Portfolio von Transamerica Madison Diversified Income VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 103,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,8 %
- Finanzen 15,2 %
- Gesundheit 15,0 %
- Energie 11,5 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Technologie 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 5,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 42,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 14.150 | 2,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 9.650 | 2,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 3 | Chevron Corp | 11.000 | 2,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 20.050 | 1,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | CME Group Inc | 6.175 | 1,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | Honeywell International Inc | 7.475 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 11.250 | 1,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 9.675 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 9 | Medtronic PLC | 15.900 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 5.550 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 6.650 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | Air Products and Chemicals Inc | 4.375 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | McDonald's Corp. | 3.950 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 4.675 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 3.775 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 3.650 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | AbbVie Inc | 5.450 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | ConocoPhillips | 8.400 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Bank of America Corp | 22.625 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 3.675 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 4.450 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Fastenal Co | 21.675 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 9.325 | 957.397,8 $ | 0,93 % |
| 24 | Blackrock Inc | 985 | 947.284,4 $ | 0,92 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 10.875 | 926.876,3 $ | 0,90 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 4.500 | 914.310 $ | 0,89 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 4.315 | 901.921,3 $ | 0,87 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 5.750 | 892.917,5 $ | 0,87 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.775 | 828.223,8 $ | 0,80 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 6.250 | 804.875 $ | 0,78 % |
| 31 | Hershey Co/The | 3.650 | 758.798,5 $ | 0,74 % |
| 32 | Morgan Stanley | 4.165 | 685.434,1 $ | 0,66 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 1.825 | 534.268,8 $ | 0,52 % |
| 34 | Cummins Inc | 941 | 506.276,8 $ | 0,49 % |
| 35 | Deere & Co | 875 | 492.887,5 $ | 0,48 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1.201 | 431.014,9 $ | 0,42 % |