Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST ·1436 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 621,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,0 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- CA 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1.402 | 612,2 Mio. $ | 98,70 % |
| BM | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| NL | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| IE | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| SG | 1 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| JE | 1 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| KY | 3 | 275.655,4 $ | 0,04 % |
| MH | 2 | 200.064,7 $ | 0,03 % |
| PR | 3 | 132.947,3 $ | 0,02 % |
| CA | 2 | 129.510,8 $ | 0,02 % |
| GB | 1 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| VG | 1 | 101.826 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Travelers Cos Inc/The | 4.495 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| AbbVie Inc | 5.972 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Dollar General Corp | 10.918 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 10.830 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| McDonald's Corp. | 4.129 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Citizens Financial Group Inc | 21.335 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Eli Lilly & Co | 1.366 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| PACCAR Inc | 10.832 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Amgen Inc | 3.550 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Synchrony Financial | 17.367 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| SLB Ltd | 22.932 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Union Pacific Corp | 4.844 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Texas Instruments Inc | 6.013 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7.908 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Allstate Corp/The | 5.471 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Blackrock Inc | 1.179 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| General Dynamics Corp | 3.288 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Dominion Energy Inc | 17.788 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 18.704 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Corning Inc | 8.053 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.203 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| American Electric Power Co Inc | 8.225 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| General Electric Co | 3.723 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Humana Inc | 5.972 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| TJX Cos Inc/The | 6.480 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| Charles Schwab Corp/The | 10.991 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| LyondellBasell Industries NV | 12.813 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| Analog Devices Inc | 3.229 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| American International Group Inc | 13.606 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.324 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Exelon Corp | 20.840 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Prologis Inc | 7.557 | 998.884,3 $ | 0,16 % |
| Mondelez International Inc | 16.767 | 966.449,9 $ | 0,16 % |
| Cummins Inc | 1.783 | 959.289,7 $ | 0,15 % |
| Kraft Heinz Co/The | 42.572 | 957.444,3 $ | 0,15 % |
| Honeywell International Inc | 4.224 | 954.750,7 $ | 0,15 % |
| DR Horton Inc | 6.905 | 947.504,1 $ | 0,15 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.388 | 946.949,1 $ | 0,15 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2.415 | 946.100,4 $ | 0,15 % |
| Charter Communications, Inc. | 4.365 | 942.316,2 $ | 0,15 % |
| Lennar Corp | 10.706 | 929.709 $ | 0,15 % |
| Tyson Foods Inc | 14.166 | 907.615,6 $ | 0,15 % |
| Principal Financial Group Inc | 10.011 | 902.091,2 $ | 0,15 % |
| Loews Corp | 8.414 | 898.110,4 $ | 0,14 % |
| HP Inc | 46.655 | 896.242,6 $ | 0,14 % |
| Johnson Controls International plc | 6.804 | 890.983,8 $ | 0,14 % |
| Moderna Inc | 17.297 | 878.687,6 $ | 0,14 % |
| Realty Income Corp | 14.251 | 871.876,2 $ | 0,14 % |
| Fifth Third Bancorp | 18.625 | 865.317,5 $ | 0,14 % |
| Uber Technologies Inc | 11.926 | 857.837,2 $ | 0,14 % |
| Salesforce Inc | 4.577 | 854.388,6 $ | 0,14 % |
| Bunge Global SA | 6.712 | 853.766,4 $ | 0,14 % |
| L3Harris Technologies Inc | 2.437 | 841.130,6 $ | 0,14 % |
| Halliburton Co | 21.505 | 838.480 $ | 0,13 % |
| Kenvue Inc | 48.467 | 835.571,1 $ | 0,13 % |
| Ovintiv Inc | 13.974 | 829.496,6 $ | 0,13 % |
| Tenet Healthcare Corp | 4.356 | 822.020,8 $ | 0,13 % |
| Accenture PLC | 4.105 | 813.980,5 $ | 0,13 % |
| M&T Bank Corp | 3.928 | 811.996,2 $ | 0,13 % |
| Eaton Corp PLC | 2.263 | 809.407,2 $ | 0,13 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 51.328 | 803.283,2 $ | 0,13 % |
| PG&E Corp | 45.627 | 801.666,4 $ | 0,13 % |
| CSX Corp | 19.496 | 800.310,8 $ | 0,13 % |
| 3M Co | 5.492 | 797.603,2 $ | 0,13 % |
| Danaher Corp | 4.196 | 795.561,6 $ | 0,13 % |
| Aflac Inc | 7.241 | 794.410,1 $ | 0,13 % |
| Viatris Inc | 58.175 | 785.944,3 $ | 0,13 % |
| Baker Hughes Co | 12.810 | 782.050,5 $ | 0,13 % |
| EchoStar Corp | 6.654 | 778.983,8 $ | 0,13 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 5.757 | 778.519,1 $ | 0,13 % |
| Welltower Inc | 3.934 | 777.791,1 $ | 0,13 % |
| APA Corp | 18.008 | 764.259,5 $ | 0,12 % |
| Centene Corp | 23.231 | 760.582,9 $ | 0,12 % |
| Emerson Electric Co. | 5.788 | 758.343,8 $ | 0,12 % |
| Boeing Co/The | 3.783 | 752.930,5 $ | 0,12 % |
| Aptiv PLC | 10.714 | 743.980,2 $ | 0,12 % |
| Amphenol Corp | 5.867 | 741.295,5 $ | 0,12 % |
| State Street Corp | 5.841 | 739.237 $ | 0,12 % |
| Xcel Energy Inc | 9.133 | 725.525,5 $ | 0,12 % |
| Williams Cos Inc/The | 9.939 | 723.360,4 $ | 0,12 % |
| Arch Capital Group Ltd | 7.462 | 716.277,4 $ | 0,12 % |
| Norfolk Southern Corp | 2.494 | 715.778 $ | 0,12 % |
| Jabil Inc | 2.692 | 715.076 $ | 0,12 % |
| Sysco Corp | 9.948 | 709.590,8 $ | 0,11 % |
| Mastercard Inc | 1.417 | 708.018,2 $ | 0,11 % |
| KLA Corp | 480 | 706.756,8 $ | 0,11 % |
| Edison International | 9.627 | 704.503,9 $ | 0,11 % |
| Biogen Inc | 3.743 | 686.204,2 $ | 0,11 % |
| Everest Group Ltd | 2.083 | 680.828,6 $ | 0,11 % |
| Starbucks Corp | 7.560 | 677.300,4 $ | 0,11 % |
| Parker-Hannifin Corp | 752 | 673.220,5 $ | 0,11 % |
| Coterra Energy Inc | 19.108 | 671.455,1 $ | 0,11 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 3.282 | 670.053,1 $ | 0,11 % |
| Performance Food Group Co | 7.815 | 669.432,9 $ | 0,11 % |
| FirstEnergy Corp | 13.047 | 660.961 $ | 0,11 % |
| WESCO International Inc | 2.392 | 654.499 $ | 0,11 % |
| Entergy Corp | 5.736 | 644.497 $ | 0,10 % |
| NIKE Inc | 12.186 | 643.664,5 $ | 0,10 % |
| TD SYNNEX Corp | 3.783 | 638.229,9 $ | 0,10 % |
| S&P Global Inc | 1.497 | 636.734 $ | 0,10 % |