Portefeuille de Transamerica Madison Diversified Income VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·36 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 103,2 M $ · Dix premières lignes : 42.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 17,8 %
- Finance 15,2 %
- Santé 15,0 %
- Énergie 11,5 %
- Consommation de base 9,8 %
- Technologie 9,8 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 5,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 42,7 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 14 150 | 2,4 M $ | 2,33 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 9 650 | 2,4 M $ | 2,29 % |
| 3 | Chevron Corp | 11 000 | 2,3 M $ | 2,21 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 20 050 | 1,9 M $ | 1,80 % |
| 5 | CME Group Inc | 6 175 | 1,8 M $ | 1,77 % |
| 6 | Honeywell International Inc | 7 475 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 11 250 | 1,6 M $ | 1,57 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 9 675 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 9 | Medtronic PLC | 15 900 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 5 550 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 6 650 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 12 | Air Products and Chemicals Inc | 4 375 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 13 | McDonald's Corp. | 3 950 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 4 675 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 3 775 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 3 650 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 17 | AbbVie Inc | 5 450 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 18 | ConocoPhillips | 8 400 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 19 | Bank of America Corp | 22 625 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 3 675 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 4 450 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 22 | Fastenal Co | 21 675 | 1 M $ | 0,97 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 9 325 | 957,4 k $ | 0,93 % |
| 24 | Blackrock Inc | 985 | 947,3 k $ | 0,92 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 10 875 | 926,9 k $ | 0,90 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 4 500 | 914,3 k $ | 0,89 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 4 315 | 901,9 k $ | 0,87 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 5 750 | 892,9 k $ | 0,87 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 775 | 828,2 k $ | 0,80 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 6 250 | 804,9 k $ | 0,78 % |
| 31 | Hershey Co/The | 3 650 | 758,8 k $ | 0,74 % |
| 32 | Morgan Stanley | 4 165 | 685,4 k $ | 0,66 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 1 825 | 534,3 k $ | 0,52 % |
| 34 | Cummins Inc | 941 | 506,3 k $ | 0,49 % |
| 35 | Deere & Co | 875 | 492,9 k $ | 0,48 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1 201 | 431 k $ | 0,42 % |