,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Broadcom Inc | 13.255 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Alphabet Inc | 13.195 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| Meta Platforms Inc | 6.040 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Tesla Inc | 6.875 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Exxon Mobil Corp | 12.850 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4.495 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Eli Lilly & Co | 2.310 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6.865 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc. | 21.442 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Johnson & Johnson | 7.510 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Prudential Investment Portfolios 12 | 85.360 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Prudential World Fund, Inc. | 79.854 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.457 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 1.405.135 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Mastercard Inc | 2.680 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Micron Technology Inc | 3.610 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| AbbVie Inc | 5.580 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Netflix Inc | 12.490 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Walmart Inc | 9.380 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Visa Inc | 3.655 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Lam Research Corp | 5.120 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Caterpillar Inc | 1.535 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Chevron Corp | 5.227 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 1.450 | 947.154,5 $ | 0,21 % |
| ASML Holding NV | 688 | 914.872,6 $ | 0,20 % |
| Citigroup Inc | 7.870 | 892.536,7 $ | 0,20 % |
| Verizon Communications Inc | 16.880 | 847.376 $ | 0,19 % |
| Morgan Stanley | 5.080 | 836.015,6 $ | 0,19 % |
| GE Vernova Inc | 940 | 820.526 $ | 0,18 % |
| General Electric Co | 2.835 | 804.488 $ | 0,18 % |
| ConocoPhillips | 5.800 | 765.600 $ | 0,17 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.660 | 744.553,8 $ | 0,17 % |
| RTX Corp | 3.800 | 733.020 $ | 0,16 % |
| Wells Fargo & Co | 9.120 | 726.043,2 $ | 0,16 % |
| Walt Disney Co/The | 7.490 | 721.886,2 $ | 0,16 % |
| Merck & Co Inc | 5.870 | 706.102,3 $ | 0,16 % |
| Philip Morris International Inc. | 4.190 | 692.774,6 $ | 0,15 % |
| Home Depot Inc/The | 2.040 | 670.935,6 $ | 0,15 % |
| Booking Holdings Inc | 159 | 669.440,9 $ | 0,15 % |
| Procter & Gamble Co/The | 4.630 | 668.757,2 $ | 0,15 % |
| Charles Schwab Corp/The | 7.100 | 667.258 $ | 0,15 % |
| Palantir Technologies Inc | 4.550 | 665.574 $ | 0,15 % |
| Linde PLC | 1.320 | 654.403,2 $ | 0,15 % |
| Applied Materials Inc | 1.910 | 652.818,9 $ | 0,15 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.360 | 638.592,4 $ | 0,14 % |
| Uber Technologies Inc | 8.590 | 617.878,7 $ | 0,14 % |
| Prologis Inc | 4.630 | 611.993,4 $ | 0,14 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 5.110 | 606.199,3 $ | 0,13 % |
| Danaher Corp | 3.160 | 599.136 $ | 0,13 % |
| Bank of America Corp | 12.000 | 585.000 $ | 0,13 % |
| Medtronic PLC | 6.750 | 584.887,5 $ | 0,13 % |
| Southern Co/The | 5.990 | 578.154,8 $ | 0,13 % |
| Accenture PLC | 2.900 | 575.041 $ | 0,13 % |
| Parker-Hannifin Corp | 640 | 572.953,6 $ | 0,13 % |
| PepsiCo Inc | 3.670 | 569.914,3 $ | 0,13 % |
| American Electric Power Co Inc | 4.280 | 561.022,4 $ | 0,12 % |
| Cisco Systems, Inc. | 7.190 | 557.872,1 $ | 0,12 % |
| Amgen Inc | 1.580 | 555.923 $ | 0,12 % |
| Analog Devices Inc | 1.735 | 551.972,9 $ | 0,12 % |
| Oracle Corp | 3.720 | 547.249,2 $ | 0,12 % |
| McDonald's Corp. | 1.740 | 540.774,6 $ | 0,12 % |
| Pfizer Inc | 19.000 | 533.520 $ | 0,12 % |
| Howmet Aerospace Inc | 2.260 | 520.839,6 $ | 0,12 % |
| Gilead Sciences Inc | 3.710 | 517.062,7 $ | 0,12 % |
| Adobe Inc | 2.120 | 515.329,6 $ | 0,11 % |
| Western Digital Corp | 1.905 | 515.283,5 $ | 0,11 % |
| Coca-Cola Co/The | 6.720 | 511.056 $ | 0,11 % |
| Arista Networks Inc | 4.120 | 505.853,6 $ | 0,11 % |
| S&P Global Inc | 1.175 | 499.774,5 $ | 0,11 % |
| Chubb Ltd | 1.530 | 498.672,9 $ | 0,11 % |
| CVS Health Corp | 6.940 | 498.430,8 $ | 0,11 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 580 | 490.674,2 $ | 0,11 % |
| Blackrock Inc | 506 | 486.625,3 $ | 0,11 % |
| HSBC Holdings PLC | 28.906 | 474.711,5 $ | 0,11 % |
| Ross Stores Inc | 2.190 | 474.419,7 $ | 0,11 % |
| Abbott Laboratories | 4.610 | 473.308,7 $ | 0,11 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1.015 | 467.904,9 $ | 0,10 % |
| General Motors Co | 6.260 | 466.370 $ | 0,10 % |
| Johnson Controls International plc | 3.550 | 464.872,5 $ | 0,10 % |
| Salesforce Inc | 2.490 | 464.808,3 $ | 0,10 % |
| TJX Cos Inc/The | 2.890 | 461.533 $ | 0,10 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 935 | 459.580,6 $ | 0,10 % |
| Novartis AG | 2.992 | 459.255,4 $ | 0,10 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 7.790 | 457.896,2 $ | 0,10 % |
| Autodesk Inc | 1.890 | 452.466 $ | 0,10 % |
| Truist Financial Corp | 9.830 | 451.885,1 $ | 0,10 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1.405 | 450.372,8 $ | 0,10 % |
| Colgate-Palmolive Co | 5.270 | 449.162,1 $ | 0,10 % |
| Cummins Inc | 820 | 441.176,4 $ | 0,10 % |