Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST ·1436 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 621,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,0 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- CA 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.402 | 612,2 Mio. $ | 98,70 % |
| 2 | BM | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | NL | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | IE | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | SG | 1 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| 6 | JE | 1 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| 7 | KY | 3 | 275.655,4 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 2 | 200.064,7 $ | 0,03 % |
| 9 | PR | 3 | 132.947,3 $ | 0,02 % |
| 10 | CA | 2 | 129.510,8 $ | 0,02 % |
| 11 | GB | 1 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| 12 | VG | 1 | 101.826 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TE Connectivity PLC | 3.045 | 636.465,9 $ | 0,10 % |
| 202 | Steel Dynamics Inc | 3.500 | 630.000 $ | 0,10 % |
| 203 | Consolidated Edison Inc | 5.553 | 628.488,5 $ | 0,10 % |
| 204 | Corteva Inc | 7.491 | 627.071,6 $ | 0,10 % |
| 205 | Best Buy Co Inc | 9.713 | 623.574,6 $ | 0,10 % |
| 206 | Flex Ltd | 9.490 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| 207 | Arista Networks Inc | 5.026 | 617.092,3 $ | 0,10 % |
| 208 | CME Group Inc | 2.086 | 616.100,1 $ | 0,10 % |
| 209 | Roivant Sciences Ltd | 22.056 | 610.951,2 $ | 0,10 % |
| 210 | Abbott Laboratories | 5.887 | 604.418,3 $ | 0,10 % |
| 211 | VICI Properties Inc | 21.913 | 598.663,2 $ | 0,10 % |
| 212 | Adobe Inc | 2.421 | 588.496,7 $ | 0,09 % |
| 213 | Regions Financial Corp | 22.505 | 587.830,6 $ | 0,09 % |
| 214 | Fidelity National Financial Inc | 12.611 | 584.898,2 $ | 0,09 % |
| 215 | BorgWarner Inc | 10.682 | 579.605,3 $ | 0,09 % |
| 216 | Apollo Global Management Inc | 5.156 | 574.481,5 $ | 0,09 % |
| 217 | Palantir Technologies Inc | 3.909 | 571.808,5 $ | 0,09 % |
| 218 | Ross Stores Inc | 2.631 | 569.953,5 $ | 0,09 % |
| 219 | Illinois Tool Works Inc | 2.158 | 561.705,8 $ | 0,09 % |
| 220 | PayPal Holdings Inc | 12.287 | 555.741 $ | 0,09 % |
| 221 | Keurig Dr Pepper Inc | 21.039 | 553.956,9 $ | 0,09 % |
| 222 | Equinix Inc | 563 | 551.875,1 $ | 0,09 % |
| 223 | NXP Semiconductors NV | 2.795 | 550.223,7 $ | 0,09 % |
| 224 | Northern Trust Corp | 3.940 | 549.905,8 $ | 0,09 % |
| 225 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.228 | 548.351,1 $ | 0,09 % |
| 226 | Stryker Corp | 1.664 | 546.773,8 $ | 0,09 % |
| 227 | Eversource Energy | 7.852 | 543.986,6 $ | 0,09 % |
| 228 | Ally Financial Inc | 13.847 | 543.217,8 $ | 0,09 % |
| 229 | Albemarle Corp | 3.000 | 538.590 $ | 0,09 % |
| 230 | eBay Inc | 5.847 | 532.193,9 $ | 0,09 % |
| 231 | Invesco Ltd | 21.900 | 531.951 $ | 0,09 % |
| 232 | ON Semiconductor Corp | 8.546 | 529.168,3 $ | 0,09 % |
| 233 | Trane Technologies PLC | 1.269 | 528.843,1 $ | 0,09 % |
| 234 | US Foods Holding Corp | 5.719 | 527.349 $ | 0,08 % |
| 235 | Air Products and Chemicals Inc | 1.814 | 526.948,9 $ | 0,08 % |
| 236 | CF Industries Holdings Inc | 4.049 | 525.722,2 $ | 0,08 % |
| 237 | Dollar Tree Inc | 4.793 | 524.881,4 $ | 0,08 % |
| 238 | Public Service Enterprise Group Inc | 6.481 | 524.637 $ | 0,08 % |
| 239 | Intercontinental Exchange Inc | 3.299 | 518.866,7 $ | 0,08 % |
| 240 | United Rentals Inc | 708 | 515.820,5 $ | 0,08 % |
| 241 | Cincinnati Financial Corp | 3.229 | 508.083,2 $ | 0,08 % |
| 242 | Constellation Energy Corp. | 1.819 | 507.955,8 $ | 0,08 % |
| 243 | AES Corp/The | 35.427 | 499.166,4 $ | 0,08 % |
| 244 | HF Sinclair Corp | 7.984 | 498.121,8 $ | 0,08 % |
| 245 | T Rowe Price Group Inc | 5.509 | 496.581,3 $ | 0,08 % |
| 246 | Omnicom Group Inc | 6.585 | 495.916,4 $ | 0,08 % |
| 247 | Waste Management Inc | 2.146 | 493.129,3 $ | 0,08 % |
| 248 | Blackstone Inc | 4.278 | 491.927,2 $ | 0,08 % |
| 249 | WEC Energy Group Inc | 4.224 | 489.012,5 $ | 0,08 % |
| 250 | Targa Resources Corp | 1.944 | 487.419,1 $ | 0,08 % |
| 251 | CNH Industrial NV | 43.870 | 482.570 $ | 0,08 % |
| 252 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.782 | 482.537,9 $ | 0,08 % |
| 253 | PulteGroup Inc | 4.098 | 481.965,8 $ | 0,08 % |
| 254 | Darling Ingredients Inc | 7.763 | 480.141,6 $ | 0,08 % |
| 255 | NRG Energy Inc | 3.263 | 476.854,8 $ | 0,08 % |
| 256 | Quanta Services Inc | 868 | 476.549,4 $ | 0,08 % |
| 257 | Hershey Co/The | 2.281 | 474.197,1 $ | 0,08 % |
| 258 | KeyCorp | 23.378 | 468.728,9 $ | 0,08 % |
| 259 | DTE Energy Co | 3.196 | 467.319,1 $ | 0,08 % |
| 260 | American Tower Corp | 2.706 | 467.001,5 $ | 0,08 % |
| 261 | Automatic Data Processing Inc | 2.291 | 465.485,4 $ | 0,07 % |
| 262 | ONEOK Inc | 5.125 | 463.248,8 $ | 0,07 % |
| 263 | Amcor PLC | 11.630 | 462.292,5 $ | 0,07 % |
| 264 | Carnival Corp | 17.775 | 460.017 $ | 0,07 % |
| 265 | Crown Castle Inc | 5.654 | 459.726,7 $ | 0,07 % |
| 266 | Microchip Technology Inc | 7.087 | 457.891,1 $ | 0,07 % |
| 267 | Interactive Brokers Group Inc | 6.811 | 456.813,8 $ | 0,07 % |
| 268 | O'Reilly Automotive Inc | 4.936 | 455.642,2 $ | 0,07 % |
| 269 | Intuitive Surgical Inc | 976 | 449.926,2 $ | 0,07 % |
| 270 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.191 | 444.328,1 $ | 0,07 % |
| 271 | Ciena Corp | 1.139 | 442.194 $ | 0,07 % |
| 272 | Airbnb Inc | 3.461 | 437.055,1 $ | 0,07 % |
| 273 | CBRE Group Inc | 3.219 | 436.045,7 $ | 0,07 % |
| 274 | PPL Corp | 11.387 | 434.983,4 $ | 0,07 % |
| 275 | Electronic Arts Inc | 2.084 | 424.865,1 $ | 0,07 % |
| 276 | Ameriprise Financial Inc | 955 | 424.402 $ | 0,07 % |
| 277 | Chord Energy Corp | 2.966 | 421.705,9 $ | 0,07 % |
| 278 | Marriott International Inc/MD | 1.274 | 416.687,2 $ | 0,07 % |
| 279 | KKR & Co Inc | 4.502 | 416.435 $ | 0,07 % |
| 280 | General Mills, Inc. | 11.173 | 415.859,1 $ | 0,07 % |
| 281 | MasTec Inc | 1.278 | 411.183,7 $ | 0,07 % |
| 282 | Ryder System Inc | 2.005 | 410.443,6 $ | 0,07 % |
| 283 | Ball Corp | 6.930 | 409.632,3 $ | 0,07 % |
| 284 | Columbia Banking System Inc | 14.884 | 408.268,1 $ | 0,07 % |
| 285 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.449 | 406.705,4 $ | 0,07 % |
| 286 | EQT Corp | 6.388 | 406.532,3 $ | 0,07 % |
| 287 | Lumentum Holdings Inc | 578 | 406.195,3 $ | 0,07 % |
| 288 | Southwest Airlines Co | 10.786 | 405.230 $ | 0,07 % |
| 289 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.458 | 401.212,4 $ | 0,06 % |
| 290 | Expand Energy Corp | 3.646 | 400.257,9 $ | 0,06 % |
| 291 | Simon Property Group Inc | 2.133 | 397.868,5 $ | 0,06 % |
| 292 | Mosaic Co/The | 15.537 | 396.193,5 $ | 0,06 % |
| 293 | Fluor Corp | 8.328 | 388.501,2 $ | 0,06 % |
| 294 | Progressive Corp/The | 1.957 | 387.955,7 $ | 0,06 % |
| 295 | Ecolab Inc | 1.457 | 387.591,1 $ | 0,06 % |
| 296 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 6.303 | 386.689,1 $ | 0,06 % |
| 297 | Ameren Corp | 3.510 | 385.819,2 $ | 0,06 % |
| 298 | International Flavors & Fragrances Inc | 5.300 | 384.515 $ | 0,06 % |
| 299 | Evergy Inc | 4.683 | 383.631,4 $ | 0,06 % |
| 300 | UGI Corp | 10.510 | 382.774,2 $ | 0,06 % |