Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST ·1436 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 621,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,0 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- CA 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1.402 | 612,2 Mio. $ | 98,70 % |
| BM | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| NL | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| IE | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| SG | 1 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| JE | 1 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| KY | 3 | 275.655,4 $ | 0,04 % |
| MH | 2 | 200.064,7 $ | 0,03 % |
| PR | 3 | 132.947,3 $ | 0,02 % |
| CA | 2 | 129.510,8 $ | 0,02 % |
| GB | 1 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| VG | 1 | 101.826 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 88.487 | 18,4 Mio. $ | 2,97 % |
| Exxon Mobil Corp | 86.896 | 14,7 Mio. $ | 2,37 % |
| Alphabet Inc | 42.362 | 12,2 Mio. $ | 1,96 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 23.901 | 11,5 Mio. $ | 1,84 % |
| Walmart Inc | 91.150 | 11,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Verizon Communications Inc | 210.689 | 10,6 Mio. $ | 1,70 % |
| Apple Inc | 40.595 | 10,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Chevron Corp | 47.565 | 9,8 Mio. $ | 1,58 % |
| Microsoft Corp | 23.534 | 8,7 Mio. $ | 1,40 % |
| JPMorgan Chase & Co | 27.949 | 8,2 Mio. $ | 1,32 % |
| Bank of America Corp | 168.372 | 8,2 Mio. $ | 1,32 % |
| Johnson & Johnson | 24.905 | 6,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Meta Platforms Inc | 10.612 | 6,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Alphabet Inc | 19.728 | 5,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Intel Corp | 119.142 | 5,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Comcast Corp | 179.284 | 5,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Citigroup Inc | 44.342 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| Sandisk Corp/DE | 7.349 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| CVS Health Corp | 63.232 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Micron Technology Inc | 12.594 | 4,3 Mio. $ | 0,68 % |
| AT&T Inc | 145.564 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| ConocoPhillips | 31.170 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Broadcom Inc | 13.075 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| Pfizer Inc | 143.899 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| NVIDIA Corp | 22.860 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4.616 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Merck & Co Inc | 32.214 | 3,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Wells Fargo & Co | 47.797 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| Valero Energy Corp | 15.150 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Tesla Inc | 9.948 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Caterpillar Inc | 5.208 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Phillips 66 | 20.078 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| United Parcel Service Inc | 36.820 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Marathon Petroleum Corp | 14.739 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Cigna Group/The | 13.162 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Cisco Systems, Inc. | 43.887 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 123.287 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| General Motors Co | 45.163 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Morgan Stanley | 18.640 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Cencora Inc | 9.718 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Truist Financial Corp | 63.536 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Capital One Financial Corp | 15.862 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| RTX Corp | 14.970 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Target Corp | 22.557 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| UnitedHealth Group Inc | 10.072 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| McKesson Corp | 3.116 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Home Depot Inc/The | 8.130 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.550 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Cardinal Health, Inc. | 11.839 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Dell Technologies Inc | 14.967 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Occidental Petroleum Corp | 35.926 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Ford Motor Co | 194.705 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| PepsiCo Inc | 14.114 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Delta Air Lines Inc | 32.159 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 10.248 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Kroger Co/The | 29.088 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| T-Mobile US Inc | 9.980 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Oracle Corp | 13.890 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| US Bancorp | 39.278 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| NextEra Energy Inc | 21.460 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| FedEx Corp | 5.487 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| MetLife Inc | 27.490 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Coca-Cola Co/The | 25.539 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9.497 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Nucor Corp | 11.370 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Walt Disney Co/The | 19.928 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Diamondback Energy Inc | 9.702 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Lockheed Martin Corp | 3.139 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| International Business Machines Corp. | 7.655 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Chubb Ltd | 5.633 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| American Express Co | 5.980 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Applied Materials Inc | 5.245 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 23.907 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Prudential Financial, Inc. | 17.441 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Altria Group, Inc. | 25.781 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Philip Morris International Inc. | 10.274 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Elevance Health Inc | 5.610 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| EOG Resources Inc | 11.189 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 26.423 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Deere & Co | 2.803 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Devon Energy Corp | 31.337 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 65.916 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| HCA Healthcare Inc | 3.312 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Duke Energy Corp | 11.970 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Lam Research Corp | 7.330 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| QUALCOMM Inc | 11.937 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Newmont Corp | 14.179 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Lowe's Cos Inc | 6.275 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| United Airlines Holdings Inc | 16.060 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Dow Inc | 35.359 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Medtronic PLC | 16.648 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Western Digital Corp | 5.312 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Netflix Inc | 14.940 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Gilead Sciences Inc | 10.117 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Visa Inc | 4.608 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Southern Co/The | 14.293 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| GE Vernova Inc | 1.558 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 40.374 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Linde PLC | 2.708 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Sempra | 13.583 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |